استراتيجيات الاستثمار في التشفير الأكثر شعبية في عام 2025: مقال لفهم ما هو نسخ التداول

تشير البيانات إلى أن أكثر من 63% من المبتدئين في التداول حققوا أول ربح لهم من خلال نسخ التداول في سوق الأصول الرقمية، بينما حقق المتداولون الرائدون في التداول بالنسخ على منصات CEX الرئيسية متوسط عائد قدره 327% العام الماضي.

“ما هو نسخ التداول؟” قد يكون هذا أحد أكثر الأسئلة شيوعاً التي يطرحها مبتدئو الأصول الرقمية في عام 2025. مع تعقد سوق العملات الرقمية بشكل متزايد، فإن نمط التداول الجديد الذي يسمح للمستثمرين العاديين بنسخ عمليات المتداولين المحترفين تلقائياً يكتسب شهرة بسرعة.

في منصات التداول بالنسخ CEX الرئيسية، جذب متداول رائد في التداول بالنسخ يُدعى “CryptoQueen” أكثر من 20,000 متابع في غضون ثلاثة أشهر فقط، حيث حققت استراتيجيتها في التداول معدل عائد متوسط قدره 47% للمتابعين.

01 فك تشفير نسخ التداول: إعادة تعريف استثمار الأصول الرقمية

ما هو نسخ التداول؟ ببساطة، هي شكل من أشكال الاستثمار الاجتماعي، يسمح للمستثمرين بنسخ عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها المتداولون ذوو الخبرة تلقائيًا.

عند سؤاله “ما هو نسخ التداول؟”، أوضح لي شوا، المسؤول عن نسخ التداول في CEX الرئيسي، قائلاً: “إنه مثل تعيين تاجر خاص على مدار الساعة، لكنه أكثر ديمقراطية - يمكن لأي شخص الوصول إلى استراتيجيات التداول العليا دون الحاجة إلى أموال ضخمة.”

تتطلب التداول التقليدي من المستثمرين إجراء تحليل للسوق بأنفسهم وتطوير استراتيجيات وتنفيذ الصفقات، بينما يبسط التداول بالنسخ هذه العملية: اختيار المتداول الرائد في التداول بالنسخ الذي يتمتع بأداء ممتاز، وضبط معلمات المتابعة، وسيقوم النظام تلقائيًا بنسخ جميع صفقات هذا المتداول الرائد.

تشير البيانات إلى أن عدد المستخدمين الذين استخدموا نسخ التداول في عام 2023 قد زاد بنسبة 217% مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على أن هذا النموذج يحظى بقبول سريع في التيار الرئيسي.

02 آلية نسخ التداول: كشف النقاب عن التداول الآلي

لفهم شامل لما هو نسخ التداول، تحتاج إلى فهم آلية عمله بعمق. عادة ما تربط منصة نسخ التداول نوعين من المستخدمين: المتداول الرائد في التداول بالنسخ ونسخ التداول.

المتداول الرائد في التداول بالنسخ هو تاجر ذو خبرة، المنصة ستتبع سجلات تداولهم وأدائهم؛ بينما المستثمرون العاديون هم من يختارون نسخ هذه التداولات.

عندما يقوم المتداول الرائد في التداول بالنسخ بتنفيذ صفقة، سيقوم النظام تلقائيًا بنسخ نفس العملية في حساب نسخ التداول، بما في ذلك نقطة الدخول، حجم المركز واستراتيجية الخروج.

في منصات نسخ التداول المركزية الرئيسية، تتضمن هذه العملية أربع خطوات رئيسية:

• اختر المتداول الرائد في التداول بالنسخ: المنصة توفر بيانات مفصلة عن المتداولين، بما في ذلك العائدات التاريخية، مستوى المخاطر، أقصى تراجع وتردد التداول؛
• توزيع الأموال: يقرر المتداول الرائد في التداول بالنسخ مقدار الأموال التي سيتم تخصيصها لكل متداول رائد، حيث يقوم بعض المستخدمين المتقدمين بمتابعة عدة متداولين رائدين في نفس الوقت لتقليل المخاطر؛
• التنفيذ التلقائي: بمجرد تأكيد المتابعة، ستتم نسخ جميع صفقات المتداول الرائد في التداول بالنسخ تلقائيًا في حساب نسخ التداول.
• المراقبة المستمرة: يمكن للنسخ التداول تعديل الإعدادات أو إيقاف النسخ أو تعديل معايير المخاطر في أي وقت.

