交易中的POI：市场决定你命运的关键领域

POI在加密货币交易中是什么？

POI意味着“兴趣点”，代表交易图表中交易者专业人士预期强烈价格互动的特定区域。这些关键区域通常会产生反转、结构破裂或显著的流动性进入。

POI的技术定义

一个POI是通过之前异常的价格运动来识别的，其特征为：

• 具有较大实体和长影子的蜡烛
• 显著的价格差距
• 假突破 (假突破) 支撑或阻力
• 高密度订单的需求/供应区
• 市场做市商的入场点 (市场做市商)

在高级技术分析中，一个POI像磁铁一样吸引价格，吸引价格回调测试，以确认反转或趋势的延续。

主要POI类别

1. 突破蜡烛 (爆炸):

   • 强烈方向性运动的蜡烛伴随着显著的成交量
   • 代表真实流动性聚集区域
   • 经常被市场重新审视以进行测试

2. 拒绝蜡烛:

   • 长影线形态(wicks)显示出强烈的拒绝
   • 像锤头或流星的模式显示出明显的拒绝
   • 强大的趋势反转信号器

3. 不平衡区域 (Imbalance):

   • 价格剧烈波动的区域
   • 市场倾向于填补流动性缺口
   • 机构交易者的入场机会

4. 供需区:

   • 高密度未完成订单的地区
   • 机构强烈关注的领域
   • 大型参与者在区块中定位订单的级别

有效利用POI的策略

1. 战略性输入识别:

   • 请耐心等待价格回到识别的POI
   • 通过蜡烛图模式或结构破裂寻求确认
   • 使用多时间框架确认水平

2. 止损的精准定位:

   • 设置止损在POI区域下方/上方10-15点
   • 根据止损距离调整头寸
   • 考虑资产的波动性以调整安全边际

3. 与技术指标的集成:

   • 将POI与RSI的偏差结合以获得额外确认
   • 在极端水平上使用RSI (70用于超买/30用于超卖)作为过滤器
   • 注意与EMA 50/200等移动平均线的汇聚

4. 战略目标的定义:

   • 在重要的阻力位或支撑位设定利润目标
   • 利用最低风险回报比为1:2
   • 考虑之前的高点和低点作为自然目标

实用示例与XRP

分析XRP的15分钟图表，我们发现一根显著的上升蜡烛将价格从$1.9500在短短一分钟内提升至$2.0000。

• 此形成在 $1.9500 - $1.9600 区间内建立了一个明确的 POI
• 当价格回到这个区域(大约两个小时后)，这个区域将成为一个优先监控点
• 在 $1.9550 形成的 Hammer (锤子) 图案确认了交易者对这一水平的兴趣
• 技术交易者可以预测向先前高点$2.0000的新动能。
• 风险管理建议对低于 $1.9450 的波动进行保护

观察：此示例仅用于教育目的，并不构成投资建议

POI与补充分析工具的集成

• 市场结构: 分析主要趋势，并利用POI来支持它，绝不要与主要运动相反。
• EMA 50/200移动平均线: 位于EMA之上的POI作为潜在支撑; 下面则作为阻力
• 成交量：在POI处确认反转，并伴随显著成交量，提供了该区域的额外验证。

POI使用中的常见错误

• 提前进入而未等待价格确认
• 忽略市场的主要趋势，以使用POI水平
• 仅依赖POI而不实施适当的风险管理
• 在不适当的时间框架中应用POI分析(建议使用15分钟进行剥头皮)