Thị trường gấu phần mềm: 5 cổ phiếu phần mềm hàng đầu với tiềm năng tăng giá từ 42% đến 209% để mua ngay bây giờ, theo 1 nhà phân tích Phố Wall

Start-up AI Anthropic’s Claude Cowork AI agent được thiết kế để đơn giản hóa các công việc nhàm chán, bao gồm tìm kiếm, lắp ráp và tổ chức tệp tin. Công ty đã phát hành các plugin vào tuần trước để giúp người dùng trong các lĩnh vực pháp lý, bán hàng, tài chính, dữ liệu, marketing và hỗ trợ khách hàng trở nên hữu ích hơn.

Nỗi lo rằng các công cụ này có thể làm thay đổi các nhà cung cấp phần mềm truyền thống và tự động hóa kỹ thuật số đã làm các nhà đầu tư hoảng sợ, khiến cổ phiếu phần mềm cũ và phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) rơi vào trạng thái giảm mạnh, và đà giảm vẫn tiếp tục. Chỉ số S&P North American Technology Software Index, gồm hơn 100 cổ phiếu phần mềm, đã rơi vào thị trường gấu, giảm hơn 30% so với đỉnh vào đầu tháng Chín.

Trong khi một số nhà đầu tư tin rằng mọi thứ đang sụp đổ, nhiều chuyên gia không đồng ý. Tại một sự kiện tuần trước, CEO của Nvidia Jensen Huang nói: “Có quan niệm rằng ngành công nghiệp phần mềm đang suy thoái và sẽ bị AI thay thế. Đó là điều vô lý nhất trên thế giới.”

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush, một người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, cũng cho rằng việc bán tháo là quá mức, lập luận rằng các doanh nghiệp khó có thể từ bỏ phần mềm và hạ tầng mà họ đã đầu tư hàng thập kỷ, đặc biệt là với công nghệ chưa được chứng minh hoặc rủi ro cao. Điều này tạo ra cơ hội mua vào cho một số cổ phiếu công nghệ được đánh giá cao nhất. Hãy cùng xem xét năm cổ phiếu đó.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Microsoft: Tăng giá trị 42%

Microsoft (MSFT 0.16%) đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI). Tập đoàn phần mềm và điện toán đám mây này đã đầu tư mạnh vào OpenAI, cha đẻ của ChatGPT, và nhanh chóng phát triển một bộ các trợ lý AI để giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao năng suất. Microsoft còn đi xa hơn, tích hợp khả năng AI vào nhiều sản phẩm và dịch vụ của mình.

Công ty là một tên tuổi đáng tin cậy trong cộng đồng doanh nghiệp, những người khó có thể mạo hiểm với tương lai của mình dựa trên công nghệ chưa được chứng minh. Các giải pháp Azure Cloud và AI của Microsoft đang được chấp nhận rộng rãi khi “nhu cầu vẫn vượt quá cung,” theo CFO Amy Hood.

Cổ phiếu Microsoft đã giảm 25% so với đỉnh (tính đến thời điểm này) và đang giao dịch với mức giá gấp 25 lần lợi nhuận. Ives có xếp hạng vượt trội (mua) và mục tiêu giá 575 USD cho cổ phiếu Microsoft, tiềm năng tăng giá khoảng 42% so với giá đóng cửa thứ Tư.

CrowdStrike: Tăng giá trị 44%

CrowdStrike (CRWD +4.42%) là một trong những chuyên gia an ninh mạng gốc đám mây hàng đầu, có AI trong DNA của mình. Công ty đang dẫn đầu trong việc bảo vệ các nền tảng và hệ thống doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công của đối thủ sử dụng AI. Đó là lý do tại sao việc cổ phiếu giảm cùng với thị trường phần mềm rộng lớn hơn lại không hợp lý.

Công ty không thiên về AI, và nền tảng Charlotte của họ là tiêu chuẩn vàng trong việc bảo vệ tên miền, điểm cuối và danh tính. Hơn nữa, Falcon AI Detection and Response của CrowdStrike bảo vệ khỏi các cuộc tấn công nhắm vào các công cụ và hệ thống AI sinh tạo — và nhu cầu này chưa bao giờ lớn hơn thế.

CrowdStrike đã giảm 25% so với đỉnh và đang giao dịch với mức 22 lần doanh thu. Ives có xếp hạng vượt trội (mua) và mục tiêu giá 600 USD cho cổ phiếu, tiềm năng tăng khoảng 44% so với giá đóng cửa thứ Tư.

