RSI đúng: Tại sao các nhà giao dịch mới vẫn thua lỗ

“Mua khi quá bán và bán khi mua quá mức” - Đây là một cụm từ mà mọi cuốn sách giao dịch sẽ dạy bạn ngay từ chương đầu tiên, nhưng nếu bạn cố gắng làm theo nó, bạn sẽ thấy rằng RSI của mình thường thất bại. Giá tiếp tục tăng khi bạn bán hoặc sụp đổ khi bạn mua. Điều này không phải vì các công cụ tệ, mà vì cách bạn sử dụng RSI của mình là sai - trên thực tế, các chuyên gia sử dụng RSI để đọc động lượng thị trường, không phải để đoán các điểm xoay. Hôm nay, chúng tôi sẽ đặt một nền tảng mới cho bạn để bạn có thể xem xét RSI một cách nghiêm túc như một người chuyên nghiệp.

RSI là gì và tại sao nó không phải là công cụ dự đoán điểm đảo chiều?

Chỉ báo RSIhoặcChỉ số sức mạnh tương đốilà một chỉ báo kỹ thuật cổ điển được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1978.Đo lường động lượng thị trường

Vấn đề bắt đầu với cái tên “Sức mạnh tương đối”, điều này gây hiểu lầm rộng rãi.So sánh sức mạnh trong chính tài sản

Để rõ ràng, RSI đang đo lường “lực mua trung bình” so với “lực bán trung bình” trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 cây nến).Đà mua hiện đang mạnh mẽ. Đây là một sự khác biệt sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn giao dịch.

Công thức tính toán RSI cơ bản và điểm cân bằng ở mức 50, không phải 70/30

Nhiều nền tảng giao dịch (chẳng hạn như Mitrade) sẽ tự động tính toán RSI cho bạn, nhưng hiểu cách tính nó sẽ giúp bạn tự tin hơn tại chi nhánh.

Các thông số chính là: RS (Sức mạnh tương đối):

RS = Lợi nhuận trung bình / Lỗ trung bình

• Mức tăng trung bình (AvgU): Trung bình của các động thái tăng đóng cửa tích cực trong khoảng thời gian 14 nến
• Thua lỗ trung bình (AvgD): Trung bình của các động thái giảm âm trong cùng kỳ.

Sau đó thay thế giá trị RS thành một công thức như sau:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Kết quả là một số từ 0 đến 100.

**Dưới đây là một số điều cần nhớ:**Nếu Lợi nhuận trung bình = Thua lỗ trung bình chính xác là 1, RSI là 1 và RSI chính xác là 50 —Do đó, đường 50 là điểm cân bằng thực sự của động lượng. Không phải dòng 70 hoặc 30

• RSI > 50: Mua > Bán (động lượng thị trường nghiêng về phe bò)
• Chỉ báo RSI < 50: Bán > Mua (động lượng thị trường nghiêng về phe gấu)

Chỉ riêng kiến thức này sẽ tránh được những sai lầm thô bạo.

Kỹ thuật phân kỳ và thất bại: Tín hiệu được sử dụng bởi các chuyên gia

Trong khi các nhà giao dịch mới làm quen vẫn đang chờ đợi RSI đạt 30 hoặc 70, các chuyên gia đang tìm kiếm một cái gì đó sâu sắc hơn: Phân kỳ

Sự phân kỳ xảy ra khi giá và chỉ báo RSI di chuyển ngược chiều nhau - đây là dấu hiệu cảnh báo sớm cho thấy động lượng thị trường đang suy yếu.

Phân kỳ tăng giá

Xảy ra trong xu hướng giảm:

• Giá đi xuống để tạo ra mức thấp mới (Mức thấp hơn).
• Nhưng RSI từ chối giảm, nhưng bật lên cao hơn (Higher Lows).

Ý nghĩa: Mặc dù giá vẫn ổn. Lực bán bắt đầu mờ dần. Thị trường có thể đang chuẩn bị cho một sự phục hồi.

Phân kỳ giảm giá

Xảy ra trong xu hướng tăng:

• Giá tăng để tạo mức cao mới (Higher Highs)
• Nhưng RSI không theo mà thu hẹp (Mức cao thấp hơn).

Ý nghĩa: Mặc dù giá vẫn đang tăng. Sức mua bắt đầu thu hẹp. Thị trường có thể đang chuẩn bị cho một sự đảo chiều.

Nhưng **Chỉ phân kỳ thôi là không đủ.**Đó là lý do tại sao chính người tạo ra RSI J. Welles Wilder đã viết:Thất bại Swing là tín hiệu xác nhận mạnh nhất.

Thất bại Swing Top (Xác nhận nhược điểm):

1. RSI chạy trên 70
2. Giá tăng để tạo mức cao mới, nhưng chỉ báo RSI không thể quay trở lại mức 70 (Phân kỳ giảm giá).
3. Những điểm quan trọng: RSI phá vỡ đầu của nó xuống mức thấp ban đầu (được gọi là điểm thất bại).

Đây là một xác nhận rõ ràng rằng động lực của phe gấu đã tiếp quản. Đây là thời điểm Bán.

