從虧光40萬美元到持倉新高：一位交易員的自述

市場總是充滿意外。它往往獎勵不良行爲,但最終會回歸均值。那些沒有意識到這一點的人,最終都會嘗到苦果,變得謙遜。

近期有人問我是如何從一無所有到實現穩定盈利,超越以往交易成績的。簡單來說:深度低谷、愚蠢錯誤,以及運氣。

我的"零"並不是真正的一無所有,而是一種精神上的崩潰,對自我的徹底放棄。我在所有嘗試中都失敗了,不得不從黑暗中慢慢爬出來。然後,我卷土重來。

除非你能理解我的痛苦經歷,否則很難從這篇文章中獲得有價值的信息。所以,系好安全帶,我們即將開啓一段漫長的旅程。

2019年

在一份不喜歡的工作幹了四年半後,我終於辭職了。我一直是比特幣的堅定支持者,但看到有人通過槓杆交易發家致富,我也想試試。我打算用六個月時間專門學習交易。

當時我對技術分析和交易一無所知,卻開始嘗試期權和股票交易,還學着在圖表上畫線條。我完全沒有風險管理的概念。

不過,我意識到讀懂市場信號變得越來越重要。2017年後,我的一些網友在這方面的水平越來越高。

我們中很多人在2017年都曾一度變得富有,但隨着比特幣暴跌80%,財富又從指縫間溜走。我猜想,肯定不止我一個人想:"是時候學習技術分析了,這樣就不會再虧得這麼慘。"

2019年,我大約有2000-3000名粉絲,主要是加密貨幣愛好者。

我進入這一行不是爲了出名,只是想用六個月時間專心交易,學習一些基礎知識。比如圖表形態、移動平均線之類的技巧。我不知道哪些有用,哪些沒用,但總要嘗試。

我有一筆能維持六個月生活的儲蓄,還能領到失業救濟金。在可預見的未來,我的生活有了保障。

於是在2019年8月,考慮到我多年的工作年限,我讓公司把我辭退了。他們同意了。

不幸的是,就在那之後不久,比特幣在2019年達到了高點,之後一直到2020年年中,行情都起伏不定。這真是最糟糕的時機,我偏偏在這時辭職,全身心投入交易。

我終於有時間去思考、學習,去做那些每週工作四五十小時根本沒時間做的事情。當然,也要承受這種自由帶來的所有風險。

我開始行動起來。做標普500指數的看漲期權交易、炒股票、每天研究圖表,想辦法每天哪怕賺個100到500美元也好。2020年之前的一年裏,加密貨幣市場行情慘淡,我只有偶爾零星的盈利,但好在堅持了下來。

要是我當時不是個徹頭徹尾的新手,那段時間的交易環境其實是很不錯的。

2020年

一切還算順利,因爲我每天都登入帳號,分享我(糟糕的)觀點,粉絲數量有所增加。我偶爾能盈利,帳戶餘額總體呈上升趨勢。人們很感激我能在線上分享一些有價值的信息,因爲不是每個人都有時間去思考這些(畢竟他們還要工作)。我雖然虧了很多錢,但總能很快挽回損失。對於一個新手來說,這已經算是可以接受的了。

槓杆交易成了我的生活方式。我盯着15分鍾的圖表,用20倍的槓杆進行交易,拼命想從市場中撈點好處,直到2月20日持倉創下最高價,我才相信自己交易做得相當不錯。

然後,新冠疫情這個"核武器"來襲。

差不多就在同一周,我的失業救濟金也到期了。

所以,我原本打算學習一段時間就重新找份正經工作的計劃,瞬間化爲泡影。仿佛是世界末日——一種新型病毒出現了。

我設法做空,在這場疫情引發的市場暴跌中,用0.5個比特幣,通過50倍槓杆變成了1個比特幣。那一周,只有這件事還算順利;我的股票都遭受了重創,我很確定自己的收入要完蛋了。

仿佛是上天有意安排,讓我不得不全身心投入交易。

幸好,傑羅姆(联准会主席)和他的"印鈔機"拯救了世界。

接下來發生的事,大家都知道了。市場在一年的時間裏一路飆升。那真是"只漲不跌"的巔峯時期。市場雖然能讓人盈利,但也荒唐得離譜。

FTX

比漲的市場更刺激的,是加槓杆交易。我有一些經驗,但很有限,對宏觀環境也知之甚少。我只知道傑羅姆在印鈔票,市場肯定會因此漲。

然後,我們的"救世主"來了,他會帶我們進入一片樂土,而且絕不會做任何可怕的事。

我們當時並不知道,FTX即將帶我們經歷一場終生難忘的"旅程"。

我向FTX存入了大約4000到5000美元,分多次以2到4美元的價格購買了FTT(FTX平台代幣)。

FTT上漲了3000%。我突然在槓杆帳戶裏有了4萬到5萬美元。我以前從未有過這麼多錢。(這是第一個危險信號)