03 الوجهين: مزايا ومخاطر نسخ التداول

من الضروري فهم مزايا ومخاطر نسخ التداول لأي مستثمر يفكر في استخدام هذه الاستراتيجية.

مزايا نسخ التداول الثلاثة

كفاءة الوقت هي واحدة من أكثر الفوائد جاذبية في نسخ التداول. يتطلب التداول التقليدي الكثير من الوقت لإجراء أبحاث السوق والتحليل الفني، بينما يقوم نسخ التداول بأتمتة هذه العمليات.

“كطبيب يعمل بدوام كامل، ليس لدي الوقت للتركيز على المخططات طوال اليوم، ولكن من خلال نسخ التداول، لا يزال بإمكاني المشاركة في سوق العملات الرقمية”، شارك مستخدم نسخ التداول.

فرصة التعلم هي ميزة كبيرة أخرى. يمكن للمتداولين المبتدئين من خلال مراقبة عملية اتخاذ القرار للمتداولين المحترفين أن يكتسبوا الخبرة بسرعة. العديد من المتداولين الناجحين الذين يقومون بنسخ التداول في النهاية يتطورون ليصبحوا متداولين مستقلين.

لا يمكن تجاهل القدرة على توزيع المخاطر. من خلال نسخ التداول من عدة متداولين رائدين يتبنون استراتيجيات مختلفة، يمكن للمستثمرين بشكل طبيعي توزيع محفظتهم الاستثمارية وتقليل الاعتماد على استراتيجية واحدة.

نسخ التداول

ومع ذلك، فإن نسخ التداول ليس بدون مخاطر. عدم اليقين في الأداء هو القضية الرئيسية - النجاح في الماضي لا يضمن النتائج المستقبلية، حتى أفضل المتداولين الرائدين في التداول بالنسخ قد يواجهون فترات خسارة.

عدم تطابق الاستراتيجية هو مشكلة شائعة أخرى. إذا لم يفهم المتداولون الرائدون في التداول بالنسخ استراتيجية تداول المتداول الرائد، فقد يتخذون قرارات عاطفية أثناء تقلبات السوق، مما يؤدي إلى التوقف عن المتابعة في وقت مبكر أو زيادة الاستثمار بشكل أعمى.

مخاطر المنصة أيضًا تستحق الإهتمام. يعتمد المتداولون على استقرار المنصة وأمانها، وأي خلل تقني قد يؤثر على تنفيذ الصفقة.

04 الممارسة العملية للتداول بالنسخ في CEX الرائد: من المبتدئ إلى الاحتراف

بالنسبة للمبتدئين الذين يرغبون في تجربة نسخ التداول، توفر المنصات الرئيسية CEX منصات سهلة الاستخدام وإرشادات مفصلة. إذن، كيف يمكن البدء في نسخ التداول على المنصات الرئيسية CEX؟

فن اختيار المتداول الرائد في التداول بالنسخ

اختيار المتداول الرائد في التداول بالنسخ المناسب هو مفتاح النجاح. ينصح مدير المنتجات في CEX الرئيسي، زانغ مينغ، قائلاً: “لا تركز فقط على العوائد القصيرة الأجل، بل يجب الانتباه إلى الأداء الطويل الأجل للمتداول الرائد، وإدارة المخاطر، وتناسق الاستراتيجيات.”

تشمل المؤشرات المهمة:

• معدل العائد الإجمالي: فهم القدرة الربحية العامة للمتداول الرائد في التداول بالنسخ؛
• عائدات أسبوعية/شهرية: تقييم الأداء الأخير؛
• أقصى تراجع: قياس القدرة على تحمل المخاطر؛
• نسبة النجاح: عرض نسبة نجاح التداول؛
• مدة الاحتفاظ المتوسطة: فهم أسلوب التداول (قصير الأجل مقابل طويل الأجل).

المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر

إدارة المركز هي المبدأ الأساسي لإدارة المخاطر في نسخ التداول. يُنصح المبتدئون بالبدء بتخصيص أموال صغيرة، عادةً لا تتجاوز 5-10% من إجمالي المحفظة الاستثمارية.

التنوع في النسخ يمكن أن يقلل من المخاطر. بدلاً من تخصيص جميع الأموال لمتداول رائد واحد، من الأفضل اختيار 3-5 متداولين رائدين يستخدمون استراتيجيات مختلفة.

