與HighFreedom對話：宏觀經濟、比特幣走勢與交易策略

HighFreedom是一位具有券商宏觀經濟分析背景的加密貨幣交易員。本次對話中,他分享了自己的交易策略、對宏觀經濟的見解,以及對加密貨幣市場未來走勢的預測。

一、HighFreedom的交易策略

1. 賺取方向性收益:在牛市過程中持有比特幣不動,獲取整體漲收益。

2. 賺取波動性收益:在控制槓杆的前提下,當比特幣價格跌入合適區間時建立幣本位做多,價格漲後平倉,增加比特幣持有量。

3. 策略形成原因:

   • 經歷多個市場週期後,發現該策略更符合個人風險偏好和資金管理需求
   • 可有效避免踏空風險,降低持倉成本

4. 策略核心邏輯:

   • 結合方向性收益與波動性收益
   • 不踏空整體漲幅,同時通過波動操作增加持倉

5. 預期收益:

   • 牛市週期內實現3-5倍整體收益
   • 回撤控制在20%-30%,極端情況下可能40%

6. 實施注意事項:

   • 嚴格控制槓杆,建議50%以內
   • 選擇合適的市場時機,避免快速漲時高槓杆

二、宏觀經濟與加密貨幣市場

1. 爲什麼要關注美國宏觀經濟:

   • 市場參與者分爲場內人(幣圈老手)和場外人(通過ETF等進入)
   • 隨着場外資金增多,宏觀經濟對市場影響加大

2. 美股市場結構與比特幣定位:

   • 美股呈金字塔結構,從低風險低收益到高風險高收益
   • 比特幣大致對標羅素2000和ARKK,屬於成長型數字黃金

3. 山寨幣市場前景:

   • 大概率會有山寨幣行情
   • 漲幅取決於整體流動性和風險偏好
   • 建議關注羅素2000、ARKK等指標判斷

4. 近期市場波動原因:

   • 7月4日跌幅:場內槓杆清理
   • 8月5日跌幅:場外槓杆清理,與整體風險資產下跌

5. 未來市場展望:

   • 四季度可能迎來新一輪漲
   • 比特幣有望達到10萬美元左右
   • 機構資金逐步入場是重要推動力

三、交易員成長建議

1. 學習CFA一級課程,建立金融知識框架

2. 每日關注市場動態,分析漲跌原因

3. 學習鏈上數據分析,構建自己的交易邏輯

4. 關注優秀交易員:

   • 付鵬:東北證券,擅長美元資產分析
   • Arthur Hayes:對美國宏觀經濟有深入見解
   • Victor:幣圈老手,基金經理
   • Benson sunong:提供有價值的週期指標

5. 注意事項(Stop Doing List):

   • 避免過度使用槓杆
   • 不要過度依賴單一指標
   • 關注市場變化,適時調整策略