الأصول الرقمية السوقية تعود إلى الارتفاع، بيانات داخل السلسلة تعكس الاتجاهات المستقبلية
شهد سوق الأصول الرقمية مرة أخرى ارتفاعًا، حيث تجاوز سعر البيتكوين حاجز 94,000 دولار، وارتفعت أيضًا أسعار العملات البديلة بشكل عام. هل يشير هذا الارتفاع في الأسعار إلى قدوم سوق الثور؟ من خلال تحليل حجم التداول وسلوك المستخدم وتوزيع الرموز وغيرها من المؤشرات الرئيسية، يمكننا استكشاف الوضع الحالي للسوق بشكل أعمق.
تحليل نشاط التداول
وفقًا لإحصاءات منصة بيانات معينة، بلغ إجمالي حجم التداول عبر الشبكة في الساعات الـ24 الماضية 39.9 مليار دولار، وتجاوز عدد المعاملات 7.2 مليون، بينما بلغ عدد العناوين النشطة 3.03 مليون، مع وجود 13.8 ألف نوع من الرموز المشاركة. منذ يوليو 2023، ارتفع حجم التداول من أدنى مستوى يبلغ 2 مليون إلى 10 مليون، وخاصة بعد أبريل 2024 حيث تسارع النمو، مما يدل على تحسن كبير في سيولة السوق. على الرغم من أن عدد المعاملات داخل السلسلة شهد انخفاضًا كبيرًا في مارس من هذا العام، إلا أن الاتجاه العام لا يزال في حالة ارتفاع.
تغيير مجتمع المتداولين
توضح خريطة تغير عدد المتداولين تقلبات المشاركة في السوق منذ عام 2023. في أكتوبر 2023، انخفض عدد المتداولين إلى أقل من 2 مليون، لكنه انتعش بسرعة إلى 8 ملايين في النصف الثاني من عام 2024، واستمر في المستويات العالية في يناير 2025. تتوافق هذه الاتجاهات بشكل كبير مع مراحل "الانتعاش - الازدهار" في دورة السوق. ومن الجدير بالذكر أن زيادة عدد المتداولين ليست خطية، حيث تحدث تراجعات قصيرة في منتصف كل ربع (مثل مايو وأغسطس). التأثيرات الناتجة عن الأحداث الإخبارية الهامة على مشاعر المؤسسات والمستثمرين الأفراد تبرز أيضًا بوضوح. ومع ذلك، لا يزال عدد المتداولين النشطين يوميًا البالغ 3.03 مليون عند مستوى منخفض نسبيًا، حيث يمثل حوالي ثلث ذروته، مما يتطلب متابعة التطورات المستقبلية.
توزيع حيازات الرموز
في صفوف المتداولين النشطين، قامت منصة بيانات معينة بتصنيف عناوين المحفظة بناءً على حجم المراكز. حالياً، يوجد 1052 محفظة "حوت" تمتلك أصولاً تتجاوز 100 مليون دولار، بينما عدد حاملي الأصول الصغيرة (أقل من 10 آلاف دولار) يصل إلى حوالي 214 مليون، لكن القيمة الإجمالية للمراكز لا تقترب من قيمة الحيتان. هذه الظاهرة المعروفة بـ "تقسيم 80/20" شائعة جداً في الأسواق المالية— حيث تقوم الأموال الكبيرة غالباً بالدخول أولاً لتجميع الحصص، ثم تتبعها الأموال المتوسطة والصغيرة لدفع الأسعار للارتفاع. ومن الجدير بالذكر أن عدد محافظ "المتوسط" (من 1M إلى 10M دولار) و"الصغير" (من 10K إلى 100K دولار) يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على سيولة السوق.
تحليل نظام بيئي للرموز
تشير البيانات إلى أن حجم المعاملات اليومية لشبكة بلوكتشين معينة مستقر نسبيًا، حيث يبقى حوالي 4K. ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا لبيانات منصة معينة، شهدت أنشطة شبكة الإيثريوم داخل السلسلة انخفاضًا ملحوظًا في أوائل عام 2025، بينما يعكس هذا الاتجاه تأخرًا نسبيًا في الأداء السعري. مع ظهور المزيد من شبكات Layer1 العامة، قد يؤدي انخفاض نشاط النظام البيئي للإيثريوم إلى إعادة تشكيل المشهد السوقي.
ملخص
على الرغم من عودة سعر البيتكوين إلى 90,000 دولار، فإن العديد من العملات البديلة قد ارتفعت بشكل ملحوظ، إلا أن حجم التداول داخل السلسلة في السوق الحالي لم يعد إلى مستوى النشاط العالي. مع تنفيذ السياسات الجديدة والتدابير التنظيمية في عام 2025، تظهر هيكلية المتداولين داخل السلسلة اتجاهًا متنوعًا، حيث تكون الأموال الكبيرة والمستثمرون الأفراد نشطين بشكل متزامن. حتى مع ظهور نقاط استثمار جديدة ومسارات، يحتاج المستثمرون إلى مراقبة التغيرات الهامشية في البيانات عن كثب، والحفاظ على حكم عقلاني في الأسواق الساخنة، والانتباه إلى تتبع اتجاهات الأموال الكبيرة، لتجنب مخاطر ضغط البيع القصير الناتجة عن التركيز العالي للأموال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
5
مشاركة
تعليق
0/400
SocialAnxietyStaker
· 07-23 15:14
تسعة وأربعون ألفاً؟ عندما يتعلق الأمر بالجري، يبدأ الجري.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NFTArtisanHQ
· 07-21 19:24
تحليل الديناميات السوقية من خلال عدسة ديوشام... تحول جذري مثير للاهتمام بصراحة
بيتكوين突破9.4万美元 داخل السلسلة بيانات解析 سوق العملات الرقمية新趋势
الأصول الرقمية السوقية تعود إلى الارتفاع، بيانات داخل السلسلة تعكس الاتجاهات المستقبلية
شهد سوق الأصول الرقمية مرة أخرى ارتفاعًا، حيث تجاوز سعر البيتكوين حاجز 94,000 دولار، وارتفعت أيضًا أسعار العملات البديلة بشكل عام. هل يشير هذا الارتفاع في الأسعار إلى قدوم سوق الثور؟ من خلال تحليل حجم التداول وسلوك المستخدم وتوزيع الرموز وغيرها من المؤشرات الرئيسية، يمكننا استكشاف الوضع الحالي للسوق بشكل أعمق.
