Tỷ phú này vừa bán cổ phiếu Nvidia và AMD để mua các cổ phiếu AI này

Nhà đầu tư tỷ phú David Tepper của Appaloosa Management đã tích cực thực hiện các động thái vào danh mục của mình trong quý 4. Một trong những chủ đề thú vị nổi bật là Tepper đã giảm bớt cổ phần trong các cổ phiếu chip trí tuệ nhân tạo (AI) để mua cổ phiếu của các công ty đang chi tiêu lớn cho hạ tầng AI.

Trong quý, ông đã giảm vị thế trong cả Nvidia (NVDA +0.48%) và Advanced Micro Devices (AMD 1.94%). Ông đã cắt giảm hơn 10% cổ phần Nvidia, trong khi giảm hai phần ba cổ phần AMD. Nvidia vẫn là vị trí lớn thứ bảy của ông.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, những giảm này không có vẻ như là dấu hiệu cho thấy chi tiêu cho hạ tầng AI đột nhiên sẽ chậm lại, khi ông đã nhân ba vị thế của mình trong nhà sản xuất bộ nhớ Micron Technology (MU 1.46%), với bộ nhớ băng thông cao (HBM) được đóng gói cùng các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) để tối ưu hóa hiệu suất. DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) hiện đang trong một siêu chu kỳ lớn với nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế, và Micron là một trong những cách tốt nhất để khai thác thị trường này. Ông cũng đã tăng cổ phần của mình trong Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 0.08%), công ty hỗ trợ sản xuất GPU và các chip AI khác.

Mở rộng

NYSE: TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Thay đổi hôm nay

(-0.08%) $-0.28

Giá hiện tại

$370.26

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$1.9T

Phạm vi trong ngày

$366.48 - $373.36

Phạm vi 52 tuần

$134.25 - $380.00

Khối lượng giao dịch

294K

Trung bình khối lượng

13M

Biên lợi nhuận gộp

59.02%

Lợi suất cổ tức

0.83%

T Tepper dường như đang mua các nhà cung cấp dịch vụ siêu lớn

Trong khi giảm cổ phần trong Nvidia và AMD, có lẽ động thái thú vị nhất của Tepper là ông đã chuyển một phần tiền đó vào ba nhà cung cấp dịch vụ siêu lớn (chủ sở hữu các trung tâm dữ liệu khổng lồ) đang chi rất nhiều tiền cho chip AI.

Trong quý, ông đã tăng gần 30% vị thế trong Alphabet (GOOGL 0.34%) (GOOG 0.32%), trở thành vị trí lớn thứ hai của ông. Đơn vị điện toán đám mây của Alphabet đang phát triển nhanh chóng và có lợi thế vận hành mạnh mẽ, nhờ vào việc công ty sử dụng các chip AI tùy chỉnh của riêng mình, giúp giảm chi phí. Với Alphabet sở hữu hệ sinh thái AI hoàn chỉnh nhất, gồm cả chip riêng và mô hình AI Gemini đẳng cấp thế giới, dễ hiểu tại sao Tepper lại thích cổ phiếu này.

Mở rộng

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Thay đổi hôm nay

(-0.34%) $-1.07

Giá hiện tại

$313.91

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$3.8T

Phạm vi trong ngày

$311.77 - $319.50

Phạm vi 52 tuần

$140.53 - $349.00

Khối lượng giao dịch

833K

Trung bình khối lượng

37M

Biên lợi nhuận gộp

59.68%

Lợi suất cổ tức

0.26%

Cùng lúc đó, ông đã tăng cổ phần trong Meta Platforms (META 1.85%) hơn 60%, trở thành cổ phiếu lớn thứ năm của ông. Meta đã là một trong những công ty thành công nhất trong việc tích hợp AI vào hoạt động kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng, và dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào AI. Hiện tại, công ty đang hoạt động tốt trên tất cả các mặt, với AI giúp tăng cả số lượt hiển thị quảng cáo và giá cả. Trong khi đó, Meta còn có cơ hội lớn khi mới bắt đầu phục vụ quảng cáo trên các nền tảng WhatsApp và Threads.

Cuối cùng, ông cũng đã tăng cổ phần trong Microsoft (MSFT 2.76%), tăng số lượng cổ phiếu lên 8%. Azure của Microsoft đang chứng kiến sự tăng trưởng lớn, và công ty có các cam kết lớn từ OpenAI, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm tới.

Với AI vẫn còn trong giai đoạn đầu, tôi nghĩ cả các nhà cung cấp dịch vụ siêu lớn và các tên tuổi hạ tầng AI như Nvidia, Micron và TSMC đều là những khoản đầu tư dài hạn vững chắc.