止盈和止损：它们是什么以及如何使用它们

让我告诉你一些事情 - 作为一个在加密货币领域摸爬滚打多年的交易者，我深知没有适当的风险管理工具，你基本上是在赌博你的钱。止损和获利单子不仅仅是华丽的交易术语 - 当市场失控时，它们是你财务的生命线。

止损和止盈的现实

交易平台提供这些延迟单子，这在两个关键方面发挥作用：

• 它们会自动触发，无需你盯着屏幕
• 它们在预定点执行，而不是立即执行

这意味着你的单子可以在你睡觉、在健身房或者当你忙着为加密推特的戏剧失去理智时打开/关闭。

这些不仅仅是方便的工具 - 它们在我们称之为加密交易的这个波动游乐场中是生存的必需品。

止损如何运作 (来自我痛苦的经历)

止损 (SL) 字面意思是 "止住损失。" 在我开始正确使用它们之前，我经历了太多失眠的夜晚。

这是一个真实的场景：

• 你以$2000 的价格购买ETH- 你设置了最大10%的亏损阈值

通过在$1800下单设置止损单，您创建了一个自动安全网。当市场崩溃(，相信我，它最终会崩溃)时，您的仓位会自动在$1800平仓。无论下跌到多糟糕，您都将以10%的损失退出——这并不理想，但比50%的大屠杀要好得多。

止盈：在波动市场中锁定收益

止盈 (TP) 的意思正如其字面所示。在一个可能在几分钟内剧烈波动的市场中，这就是你确保获取收益的保险。

同样的场景：

• 在$2000 购买的ETH - 你想要20%的利润

将你的止盈设置为$2400。当ETH达到这个价格时，它会自动卖出。我无法告诉你我错过了多少次在本地顶部卖出的机会，因为我不在电脑前。市场不在乎你的日程安排 - 它会给你一个短暂的机会窗口，并迅速夺走它。

实际有效的风险收益比

这些比率不仅仅是学术概念 - 它们直接影响你的利润：

1:3 (高风险，高回报)

这适合真正的趋势追随者。是的，你会触发更多的止损，但当你抓住一个赢家时，它足以弥补三个输家。这种方法需要钢铁般的神经，但在强劲的市场趋势中可能会带来疯狂的利润。

1:2 (适度的方法)

我个人最喜欢的中期交易策略。一次成功的交易可以弥补两次失败。你需要大约40%的交易成功——这具有挑战性，但通过扎实的分析是可以实现的。

1:1 (市场不确定性)

这种保守的做法意味着每赢一次就等于输一次。你需要超过55%的盈利单子才能在扣除费用后获利。它在横盘市场中有效，但几乎没有容错的空间。

2:1 (大佬的选择)

这是为那些热衷于快速、小额获胜的刺激爱好者准备的。你将更频繁地获利了结，但当止损触发时，痛苦加倍。你需要70%的胜率——这非常困难，但有些交易者能做到。

我曾陷入的心理陷阱

最困难的部分？坚持你的该死的策略。我犯过这两个经典错误：

削减利润

你设定了1:3的风险收益比，止损5%，止盈15%。价格上涨5%，你感到紧张并手动平仓。恭喜你，你刚刚通过获取计划利润的1/3摧毁了自己的策略。

让损失持续

你不设置止损，因为“它会回来”(著名的最后一句话)。价格下降5%，然后10%，然后20%。现在你需要一个巨大的拉升才能打平。这就是账户被毁灭的方式。

在交易平台上设置单子

大多数平台上的机制简单得多：

对于止盈：在目标价格处使用限价卖单 止损：使用止损限价单，设置触发价格和执行价格 对于双方：使用 OCO ( 一撤其他 ) 单子

大佬提示：将您的止损限价执行价格设置为略低于触发价格，以考虑快速波动市场中的滑点。我曾在崩盘期间因为没有考虑到这一点而导致止损未能执行。

跟踪止损：高级玩法

如果你真的想最大化利润，追踪止损将是你的朋友。它们会随着价格上涨自动提高止损，从而锁定更多利润，同时仍然给交易留出呼吸的空间。

例如，如果ETH从$2000 上涨到$2200，您的追踪止损可能会移动到$2100，确保至少$100 的利润，同时仍然允许潜在的增长到您的$2300 止盈。

没有止损和止盈的交易就像开车不系安全带或不使用安全气囊。你在正常情况下可能没问题，但当事情出错时——而且最终它们总会出错——你会希望自己有保护措施。不要成为那个仍在舔伤口的交易者，而其他人已经重新回到比赛中。