InvestingWithBrandon

نفس تداول Q. نتائج مختلفة تمامًا.
س: حول $585 اليوم. كان أعلى سعر على الإطلاق $637.
خيار بيع لمدة شهر عند $555 سعر التنفيذ:
العلاوة المستلمة: حوالي $380.
النقد المطلوب إذا كان مضمونًا نقدًا: $55,500 جالس بدون عمل.
هامش الأمان: حوالي 5%.
دعم الأرباح: لا شيء.
يحتاج إلى 10 صفقات متتالية فقط لمضاهاة البديل.
خيار بيع لمدة سنة عند $525 سعر التنفيذ:
العلاوة المستلمة: حوالي $3,800.
النقد المطلوب: $0. المحفظة هي الضمان.
هامش الأمان: حوالي 10%.
دعم الأرباح: 12 شهرًا من النمو يعمل لصالحك.
خذ الـ$3,800.
اشترِ أسهم Q وLEAPS.
كل دولار يعمل.
Q عند $525 بعد سنة سيكون رخيصًا تاريخيًا.
هذه المهمة جيدة.
مربح خيا

إذا فزت بمبلغ 10 ملايين دولار غدًا، سأفعل هذا على الفور:
$4m في $VOO
$4m في $Q
$2m في الأسهم الفردية.
- بيع خيارات البيع (الكتابات) بمضارب أقل بنسبة 10% من الأسعار الحالية على افتراض أن السهم قريب من القيمة الجوهرية.
- مدة سنة واحدة.
- إعادة استثمار عوائد خيارات البيع مرة أخرى في المزيد من الأسهم.
- المحفظة مؤمنة، ليست مؤمنة نقديًا.
- الحفاظ على النسب بشكل مناسب لتكون على ما يرام في أي تقلبات.
هذا هو النظام الدقيق الذي مكنني من الوصول إلى الملايين، ويمكنه أن يوسعك أيضًا.
ابق بسيطًا يا أصدقاء

أفضل أن أمتلك 5 أسهم ذات قناعة عالية جدًا مقابل 50 شركة غير جيدة تعتبر أحلامًا وهمية...
ما أبحث عنه:
- تقييم جيد
- حصن حصين
- قوة التسعير
- ميزة تنافسية دائمة
- من المقبول الاحتفاظ بها لفترة طويلة
- جميع العقود الاختيارية لمدة سنة واحدة أو أكثر
تعمل بجد من أجل أموالك، توقف عن المقامرة مثل معظم "المتداولين" الأفراد.

لن أُوجِّه أي انتقاد للمستثمر الجديد الذي يحقق 50 دولارًا شهريًا من بيع الخيارات...
إلا إذا كان يقوم بـ CCs أو CSPs...
عندها سأفعل.
(هذه الاستراتيجيات فخ)
يقع معظم المستثمرين الجدد في هذا لأن القطيع ينظر إليه على أنه "آمن" و"يحتاج إلى رأس مال منخفض"
لكن في الواقع، إنها طريقة لتحديد الحد الأقصى للأرباح في شركة صاعدة (استدعاء مغطى)، (وطريقة للجلوس على كمية كبيرة من النقد عندما تكون متفائلًا بشأن شركة )خيار بيع مغطى نقدًا
لم ألتقِ أبدًا بشخص واحد حقق الملايين من بيع CCs أو CSPs...
لكنني حققت شخصيًا الملايين من بيع portfolio secured puts، وليس cash secured puts.
النِّسب تحت السيطرة.
إدارة المخاطر.

عندما ينهار السوق "CRASHES"
يقول الجميع "Buy the dip"
لكن هل تعرف كيف يكون الشعور فعلاً عند الشراء خلال "meltdown" كمستثمر تجزئة عادي؟
- محفظتك حمراء.
- الأخبار تقول إن العالم سينتهي.
- تبدأ في إعادة التفكير في كل شيء.
- تنتهي بك الأمور إلى البيع الهَرِع... في التوقيت الخاطئ تمامًا.
يحدث هذا في كل دورة.
المستثمرون الأذكياء سوف:
- يَشترون الأسهم بينما تكون معروضة للبيع بسعر مخفّض.
- يَشترون عقود الشراء عندما لا يريدها أحد. (cheaper)
- يَبيعون عقود البيع عندما يكون القطيع يدفع أعلى سعر مقابلها. (selling for max premium)
أقول دائمًا إن الجانب العاطفي للاستثمار هو ما يَحطّم معظم مستثمري التجزئة

في بعض الأحيان، أفضل خطوة تتخذها في سوق الأسهم هي عدم القيام بأي شيء.
ليس من الضروري الرد على كل عنوان رئيسي.
ليس كل انخفاض يبرر الشراء.
ليس كل ارتفاع يبرر البيع.
كن محسوبًا والتزم بخطتك.

