مقابلة مع خبير تحليل بيانات BTC داخل السلسلة

المضيف: Alex

الضيف: كولين تاجر حر، باحث بيانات داخل السلسلة

فرصة تعلم تحليل البيانات داخل السلسلة

أليكس: كولن، في أي ظروف بدأت تتعامل مع وتحلل بيانات الأصول المشفرة داخل السلسلة؟

كولين: كانت فلسفتي دائمًا هي تعلم ما يمكن أن يساعد في تحقيق الأرباح. قبل حوالي 6-7 سنوات، صادفت عن غير قصد مجال تحليل بيانات البيتكوين داخل السلسلة، وبدأت في التعلم والبحث. بعد ذلك، قمت بدمج معرفتي في تطوير التداول الكمي مع البيانات داخل السلسلة، وتطوير نماذج التداول ودمجها في نظام التداول الخاص بي.

Alex: كم من الوقت قضيت في الدراسة والبحث الرسمي في تحليل البيانات داخل السلسلة؟

كولين: من الصعب تحديد ذلك، لأنني لم أتعلم حقًا بشكل منهجي. منذ أن بدأت في التعرف على هذا المجال حتى الآن، كان التعلم على فترات متقطعة. لم يكن هناك وقت للتعلم المنهجي، بل كان مجرد جمع معلومات هنا وهناك.

Alex: كم من الوقت استغرقك من دراسة البيانات داخل السلسلة إلى تطبيقها في الاستثمار الفعلي؟

كولين: هذا الحد صعب تحديده، ربما بدأنا نلمس ذلك حوالي 2019-2020، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك تطبيق فعلي، حتى بدأنا نستخدمه لاحقًا في التداول.

قيمة ومبادئ تحليل البيانات داخل السلسلة

Alex: ما هي منصات مراقبة البيانات داخل السلسلة التي تستخدمها بشكل يومي؟

كولين: أنا أستخدم Glassnode بشكل رئيسي. لديها نسخة مدفوعة وأخرى مجانية، واخترتها لأنها تناسب احتياجاتي أكثر.

Alex: كمتداول، ما هي القيمة الأساسية لتحليل البيانات داخل السلسلة في استثماراتك؟ وما هو المبدأ الذي يكمن وراء ذلك؟

كولين: القيمة الأساسية لتحليل البيانات داخل السلسلة تكمن في شفافية سلسلة كتلة البيتكوين. يمكننا رؤية معلومات تحويل البيتكوين مباشرة داخل السلسلة، على الرغم من أننا لا نعرف من وراء العناوين، لكن يمكننا من خلال تجميع جميع العناوين تحليل تدفق الأموال، وحالة الربح والخسارة، وما إلى ذلك. هذه هي الميزة الفريدة للبيتكوين مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

صعوبات تحليل البيانات داخل السلسلة

Alex: في الممارسة العملية لتحليل بيانات داخل السلسلة، ما هي الصعوبات والتحديات الرئيسية التي تعتقد أنها موجودة؟

كولين: هناك نقطتان صعبتان رئيسيتان:

1. يفتقر التعليم إلى موارد تعليمية منهجية، ويجب عليَّ استكشافها بنفسي. طريقتي هي دراسة مبادئ كل مؤشر وطريقة حسابه، ثم إجراء筛选 بناءً على العلاقة.

2. كيفية إثبات أن وجهة نظرك صحيحة. نظرًا لقلة عدد عينات تاريخ BTC، لا يمكن الاعتماد ببساطة على الاستقراء، بل يجب استخدام الاستنتاج لاستنتاج النتائج، ثم انتظار الزمن للتحقق. يتطلب ذلك تعديل منطقك وفرضياتك باستمرار.

