2025市场的卖出看跌价差策略 🚀

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卖出看跌价差策略在唱多市场中效果很好,尤其是在你不想承担太多风险的时候。我最近一直在关注这种期权策略。它似乎特别适合2025年9月的市场氛围,我们看到不错的波动性和一些不错的溢价💰

何时使用它 📈

  • 当你对一个资产的未来感到不错时。不是狂喜,只是积极的。
  • 你得到了一些保护。但要注意,这并不是万无一失的。
  • 即使价格略微下跌,你仍然可以赚钱。

Theta的事情 🕰️

该策略主要捕捉时间衰减。简单的概念。期权随着时间的推移而失去价值。您从中获益。

时间仿佛在溶解。你收集。

对于2025年第四季度的一些建议 🔥

大约在0.3-0.4 delta的行权价感觉差不多是对的。这不是一个完美的科学。

选择距离到期日期30-45天的期权。似乎效果最好。

我有点惊讶更多人不寻找超过25的隐含波动率。这就是美味的东西所在。

福特和可口可乐现在看起来不错。流动性极佳。

缺点 ⚠️

这在市场崩盘时不会拯救你。就是不会。

不过你的损失是有限的。这是最重要的。

多腿结构为您提供了一种安全网。虽然不是完美的保护,但它有帮助。对于那些不是极端风险承担者但仍希望在秋季略显无方向的市场中获得一些收入的交易者来说,这种结构是相当不错的,带有唱多的倾向🌕

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