Máy tạo của cải này tiếp tục mang lại kết quả ấn tượng

Tập đoàn Brookfield (BN +0,15%) đang có một năm nữa thành công rực rỡ. Tập đoàn đầu tư toàn cầu đã tăng lợi nhuận phân phối được 11% trong năm 2025 lên mức kỷ lục 5,4 tỷ USD. Điều này đã hỗ trợ khả năng của họ tiếp tục tạo ra lợi nhuận tổng thị trường vượt trội. Brookfield đã mang lại lợi nhuận 21% trong năm 2025 (vượt xa mức 18% của S&P 500) và đã đạt lợi nhuận trung bình hàng năm 19% trong ba thập kỷ qua (vượt xa mức trung bình 11% của S&P 500). Với tốc độ đó, Brookfield đã biến khoản đầu tư 10.000 USD thành hơn 1,8 triệu USD trong 30 năm qua.

Dưới đây là cái nhìn về hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong năm 2025, dự kiến sẽ tiếp tục trong năm 2026 và những năm tới.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Một năm xuất sắc khác

Ba nền tảng của Tập đoàn Brookfield — quản lý tài sản, giải pháp tài sản, và các doanh nghiệp vận hành — đều có năm thành công. Kinh doanh quản lý tài sản của công ty đã tăng vốn phí lên 603 tỷ USD, thúc đẩy lợi nhuận liên quan đến phí tăng 22% lên 3 tỷ USD. Trong khi đó, lĩnh vực giải pháp tài sản của họ tăng lợi nhuận 24%, nhờ hiệu suất đầu tư mạnh mẽ và sự mở rộng liên tục của cơ sở tài sản bảo hiểm. Cuối cùng, các doanh nghiệp vận hành của Brookfield (hạ tầng, năng lượng tái tạo, dịch vụ công nghiệp và bất động sản) vẫn tiếp tục tạo ra dòng tiền ngày càng tăng.

Công ty đã bán ra kỷ lục 91 tỷ USD tài sản trong năm ngoái, tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi để thu lợi từ giá trị tạo ra bởi chiến lược đầu tư hướng vào hoạt động của mình. Trong khi đó, họ đã đầu tư 126 tỷ USD vào các khoản đầu tư mới trong năm qua. Brookfield cũng đã mua lại hơn 1 tỷ USD cổ phần của chính mình với giá trung bình 36 USD (giảm 50% so với giá trị nội tại 68 USD mỗi cổ phần ước tính). Công ty cũng tiếp tục tăng cổ tức (gần đây đã tăng 17%).

Mở rộng

NYSE: BN

Tập đoàn Brookfield

Thay đổi hôm nay

(0,15%) 0,07 USD

Giá hiện tại

47,74 USD

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

118 tỷ USD

Phạm vi trong ngày

47,33 USD - 48,16 USD

Phạm vi 52 tuần

29,07 USD - 49,56 USD

Khối lượng giao dịch

166K

Khối lượng trung bình

4,8 triệu

Biên lợi nhuận gộp

26,37%

Lợi suất cổ tức

0,50%

Xây dựng hướng tới nhiều giá trị hơn

Chiến lược của Brookfield là xác định các chủ đề cho phép họ đầu tư vốn vào các lĩnh vực đang phát triển. Chủ đề nổi bật nhất hiện nay là nhu cầu về hạ tầng quy mô lớn để hỗ trợ sự phát triển của AI. Công ty ước tính rằng thế giới sẽ cần đầu tư 7 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới vào trung tâm dữ liệu, phát điện, hạ tầng tính toán, hiện đại hóa lưới điện, mạng cáp quang và các hạ tầng liên quan khác. Đây là một cơ hội lớn mà Brookfield đang nỗ lực tận dụng bằng cách hợp tác với các công ty hàng đầu.

Ví dụ, Brookfield đang hợp tác với Nvidia để xây dựng các nhà máy AI (trung tâm dữ liệu AI chuyên dụng). Tập đoàn bán dẫn này là nhà đầu tư chủ chốt trong Quỹ Hạ tầng AI đầu tiên của Brookfield, nhằm đầu tư lên tới 100 tỷ USD vào hạ tầng AI, bao gồm xây dựng các nhà máy AI. Brookfield cũng đang hỗ trợ nhu cầu năng lượng của các ông lớn AI và điện toán đám mây như Microsoft và Google. Họ đã ký thỏa thuận thủy điện lớn nhất từ trước đến nay với Google và thỏa thuận khung năng lượng lớn nhất với Microsoft.

Chiến lược đầu tư theo chủ đề của Brookfield giúp họ có khả năng tăng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hơn 20% mỗi năm trong vòng năm năm tới. Điều này giúp họ hướng tới mục tiêu dài hạn là mang lại lợi nhuận tổng cộng hơn 15% mỗi năm.

Cỗ máy tạo ra của cải này không có dấu hiệu chậm lại

Tập đoàn Brookfield đã tạo ra giá trị to lớn cho cổ đông trong nhiều thập kỷ. Hiện tại, họ đang ở vị trí vững chắc để tiếp tục làm giàu cho các nhà đầu tư trong tương lai. Phương pháp đầu tư theo chủ đề đã giúp họ tập trung vào xu hướng hạ tầng AI, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm tới. Với giá cổ phiếu hiện đang giao dịch thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại của nó, Brookfield trông có vẻ là một khoản đầu tư tuyệt vời ngày hôm nay.