مؤشرات داخل السلسلة التي يجب التركيز عليها

Alex: ما هي المؤشرات الموجودة داخل السلسلة التي تتابعها على المدى الطويل أو تعتبرها مهمة في تحليلك اليومي؟

كولين: أركز على ثلاثة جوانب من المؤشرات:

1. URPD( تم تحقيق توزيع الأسعار ): لاستخدامه في مراقبة هيكل الأموال وعملية التوزيع.

2. RUP( العائد غير المحقق النسبي ): لقياس الحالة العامة للربحية في السوق.

3. Cointime True Market Mean Price: مؤشر السعر المتوسط داخل السلسلة القائم على وزن الوقت، مناسب لتقييم القيمة طويلة الأجل لـ BTC.

بالإضافة إلى ذلك، سأقوم أيضًا بالإشارة إلى مؤشر Shiller ECY في سوق الأسهم الأمريكية لتقييم تقييم السوق بشكل عام.

تقييم موقع BTC في هذه الدورة والاعتماد على ذلك

Alex: بناءً على حكمك الشامل الحالي، في أي موقع يتواجد BTC في هذه الدورة الكبيرة؟ وما هي مصادر البيانات التي تدعم حكمك؟

كولين: أعتقد أن BTC لديها الآن الشروط اللازمة لتكوين القمة، والأسباب الرئيسية هي كما يلي:

1. يظهر URPD أن الرقائق ذات التكلفة المنخفضة قد تم توزيعها بكميات كبيرة.
2. يظهر RUP تباينًا، مما يدل على خروج حاملي الأسهم ذات التكلفة المنخفضة.
3. تقييم الأسهم الأمريكية مرتفع، مما قد يؤثر على أداء BTC.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أداء السوق في عام 2024 مختلف عن السنوات السابقة، مثل عدم وجود موسم واضح للعملات البديلة، مما يدعم حكمتي.

كيفية البدء في تحليل البيانات داخل السلسلة

Alex: ما هي نصائحك للمبتدئين الذين يرغبون في تعلم تحليل البيانات داخل السلسلة؟

كولين: اقتراحي هو:

1. تحليل البيانات داخل السلسلة مناسب للمبتدئين، لأنه لا يتطلب متابعة مستمرة، وهو مناسب للطلاب أو الموظفين.

2. يجب أن تكون صبورًا في دراسة مبادئ كل مؤشر وطريقة حسابه.

3. حاول قراءة مقالات المؤلف الأصلي، أو على الأقل فهم صيغة حساب المؤشر.

4. يمكنك متابعة تقرير Glassnode الأسبوعي داخل السلسلة، لتعلم مختلف المؤشرات.

5. يمكنك أيضًا الرجوع إلى محتوى التعليم الخاص بي على تويتر.

يوميات الباحثين في البيانات داخل السلسلة

أليكس: كمتداول ومحلل بيانات داخل السلسلة، كيف يبدو يومك النموذجي؟ بخلاف التركيز على بيانات داخل السلسلة، ما المعلومات الأخرى التي تنظر إليها أو الأدوات التي تستخدمها؟

كولين: تشمل روتيني اليومي ما يلي:

1. حاول البقاء مستيقظًا خلال ساعات افتتاح سوق الأسهم الأمريكية، لأن هذا هو الوقت الذي تكون فيه سيولة سوق التشفير في أفضل حالاتها.

2. مراقبة تغيرات البيانات داخل السلسلة يوميًا، وتسجيل بعض البيانات الإضافية، مثل تدفق أموال ETF، وتقلبات السوق، ومؤشر الخوف والطمع، وما إلى ذلك.

3. مراقبة الفروق في أسعار العقود بين Coinbase وبورصات أخرى كدليل على مشاعر رأس المال الأمريكية.

4. قضاء الوقت في مراقبة السوق، ومراقبة وتصحيح خطة التداول.

5. إدارة حساب تويتر، ومشاركة وجهات النظر التحليلية.

6. الحفاظ على ممارسة الرياضة بشكل معتدل، وتوازن العمل والحياة.

بشكل عام، على الرغم من أن عملي اليومي يبدو رتيباً، إلا أنه يتطلب متابعة مستمرة لكميات كبيرة من المعلومات والحفاظ على حدة البصيرة في السوق.