تحليل نشاط التداول
وفقًا لإحصاءات منصة بيانات معينة، بلغ إجمالي حجم التداول عبر الشبكة في الساعات الـ24 الماضية 39.9 مليار دولار، وتجاوز عدد المعاملات 7.2 مليون، بينما بلغ عدد العناوين النشطة 3.03 مليون، مع وجود 13.8 ألف نوع من الرموز المشاركة. منذ يوليو 2023، ارتفع حجم التداول من أدنى مستوى يبلغ 2 مليون إلى 10 مليون، وخاصة بعد أبريل 2024 حيث تسارع النمو، مما يدل على تحسن كبير في سيولة السوق. على الرغم من أن عدد المعاملات داخل السلسلة شهد انخفاضًا كبيرًا في مارس من هذا العام، إلا أن الاتجاه العام لا يزال في حالة ارتفاع.
تغيير مجتمع المتداولين
توضح خريطة تغير عدد المتداولين تقلبات المشاركة في السوق منذ عام 2023. في أكتوبر 2023، انخفض عدد المتداولين إلى أقل من 2 مليون، لكنه انتعش بسرعة إلى 8 ملايين في النصف الثاني من عام 2024، واستمر في المستويات العالية في يناير 2025. تتوافق هذه الاتجاهات بشكل كبير مع مراحل "الانتعاش - الازدهار" في دورة السوق. ومن الجدير بالذكر أن زيادة عدد المتداولين ليست خطية، حيث تحدث تراجعات قصيرة في منتصف كل ربع (مثل مايو وأغسطس). التأثيرات الناتجة عن الأحداث الإخبارية الهامة على مشاعر المؤسسات والمستثمرين الأفراد تبرز أيضًا بوضوح. ومع ذلك، لا يزال عدد المتداولين النشطين يوميًا البالغ 3.03 مليون عند مستوى منخفض نسبيًا، حيث يمثل حوالي ثلث ذروته، مما يتطلب متابعة التطورات المستقبلية.
توزيع حيازات الرموز
في صفوف المتداولين النشطين، قامت منصة بيانات معينة بتصنيف عناوين المحفظة بناءً على حجم المراكز. حالياً، يوجد 1052 محفظة "حوت" تمتلك أصولاً تتجاوز 100 مليون دولار، بينما عدد حاملي الأصول الصغيرة (أقل من 10 آلاف دولار) يصل إلى حوالي 214 مليون، لكن القيمة الإجمالية للمراكز لا تقترب من قيمة الحيتان. هذه الظاهرة المعروفة بـ "تقسيم 80/20" شائعة جداً في الأسواق المالية— حيث تقوم الأموال الكبيرة غالباً بالدخول أولاً لتجميع الحصص، ثم تتبعها الأموال المتوسطة والصغيرة لدفع الأسعار للارتفاع. ومن الجدير بالذكر أن عدد محافظ "المتوسط" (من 1M إلى 10M دولار) و"الصغير" (من 10K إلى 100K دولار) يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على سيولة السوق.
تحليل نظام بيئي للرموز
تشير البيانات إلى أن حجم المعاملات اليومية لشبكة بلوكتشين معينة مستقر نسبيًا، حيث يبقى حوالي 4K. ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا لبيانات منصة معينة، شهدت أنشطة شبكة الإيثريوم داخل السلسلة انخفاضًا ملحوظًا في أوائل عام 2025، بينما يعكس هذا الاتجاه تأخرًا نسبيًا في الأداء السعري. مع ظهور المزيد من شبكات Layer1 العامة، قد يؤدي انخفاض نشاط النظام البيئي للإيثريوم إلى إعادة تشكيل المشهد السوقي.
ملخص
على الرغم من عودة سعر البيتكوين إلى 90,000 دولار، فإن العديد من العملات البديلة قد ارتفعت بشكل ملحوظ، إلا أن حجم التداول داخل السلسلة في السوق الحالي لم يعد إلى مستوى النشاط العالي. مع تنفيذ السياسات الجديدة والتدابير التنظيمية في عام 2025، تظهر هيكلية المتداولين داخل السلسلة اتجاهًا متنوعًا، حيث تكون الأموال الكبيرة والمستثمرون الأفراد نشطين بشكل متزامن. حتى مع ظهور نقاط استثمار جديدة ومسارات، يحتاج المستثمرون إلى مراقبة التغيرات الهامشية في البيانات عن كثب، والحفاظ على حكم عقلاني في الأسواق الساخنة، والانتباه إلى تتبع اتجاهات الأموال الكبيرة، لتجنب مخاطر ضغط البيع القصير الناتجة عن التركيز العالي للأموال.