Cổ phiếu Walmart, Đoàn diễu hành của các nhà lãnh đạo vàng dẫn đầu một lịch công bố kết quả kinh doanh bận rộn khác

Cổ phiếu Walmart và một số cổ phiếu vàng tăng mạnh tiếp theo trong danh sách báo cáo lợi nhuận khi các báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ trong ngành chip từ Lattice Semiconductor (LSCC) và Advanced Energy (AEIS) không đủ để nâng chỉ số Nasdaq tổng hợp thoát khỏi tình trạng trì trệ. Chỉ số vẫn còn mắc kẹt dưới đường trung bình động 50 ngày với số ngày phân phối tăng cao.

Walmart (WMT), trong khi đó, đã nổi bật trong ngành bán lẻ, hiện xếp ở nửa dưới trong bảng xếp hạng 33 ngành của IBD. Nhưng nhóm ngành của Walmart — Các chuỗi giảm giá chính — xếp hạng khá cao trong nửa trên của bảng xếp hạng 197 nhóm ngành của IBD, đứng thứ 68 tính đến ngày đóng cửa thứ Năm.

Cổ phiếu Walmart đã tăng vọt vào ngày 20 tháng 11 lần cuối cùng công ty công bố lợi nhuận. Cổ phiếu vượt qua một nền giá phẳng bốn ngày sau đó, vào ngày 26 tháng 11, và từ đó không ngừng tăng.

				    ↑
					X

Tệp video này không thể phát.(Lỗi mã: 102630)

								Phân tích các vùng lợi nhuận cho Walmart, Quanta Services và Guardant Health trước báo cáo lợi nhuận
							

							

								Xem tất cả video
							

						

					
					
						ĐANG PHÁT
						Phân tích các vùng lợi nhuận cho Walmart, Quanta Services và Guardant Health trước báo cáo lợi nhuận

Hai cổ phiếu khác trong ngành bán lẻ cũng nằm trong lịch báo cáo lợi nhuận. Trong nhóm nhà hàng, Cheesecake Factory (CAKE) vẫn giao dịch gần điểm mua dạng cốc có tay cầm 61,75 trước kết quả quý IV dự kiến công bố vào thứ Tư sau giờ đóng cửa. Đánh giá tích lũy/phân phối gần đây của cổ phiếu là A-, nhờ vào bốn đợt tăng giá trung bình cao hơn trung bình hàng tuần kể từ tuần kết thúc ngày 19 tháng 12.

Texas Roadhouse (TXRH) sẽ báo cáo sau giờ đóng cửa thứ Năm. Cổ phiếu này nằm trong nền cốc có tay cầm lớn, mặc dù phần tay cầm cho thấy sự giảm mạnh 22%. Tuy nhiên, điểm mua phần tay cầm 197 vẫn rõ ràng trong tầm nhìn.

Cổ phiếu Walmart gần đỉnh

Khi Walmart báo cáo lợi nhuận cho quý kết thúc tháng 10 vào tháng 11, tăng trưởng doanh thu đã tăng nhẹ, 6% lên 179,5 tỷ USD. Điều này vượt xa ước tính trung bình khoảng 2 tỷ USD vào thời điểm đó, nhờ vào tăng 4,5% doanh số bán hàng cùng cửa hàng. Trong khi khách hàng thu nhập thấp có dấu hiệu rút lui, thì một số nhóm khách hàng có thu nhập cao lại ghi nhận những khoản lợi lớn hơn.

Vào thời điểm đó, Walmart dự kiến doanh số cả năm sẽ tăng từ 4,8% đến 5,1%, cao hơn dự báo trước đó là từ 3,75% đến 4,75%. Công ty cũng đã nâng nhẹ dự báo lợi nhuận cả năm.

Quảng cáo đã trở thành một lĩnh vực tăng trưởng hợp pháp cho Walmart. Quảng cáo toàn cầu, bao gồm cả việc công ty mua lại nhà sản xuất TV thông minh Vizio vào năm 2024, đã tăng 53% trong quý. Walmart Connect, nền tảng quảng cáo truyền thông bán lẻ của công ty, tăng 33%.

