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很多人说 DeFi 玩的是自动化,但其实现在大部分操作还是“人”在决策。@TheoriqAI 想做的,是把这一步也彻底交给 AI,把真正的自动化、智能化带进链上金融。
他们最近推的 AlphaSwarm,看起来像是一套“智能集群”,涵盖了流动性做市、收益策略、还有自动交易三大方向。最直观的一个变化是,未来你可能根本不需要频繁盯盘、反复切换协议,AI 会根据市场情况自己动态调整策略。
比如在流动性方面,他们不是传统那种提供资金就完了,而是用 AI 来预测价格、控制头寸、优化订单流,去填补目前链上做市效率低、空档期多的问题。这套机制,明显是冲着“替代传统做市商”去的。
再看收益策略这一块,AI 会不停地横向比较各种协议的年化收益、风险敞口,再动态调仓,甚至做一些自动套娃。这类组合动作,一般用户手动做根本做不过来,用 AI 全自动执行反而更稳。
最后是自动交易,这部分更像是机构级别的操作。AI agent 会去预测清算点、资金费率波动、市场情绪变化,然后提前把头寸调整好,避免黑天鹅。尤其是在行情不稳的时候,能做出这种提前防守的系统特别关键。
整体来看,AlphaSwarm 并不是搞一个投机机器人,而是要让 DeFi 用户和项目都能用得起、用得上真正的智能策略。如果他们把这套系统跑顺了,DeFi 可能真的会从“自动”走向“智能”。