Mở rộng

NASDAQ: CRWD

CrowdStrike

Thay đổi hôm nay

(4.42%) 18.21 USD

Giá hiện tại

429.75 USD

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

108 tỷ USD

Phạm vi trong ngày

412.94 USD - 432.85 USD

Phạm vi 52 tuần

298.00 USD - 566.90 USD

Khối lượng

167K

Khối lượng trung bình

2.7 triệu

Biên lợi nhuận gộp

74.10%

Snowflake: Tăng giá trị 51%

Chuyên gia quản lý dữ liệu đám mây Snowflake (SNOW +5.43%) cung cấp nền tảng tập trung vào AI, xử lý khối lượng dữ liệu lớn trong môi trường an toàn, cung cấp các thông tin hành động giúp các công ty cải thiện quyết định, tăng năng suất và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Các công cụ phân tích tiên tiến và giải pháp kho dữ liệu của công ty cung cấp nền tảng nơi các quy trình AI gặp gỡ dữ liệu doanh nghiệp độc quyền và nhạy cảm. Nhu cầu về dịch vụ của họ sẽ tăng lên khi AI được phổ biến, không giảm, vì họ cung cấp các biện pháp bảo mật và kiểm soát để bảo vệ dữ liệu công ty. Điều này ít có khả năng bị gián đoạn bởi các cải tiến trong AI, mà còn hưởng lợi từ chúng.

Snowflake đã giảm 35% so với đỉnh và đang giao dịch với mức 13 lần doanh thu. Ives có xếp hạng vượt trội (mua) và mục tiêu giá 270 USD cho cổ phiếu, tiềm năng tăng khoảng 51% so với giá đóng cửa thứ Tư.

Salesforce: Tăng giá trị 103%

Salesforce (CRM +2.17%) đã tiên phong trong các giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và áp dụng AI từ lâu trước khi nó trở thành xu hướng. Do đó, công ty đã tích lũy hàng thập kỷ dữ liệu, tạo thành một hàng rào vững chắc. Công ty đã giới thiệu bộ AI Agentforce. Những trợ lý này giúp tối ưu hóa dịch vụ, bán hàng và marketing.

Hơn nữa, Data 360 của họ tổng hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau và cung cấp các insight dựa trên AI mà không cần di chuyển dữ liệu. Tổng thể, công ty cung cấp một hệ sinh thái các công cụ và giải pháp đã được xây dựng qua nhiều thập kỷ.

Salesforce đã giảm 44% so với đỉnh và đang giao dịch với mức giá gấp 25 lần lợi nhuận. Ives có xếp hạng vượt trội (mua) và mục tiêu giá 375 USD cho cổ phiếu, tiềm năng tăng khoảng 103% so với giá đóng cửa thứ Tư.

Mở rộng

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Thay đổi hôm nay

(1.71%) 2.21 USD

Giá hiện tại

131.34 USD

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

313 tỷ USD

Phạm vi trong ngày

126.23 USD - 133.54 USD

Phạm vi 52 tuần

66.12 USD - 207.52 USD

Khối lượng

2.2 triệu

Khối lượng trung bình

45 triệu

Biên lợi nhuận gộp

82.37%

Palantir Technologies: Tăng giá trị 209%

Palantir Technologies (PLTR +1.71%) là một trong những cổ phiếu gây tranh cãi nhất hiện nay. Đây là nhà lãnh đạo không thể phủ nhận trong cung cấp các giải pháp khai thác dữ liệu và AI cho khách hàng chính phủ và doanh nghiệp, và trong nhiều cách, các giải pháp đã thử nghiệm chiến trường của họ không có đối thủ.

Công ty đã phát triển Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo (AIP), tổng hợp dữ liệu công ty để cung cấp các giải pháp thời gian thực cho các vấn đề kinh doanh hàng ngày. Nhu cầu chưa từng có đối với AIP vẫn tiếp tục, vì nó mang lại lợi nhuận đầu tư (ROI) đã được chứng minh cho các doanh nghiệp. Trong các trường hợp sử dụng quan trọng, Palantir gần như không có đối thủ cạnh tranh.

Cổ phiếu đã giảm 36% so với đỉnh, chủ yếu do định giá quá cao, giao dịch ở mức 210 lần lợi nhuận. Ives có xếp hạng vượt trội (mua) và mục tiêu giá 230 USD cho cổ phiếu Palantir, tiềm năng tăng giá khoảng 70% so với giá đóng cửa thứ Tư.

Ives cho rằng các nhà đầu tư chỉ tập trung vào định giá hiện tại sẽ bỏ lỡ các cổ phiếu đổi mới, thay đổi cuộc chơi như Palantir. Ông còn đi xa hơn, dự đoán Palantir sẽ trở thành “một công ty trị giá thị trường nghìn tỷ đô la,” với tiềm năng tăng dài hạn lên tới 209%.