Sử dụng sự giao nhau của đường trung tâm và điều chỉnh vùng RSI dựa trên xu hướng

Dành cho các nhà giao dịch theo xu hướng (Người theo xu hướng) 50 dòng Thậm chí có thể quan trọng hơn 70/30.

• RSI > 50: Thị trường đang ở chế độ tăng giá - miễn là RSI đứng trên đường 50, bạn nên tìm kiếm phía Mua hoặc Giữ Long.
• Chỉ báo RSI < 50: Thị trường đang ở chế độ giảm giá - miễn là RSI vẫn dưới đường 50, bạn nên xem xét phía Bán hoặc Giữ Short.

Phân tần đường trung tâm Đây là khi RSI vượt qua đường 50 lên hoặc xuống - đây là dấu hiệu chính cho thấy động lượng đang thay đổi hướng.

Nhưng đây là những gì các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết rằng người mới không biết:

**Trong một xu hướng tăng mạnh.**Chỉ báo RSI thường không giảm xuống 30 - nó xoay trong một phạm vi.40–90 Thay vào đó, trong vùng này, 40–50 hoạt động như một đường hỗ trợ mới và các chuyên gia sẽ mua ở mức 40–50, không phải ở mức 30.

**Trong một xu hướng giảm mạnh.**Chỉ báo RSI thường không lên đến 70 - nó xoay trong một phạm vi.10–60 Thay vào đó, trong vùng này, 50–60 hoạt động như một đường kháng cự mới.

Hợp lưu: Cách kết hợp RSI với MACD và Hành động giá

Thực tế này là không đủ: Không có chỉ báo nào là chính xác 100%. Các chuyên gia không bao giờ sử dụng một RSI duy nhất.

Kỹ thuật mà họ sử dụng được gọi là Hợp lưu - Giám sát tín hiệu từ nhiều nguồn để đảm bảo chúng chỉ về cùng một hướng.

RSI + Hành động giá

Đừng mua chỉ vì RSI chạm 30, Mua khi RSI chạm 30 * và * giá giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng cùng một lúc.

RSI + MACD

Dưới đây là một số người bạn đồng hành phổ biến nhất:

• MACD: Một cách tuyệt vời để xác nhận xu hướng
• Chỉ báo RSI: Một phương pháp tuyệt vời để tìm thời gian chính xác.

Chờ RSI hình thành sự giao nhau của Phân kỳ tăng * và * MACD cùng một lúc. Khi cả hai tín hiệu đều có mặt, độ chính xác của chúng rất bùng nổ.

Ví dụ thực tế: Cách giao dịch XAUUSD với RSI chính xác

Để hình dung ứng dụng thực tế, giả sử bạn giao dịch vàng (XAUUSD) trên khung H4 trên nền tảng Mitrade.

Bước 1: Xem bức tranh toàn cảnh

Mở biểu đồ hàng ngày (1D), người ta nhận thấy rằng vàng đã chạy được một tuần, chỉ báo RSI đã bị mắc kẹt trên 50 trong suốt thời gian qua, vì vậy nó đang ở chế độ tăng mạnh.

Bước 2: Tìm báo thức

Chuyển sang biểu đồ H4 và nhận thấy rằng giá đang tiếp cận mức kháng cự 4.250 đô la - vùng rủi ro. Đây là nơi RSI bắt đầu hình thành Phân kỳ giảm giá:

• Giá đã tạo ra một mức cao mới.
• Nhưng chỉ báo RSI đã tạo ra mức cao thấp hơn so với trước đó.

Bước 3: Chờ tín hiệu xác nhận

Đừng vội bán vì chỉ Phân kỳ, hãy đợi cho đến khi:

• RSI vượt qua mức thấp trước đó (Failure Swing)
• Giá xuất hiện nến đảo chiều Bearish Engulfing ở mức kháng cự.
• MACD Cut Down (đến hợp lưu)

Bước 4: Tham gia giao dịch

Khi tất cả các dấu hiệu đã hoàn tất, Mở lệnh Bán chỉ một lần.

Bước 5: Đặt Cắt lỗ và Chốt lời

• Cắt lỗ: Trên mức cao cuối cùng (trên 4.250)
• Chốt lời: Ở mức hỗ trợ ban đầu (khoảng 3.879)

Kết luận: RSI là một công cụ tuyệt vời Nếu được sử dụng đúng cách.

Chỉ báo RSI không phải là một chỉ báo đảo chiều trong sách giáo khoa và nó không phải là con xúc xắc bạn quay với hy vọng quá mua/bán quá mức sẽ xảy ra.

Giao dịch thành công Nó không đến từ việc chờ đợi RSI xuất hiện ở mức 30 hoặc 70, nó đến từ việc cải thiện sự hiểu biết về chủ đề động lượng. Tìm kiếm sự phân kỳ và dao động thất bại, kết hợp RSI với các chỉ báo khác và quản lý rủi ro một cách cẩn thận.

Cho dù bạn giao dịch, Forex, Vàng, Dầu hoặc Tiền điện tử Đầu tư có rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả mọi người.