إعداد وقف الخسارة أمر ضروري. تتيح منصات التداول بالنسخ المركزية الرائدة للمستخدمين تعيين حدود وقف خسارة مستقلة لكل متداول رائد في التداول بالنسخ، وعندما تصل الخسائر إلى المستوى المحدد، تتوقف المتابعة تلقائياً.

05 المحاكاة النسخ: السلاح السري للتعلم بدون مخاطر

يسأل العديد من المبتدئين: “قبل استثمار الأموال الحقيقية، هل يمكنني ممارسة نسخ التداول؟” الجواب هو بالتأكيد.

توفر وظيفة نسخ التداول المحاكية في CEX الرائجة بيئة تدريب مثالية للمبتدئين. يمكن للمستخدمين الحصول على 100,000 USDT افتراضي، وتجربة نسخ التداول في ظروف السوق الحقيقية دون تحمل أي مخاطر مالية.

“بعد استخدامي لنسخ التداول في الصفقات التجريبية لمدة شهرين، انتقلت فقط إلى الأموال الحقيقية،” شارك متداول ناجح، “هذه الفترة سمحت لي بفهم أنماط التداول المختلفة، ووجدت المتداول الرائد في التداول بالنسخ الذي يناسبني.”

تشمل مزايا التداول الافتراضي:

• تعلم بدون ضغط: التعرف على ميزات المنصة دون القلق من الخسائر؛
• اختبار الاستراتيجية: حاول نسخ التداول مع متداولين رائدين مختلفين، راقب أدائهم؛
• بناء الثقة: اكتساب الخبرة والاستعداد للتداول الحقيقي.

تشير البيانات إلى أن المستخدمين الذين يستخدمون نسخ التداول التجريبي لمدة شهر على الأقل قد زادت قدرتهم على تحقيق الأرباح في التداول الحقيقي بنسبة 63%.

06 تقنيات متقدمة: من المتابعين إلى المستثمرين الأذكياء

بعد إتقان الأساسيات حول ما هو نسخ التداول، يمكن للمستثمرين تعلم بعض المهارات المتقدمة لتحسين تجربتهم في نسخ التداول.

توازن المحفظة هو أحد الاستراتيجيات الرئيسية. سيتعين على النسخ التداول الذكي إنشاء محفظة تحتوي على أنماط تداول مختلفة - على سبيل المثال، دمج المتداولين قصيري الأجل، ومتداولي النطاق، والمستثمرين طويل الأجل لتحقيق توازن بين المخاطر والعوائد.

إعادة تقييم دورية لأداء المتداول الرائد في التداول بالنسخ أمر بالغ الأهمية. تتغير ظروف السوق، وقد لا تكون استراتيجيات المتداول الرائد فعالة بعد الآن. يُنصح بمراجعة المتداولين الرائدين الذين يتم اتباعهم مرة واحدة شهريًا، واستبعاد أولئك الذين يواصلون الأداء الضعيف.

نسخ التداول الجزئي هو تقنية متقدمة أخرى. ليس من الضروري نسخ كل صفقة من المتداول الرائد بشكل أعمى، حيث يختار بعض المتداولين ذوي الخبرة فقط نسخ الصفقات التي يفهمونها ويعترفون بها.

شرح أحد المتداولين المتمرسين: “أنا أتبع 10 متداولين رائدين في التداول بالنسخ، ولكنني أقوم بنسخ الصفقات التي تتوافق فقط مع وجهة نظري في السوق. هذه النسخ الانتقائية تساعدني على تجنب الصفقات التي لا تتناسب بوضوح مع السوق الحالي.”

آفاق المستقبل

مع نضوج سوق العملات الرقمية، لم تعد نسخ التداول حكراً على المبتدئين. تظهر البيانات أن أكثر من 35% من المتداولين ذوي الخبرة يستخدمون أيضاً نوعاً ما من نسخ التداول، وذلك بشكل رئيسي للحصول على استراتيجيات في مجالات لا يعرفونها جيداً.

ما هو مستقبل نسخ التداول؟ يتوقع خبراء الصناعة أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي في تصفية المتداول الرائد في التداول بالنسخ، وتعديل المخاطر بشكل مخصص، ونسخ التداول عبر المنصات هو الاتجاه الابتكاري التالي.

بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يسألون “ما هو نسخ التداول” من المستثمرين، قد تكون هذه هي أفضل فرصة لاستكشاف هذه الأداة القوية - بعد كل شيء، في عالم الاستثمار، يكون من الأسهل دائمًا الوقوف على أكتاف العمالقة بدلاً من البدء من الصفر.