Cơn sốt vàng

Các cổ phiếu vàng và bạc dẫn đầu thị trường đã chịu áp lực bán mạnh cùng với thị trường chung vào thứ Năm. Tám cổ phiếu hàng đầu trong nhóm này nằm trong danh sách báo cáo lợi nhuận, bao gồm Hecla Mining (HL), chưa phục hồi nhiều sau khi giảm mạnh gần đây xuống đường trung bình 50 ngày.

Các yếu tố cơ bản trong nhóm vàng và bạc đều mạnh, trong đó có Hecla có vốn hóa thị trường khoảng 14 tỷ USD, trụ sở tại Idaho. Doanh thu của công ty tăng 67% lên 409,5 triệu USD khi báo cáo kết quả quý III vào đầu tháng 11. Hecla đã sản xuất 4,6 triệu ounce bạc và hơn 40.600 ounce vàng. Hecla sẽ báo cáo vào cuối ngày thứ Ba cùng với Toll Brothers (TOL), một trong những cổ phiếu hàng đầu trong nhóm nhà xây dựng.

Bản tin IBD

Nhận phân tích độc quyền của IBD và tin tức hành động hàng ngày.

		ĐĂNG KÝ NGAY!

Bản tin IBD

Nhận phân tích độc quyền của IBD và tin tức hành động hàng ngày.

										*   							
								Cách Đầu Tư								
								
							
						
										*   							
							 Chuẩn Bị Thị Trường								
								
							
						
										*   							
							 Báo Cáo Công Nghệ								

Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ

Vui lòng chọn bản tin

			ĐĂNG

Nhận các bản tin này qua hộp thư của bạn & thêm thông tin về sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư & Điều khoản sử dụng

		x

Cảm ơn bạn!

Bạn sẽ nhận được Bản tin của IBD ngay bây giờ

			XONG!

Đã xảy ra lỗi!

Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng

			ĐÓNG

Alamos Gold (AGI) và Coeur Mining (CDE) dự kiến báo cáo vào cuối ngày thứ Tư. Alamos chỉ còn gần đỉnh, dự kiến lợi nhuận cả năm sẽ tăng 79% trong năm nay và tăng tốc lên 90% vào năm 2026. Trong quý kết thúc tháng 12, FactSet dự đoán lợi nhuận quý IV đạt 51 cent mỗi cổ phiếu, tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dự kiến tăng 28% lên 568 triệu USD.

Coeur Mining cũng cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ nhưng có biến động giá cực kỳ lớn. Cổ phiếu giảm hơn 20% trong tuần kết thúc ngày 30 tháng 1, nhưng hỗ trợ cuối cùng vẫn giữ vững tại đường trung bình 10 tuần. Lợi nhuận quý IV dự kiến tăng 236% lên 37 cent mỗi cổ phiếu, doanh thu tăng 77% lên 688,2 triệu USD.

Kinross Gold (KGC), Pan American Silver (PAAS) và Royal Gold (RGLD) cũng sẽ báo cáo vào cuối ngày thứ Tư. First Majestic Silver (AG) báo cáo sớm vào thứ Năm, và kết quả từ Nexmont Mining (NEM) dự kiến công bố sau giờ đóng cửa ngày thứ Năm.

Ngoài nhóm vàng bạc, một vài cổ phiếu phân bón cũng nằm trong danh sách theo dõi lợi nhuận. CF Industries (CF), vẫn gần điểm mua dạng cốc có tay cầm 95,21, sẽ báo cáo vào cuối ngày thứ Tư. Cổ phiếu đồng ngành Nutrien (NTR), đang giao dịch gần đỉnh sau khi vượt qua giai đoạn tích lũy 30 tuần vào giữa tháng 1, cũng sẽ báo cáo sau giờ đóng cửa ngày thứ Tư.

Chiến lược Giao dịch Quyền Chọn

Chiến lược giao dịch quyền chọn cơ bản quanh thời điểm báo cáo lợi nhuận — sử dụng quyền chọn mua (call options) — cho phép nhà đầu tư mua cổ phiếu ở mức giá xác định trước mà không phải chịu rủi ro lớn. Nhà đầu tư thường áp dụng chiến lược này trong các đợt tăng giá của thị trường chứng khoán. Trong các đợt điều chỉnh, nên tránh.

