Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ một công cụ thực sự hữu ích để đọc thị trường: VPVR. Đây là một chỉ báo thay đổi cách nhìn về khối lượng, và thành thật mà nói, một khi hiểu cách nó hoạt động, nó trở thành một yếu tố quan trọng trong phân tích của tôi.

Vậy, cụ thể, VPVR là gì? Nó không giống như các biểu đồ khối lượng histogram truyền thống kéo dài theo dòng thời gian. Không, ở đây khối lượng phân bổ theo các mức giá. Nó cho bạn thấy chính xác nơi tập trung khối lượng lớn nhất, điều này rất quan trọng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thực sự.

Điều thú vị về VPVR là cấu trúc của nó. Đầu tiên là các thanh histogram thể hiện khối lượng tại mỗi mức giá - càng dài, khối lượng càng lớn. Sau đó, có Point of Control, POC, chính là mức mà khối lượng đạt đỉnh cao nhất. Thường thì đây là một hỗ trợ hoặc kháng cự tuyệt vời. Tiếp theo là các nút có khối lượng cao, HVN, là các vùng mà giá đã dao động nhiều với nhiều giao dịch. Và cuối cùng là LVN, các nút có khối lượng thấp, là các vùng mà giá có thể đi qua nhanh chóng do thiếu lệnh.

Tôi sử dụng nó như thế nào cụ thể? Đầu tiên là để xác định các mức quan trọng thực sự. Khi tôi thấy một HVN trên biểu đồ của mình, tôi biết đó là nơi thị trường đã dừng lại lâu. Nếu giá quay lại đó, khả năng cao là nó sẽ đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự. Điều này hợp lý: nhiều người đã mua hoặc bán tại mức này, do đó có nhiều lệnh tồn tại.

POC đặc biệt hấp dẫn. Đó là mức mà thị trường đã dành nhiều thời gian nhất. Khi giá phá vỡ mức này, thường có điều gì đó quan trọng đang diễn ra. Đó là tín hiệu cần theo dõi.

Với VPVR, tôi cũng nhận diện các vùng tích luỹ so với các chuyển động nhanh. HVN cho thấy nơi giá đã đứng yên, LVN là nơi giá lao nhanh. Điều này giúp tôi hiểu cấu trúc thị trường và dự đoán các vùng có thể đảo chiều.

Về các phá vỡ, tôi đặc biệt thích dùng LVN. Nếu giá phá vỡ một mức có khối lượng thấp, nó có thể tăng tốc nhanh chóng. Thường thì đó là tín hiệu của một xu hướng mới đang hình thành. Điều này phù hợp cho các vị thế ngắn hạn.

Trong thực tế, tôi dùng nó cho nhiều mục đích. Xác định nơi đặt lệnh chốt lời - các HVN rất phù hợp cho việc này. Xác định nơi đóng vị thế - nếu giá tiếp cận POC hoặc HVN quan trọng, đó thường là thời điểm chốt lời. Và tất nhiên, xác định các mức vào lệnh và thoát lệnh của tôi.

Điều cần nhớ là: VPVR cung cấp cho bạn hiểu rõ về cách thị trường đã phản ứng ở các mức giá khác nhau. Nó giúp bạn giao dịch tự tin hơn vì bạn thấy rõ nơi áp lực mua bán thực sự tập trung. Đây là một công cụ mạnh mẽ để đọc cấu trúc thị trường.

Một điều cuối cùng: VPVR hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các chỉ báo khác. Nó không phải là giải pháp kỳ diệu, nhưng khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, nó thực sự hữu ích để tinh chỉnh quyết định giao dịch của bạn.