Quỹ ETF iShares tốt hơn: Tập trung vào cổ phiếu trung cap của IJJ so với cổ phiếu nhỏ của ISCV

ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value (IJJ +1.12%) khác với iShares Morningstar Small-Cap Value (ISCV +1.61%) ở chỗ tập trung vào cổ phiếu trung bình, số lượng cổ phiếu ít hơn, quy mô tài sản lớn hơn và tỷ lệ chi phí cao hơn, trong khi ISCV cung cấp phạm vi tiếp xúc rộng hơn với cổ phiếu nhỏ với chi phí thấp hơn và lợi suất cao hơn một chút.

Cả hai quỹ đều nhằm mục đích nắm bắt các cổ phiếu giá trị, nhưng IJJ tập trung vào các công ty trung bình của Mỹ, còn ISCV mở rộng hơn trong nhóm cổ phiếu nhỏ. So sánh này phân tích các điểm khác biệt chính về chi phí, hiệu suất, rủi ro và thành phần danh mục để giúp nhà đầu tư quyết định quỹ nào phù hợp hơn với chiến lược của họ.

Tổng quan (chi phí & quy mô)

Beta đo lường độ biến động giá so với S&P 500; beta được tính dựa trên lợi nhuận hàng tháng trong vòng năm năm. Lợi nhuận 1 năm thể hiện tổng lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất.

ISCV có vẻ phù hợp hơn về chi phí với tỷ lệ chi phí 0.06%, so với IJJ là 0.18%. ISCV cũng cung cấp lợi tức cổ tức cao hơn một chút, là lựa chọn tiết kiệm hơn cho các nhà đầu tư hướng thu nhập.

So sánh hiệu suất & rủi ro

Nội dung trong

IJJ tập trung vào cổ phiếu giá trị trung bình, nắm giữ 305 cổ phiếu và ưu tiên các ngành Dịch vụ Tài chính (25%), Công nghiệp (17%) và Hàng tiêu dùng chu kỳ (14%). Các vị trí hàng đầu gồm US Foods Holding Corp. (USFD 1.76%), Reliance Steel & Aluminum (RS 3.04%) và Alcoa Corp. (AA 2.27%). Kỷ lục 25,5 năm hoạt động và quy mô tài sản 8,5 tỷ USD cho thấy sự quan tâm lớn của nhà đầu tư, không có điểm đặc biệt hay tiêu chí chọn lọc đặc biệt nào.

Trong khi đó, ISCV bao phủ một phạm vi lớn hơn nhiều trong nhóm cổ phiếu nhỏ với 1.083 cổ phiếu. Cơ cấu ngành nghiêng về Dịch vụ Tài chính (21%), Hàng tiêu dùng chu kỳ (15%) và Công nghiệp (13%). Các vị trí hàng đầu gồm Viatris Inc. (VTRS 0.25%), Alcoa Corp., và Annaly Capital Management REIT Inc. (NLY +1.11%), mang lại sự đa dạng rộng hơn trong nhóm các công ty nhỏ.

Để có thêm hướng dẫn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư

ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value (IJJ) và iShares Morningstar Small-Cap Value (ISCV) mang đến cho nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với các công ty có quy mô khác nhau rõ rệt. Lựa chọn giữa chúng phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư của từng người.

Chủ đề tập trung vào cổ phiếu nhỏ của ISCV phù hợp với các nhà đầu tư tích cực tìm kiếm các công ty tăng trưởng cao, như thể hiện qua lợi nhuận cao hơn trong năm qua. Nó cũng có lợi tức cổ tức tốt hơn và tỷ lệ chi phí thấp hơn đáng kể.

Tuy nhiên, đầu tư vào cổ phiếu nhỏ đi kèm với độ biến động và rủi ro cao hơn. Điều này thể hiện qua beta cao hơn và mức giảm tối đa lớn hơn của ISCV. Các công ty nhỏ cũng có ít nhà phân tích theo dõi hơn và dễ bị tổn thương trước thất bại kinh doanh. Thêm vào đó, danh mục cổ phiếu của ISCV nhỏ hơn với 305 cổ phiếu, có thể làm tăng độ biến động.

IJJ dành cho các nhà đầu tư muốn tiềm năng tăng trưởng cao hơn của cổ phiếu trung bình so với cổ phiếu lớn, nhưng vẫn ổn định hơn so với cổ phiếu nhỏ. IJJ cũng có quy mô tài sản lớn hơn nhiều so với ISCV, mang lại khả năng thanh khoản cao hơn.

Nhược điểm của IJJ bao gồm tiềm năng tăng trưởng thấp hơn so với cổ phiếu nhỏ, thể hiện qua lợi nhuận 1 năm nhỏ hơn, và tỷ lệ chi phí cao hơn. Tuy nhiên, với hơn một nghìn cổ phiếu trong danh mục, nó mang lại sự đa dạng tốt, giúp hạn chế rủi ro.

Tóm lại, IJJ phù hợp với nhà đầu tư muốn cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định, còn ISCV phù hợp với những ai tìm kiếm tăng trưởng cao.