Cách hoạt động của chiến lược quyền chọn:

Xem Các Cổ Phiếu Trong Danh Mục Mô Hình Leaderboard

Trước tiên, nhà đầu tư nên xác định các cổ phiếu hàng đầu có biểu đồ tích cực. Một số có thể đang hình thành nền giá sơ khai vững chắc. Những cổ khác đã vượt qua nền giá và đang nhận hỗ trợ tại đường trung bình 10 tuần lần đầu tiên. Một số cổ còn lại có thể đang giao dịch chặt chẽ gần đỉnh và không muốn mất nhiều đất. Tránh các cổ quá mở rộng đã vượt quá điểm vào hợp lý.

Quyền chọn mua tương đương với một cược tăng giá vào cổ phiếu. Quyền chọn bán (put options) là cược giảm giá. Một hợp đồng quyền chọn mua cho phép người nắm giữ quyền mua 100 cổ phiếu ở mức giá xác định, gọi là giá thực hiện (strike price).

Bước Tiếp Theo

Sau khi xác định được thiết lập tăng giá trong lịch báo cáo lợi nhuận, kiểm tra các mức giá thực hiện qua nền tảng giao dịch trực tuyến hoặc tại Cboe.com. Đồng thời, đảm bảo quyền chọn còn thanh khoản với spread giữa giá mua và bán tương đối hẹp.

Nhà đầu tư nên tìm mức giá thực hiện chỉ cao hơn giá cổ phiếu cơ sở — gọi là out-of-the-money — và kiểm tra phí quyền chọn (premium). Lý tưởng nhất, phí này không vượt quá 4% giá cổ phiếu tại thời điểm đó. Trong một số trường hợp, mức giá thực hiện trong tiền (in-the-money) cũng được chấp nhận miễn là phí không quá đắt.

Chọn ngày hết hạn phù hợp với mục tiêu rủi ro. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần nhớ rằng thời gian là tiền trong thị trường quyền chọn. Các ngày hết hạn gần sẽ có phí thấp hơn các ngày xa hơn.

Mua thời gian trong thị trường quyền chọn đi kèm chi phí cao hơn. Ngoài ra, cần lưu ý rằng độ biến động ngụ ý (implied volatility) thường tăng trước báo cáo lợi nhuận, điều này có thể đẩy giá quyền chọn lên cao.

Giao dịch quyền chọn cổ phiếu Walmart

Khi cổ phiếu Walmart giao dịch quanh mức 133, một quyền chọn mua tuần lễ ngoài tiền với mức giá thực hiện 134 và hạn hết hạn ngày 20 tháng 2 có phí khoảng 3,80 USD mỗi cổ phiếu. Đó là 2,9% của giá cổ phiếu tại thời điểm đó và thấp hơn ngưỡng rủi ro 4%.

Một hợp đồng quyền chọn mua này cho phép người nắm giữ quyền mua 100 cổ phiếu Walmart ở mức 134. Mức lỗ tối đa của hợp đồng 100 cổ phiếu là 380 USD. Nhớ rằng, để hòa vốn, cổ phiếu Walmart cần tăng lên mức 137,80 USD, đã tính phí quyền chọn.

Chuyển động dự kiến liên quan đến lợi nhuận trong thị trường quyền chọn của Walmart là hơn 8 điểm lên hoặc xuống. Các nhà giao dịch có thể tính toán con số này bằng cách cộng phí quyền chọn mua và bán cho mức giá thực hiện trong tiền 133 hết hạn ngày 20 tháng 2.

Theo dõi Ken Shreve trên X/Twitter @IBD_KShreve để có thêm phân tích và nhận định về thị trường chứng khoán.

Bạn cũng có thể thích:

Tại sao Công Cụ IBD Này Giúp Đơn Giản Hóa Việc Tìm Kiếm Cổ Phiếu Hàng Đầu

Muốn Thu Lợi Nhanh Và Tránh Thua Lỗ Lớn? Thử SwingTrader

IBD Digital: Khám Phá Danh Sách Cổ Phiếu, Công Cụ Và Phân Tích Cao Cấp Của IBD Ngay Hôm Nay

Cách Đầu Tư: Các Quy Tắc Khi Mua Và Bán Cổ Phiếu Trong Thị Trường Tăng Và Giảm