我又存入了更多資金,想進行更多的槓杆交易,因爲我的FTT被質押了,不能用作抵押品。那時,我在情感上已經完全投入到FTX這個生態系統中了。

我粉絲數量達到1萬的那天,正好是"只漲不跌"行情開始的日子。這個世界真是總能帶來驚喜。

我從一個只會在別人推文下回復的人,變成了一個小有名氣的人。

在接下來的幾個月裏,盡管市場行情好得離譜,我的身心健康卻每況愈下。我所在的地區實行的封鎖政策非常嚴格。我的體重飆升,一周只出門兩三次。我的生活作息一團糟。我幾乎和外賣送餐員成了熟人,每天攝入4000到5000卡路裏的食物,以此來應對疫情帶來的絕望和厄運。

那段日子那糟糕了。

但我在市場上賺得盆滿鉢滿,帳單都能付清,所有資產都在漲,所以我不斷加大投入。

我經常使用10到20倍的槓杆。有時候,我能賺到4萬美元,而有時候,我也會虧損2萬美元。

我還做借貸業務,爲了收益進行永續合約交易,還盲目地投入到各種新出現的山寨幣中(比如COPE)。

我經常熬夜,因爲我不喜歡早起,而且既然沒工作,就開始熬到開盤,做幾筆交易,然後睡到下午4點。

這對我的健康也沒什麼好處。

此外,我還通過推薦他人註冊獲得了不錯的收入。在巔峯時期的幾周裏,一天能有1000美元。

我用這筆錢進行交易,還彌補了一些虧損。

我抓住了狗狗幣、SOL、比特幣和各種山寨幣的幾次漲行情。

我就是一個典型的牛市"天才"。

市場給予了我回報。

我在FTX上的最高帳戶餘額約爲25萬美元,這主要歸功於SOL、FTT和比特幣。

後來,SBF(FTX創始人)將未進行KYC(身分驗證)的帳戶每日提款額度從9000美元降到了2000美元。現在回想起來,這或許是他後來陷入法律糾紛的第一個信號,但誰知道呢?

我每隔幾天就會提現一次,但那些錢實際上還是被困在FTX裏,而我還貪得無厭,想要賺更多。我算過,要把所有錢都提出來,需要大約120天,而且每天都要登入帳戶進行提現操作。

一部分責任在於SBF的新規定,但同樣也在於我自己。因爲有那麼一刻,我確實想過:"我應該把這25萬美元提出來,改善一下我的生活。"

我本來完全可以在FTX破產前把所有錢都提出來的。

即使在2021年11月市場見頂之後,我還在繼續賭博。我不再是在交易,而是在逆勢而爲。即便市場買盤枯竭,我還在和比特幣的週期作對。

每天都是新的虧損,加上我不斷提現和虧損,我的帳戶餘額迅速歸零。

我在FTX上損失了三分之二的資金,因爲我強行進行交易。我的大部分交易生涯都是在"只漲不跌"的市場中度過的,沒人提醒我該轉變策略,除了Jim和Insilico,我當時覺得他們就是令人討厭的空頭,但他們是少數幾個精準判斷到頂部的人。這一點,他們值得稱贊。

那段時間,沒有什麼千載難逢的入市機會,只有無盡的痛苦。

2022年

情況變得更糟了。

2022年的第一周,把我帶大、也是我生命中最重要的人之一——我的祖母去世了。

我們早知道會有這麼一天,但這並沒有讓事情變得更容易接受。她一直很痛苦,我們也爲她終於能安息而感到些許欣慰。

家人離世,前景黯淡,市場也依然沒有漲的趨勢。

純粹是靠運氣,幾個月後我繼承了一筆錢。不多,但總歸是一些。

因爲這筆錢的來源特殊,我對它懷有深深的敬畏。但從任何意義上來說,這筆錢都不足以改變我的生活。

於是,像個賭徒一樣,在我爸爸的建議下,我試着投資股息股票來賺取收入,但在四五個月的時間裏,我就虧了20%。

顯然,在加息週期裏,沒人想要股息股票。

我不想再拿這筆錢冒險了。

所以我把現金存了起來(這是我開始學到東西的第一個跡象),放在一個我幾乎不會去關注的帳戶裏。我需要思考,而且我對當時的市場並不了解。

跌至谷底

直到2022年初,股票大體上還在漲,我在股票交易上也做得還算不錯。

我的經紀人帳戶餘額在2021年達到了12萬美元的峯值,而我剛開始的時候大約只有2萬美元,對於一個新手來說,這已經相當不錯了。

利率已經低了14年,我根本不知道自己在做什麼。過去兩年,我通過做多標普500指數賺了錢,所以我繼續胡亂畫些線條,試圖大筆投入。

幾個月過去了。我偶爾做空,但