🔴 من فضلك... توقف فقط
توقف عن بيع CSP
توقف عن بيع المكالمات المغطاة على الأسهم الصاعدة
توقف عن التداول اليومي
توقف عن إجراء صفقات خيارات قصيرة الأجل
توقف عن الانفعال مع استثماراتك
توقف عن اتباع القطيع المفلس
بدلاً من ذلك، افعل هذا:
- بناء محفظة أساسية
- بيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة
- استخدام التدفق النقدي لشراء المزيد من الأسهم وبعض مكالمات LEAP
- معرفة ما تملك ولماذا
- تقبل التقلبات كفرصة
- قم بعمل صفقات لمدة سنة أو أكثر لأنها أسهل
- حافظ على النسب في حدودها
- كن صبورًا

أحقق حوالي $29k في الشهر من خلال الخيارات.
لا تداول يومي
لا تداول سوينج
لا مكالمات مغطاة
لا خيارات بيع مضمونة نقدًا
لا هراء
بدلاً من ذلك، أفعل هذا:
بناء محفظة أساسية
بيع خيارات مضمونة للمحفظة (وليس مضمونة نقدًا)
شراء خيارات LEAPS باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
شراء أسهم باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
(جميع عقود الخيارات لمدة سنة أو أكثر)
يمكنني شرح ذلك لطفل عمره 13 سنة وربما أتفوق على 95% من الأشخاص الذين يقرؤون هذا.
النجاحات البسيطة.

لقد تم تغذية المستثمرين الأفراد طوال حياتهم بمعلومات خاطئة حول كيفية النجاح في سوق الأسهم.
قم بالمزيد من التداولات
استخدم المزيد من الشاشات
ارسم المزيد من الخطوط
استخدم المزيد من المؤشرات
تحمل المزيد من الرافعة المالية
حسن توقيتك
اعتمد على استراتيجيات خيارات أكثر تعقيدًا
كل ذلك لتكتشف... أنه كان مضيعة للوقت.
الاشمئزاز الذي ستشعر به في النهاية سيكون شيئًا لم تختبره من قبل.
لقد وضعت قلبك وروحك في التداول ولم تنجح.
تمامًا مثل تقريبًا الجميع...
وفي تلك اللحظة، ستستسلم وتعتقد أن سوق الأسهم ليس لك.
لكن الحقيقة الصعبة التي استغرقت مني سنوات عديدة لأدركها، هي ليست أنت، بل هو أنك تحاول التنبؤ بالمجهول.

إذا كانت هبوط بنسبة 8% من أعلى مستوى على الإطلاق عندما كانت التقييمات مرتفعة في البداية يثير دهشتك... فلابد أن تعيد تقييم فلسفات استثمارك.
خذ ملاحظة ذهنية عن جميع حسابات @X@ التي كانت تروج لأسهم ذات بيتا عالية جدًا العام الماضي والتي الآن انخفضت بأكثر من 75%+
أنا لا أنسى أبدًا.
كن مستثمرًا، وليس مضاربًا.

بيع الخيارات المغطاة هو أكثر استراتيجيات "الخيارات" شعبية بين الجماهير على الأرض.
دعني أشرح لك.
الخيارات المغطاة تعني أنك تملك الأسهم، وهذا هو ما يجعلها مغطاة.
إذا كنت تملك الأسهم، فأنت متفائل أليس كذلك؟
آمل ذلك!
فماذا يعني بيع الخيارات فعلاً؟
حسنًا، أنت توافق على بيع أسهمك بسعر معين خلال إطار زمني معين.
يبدو جيدًا أليس كذلك؟
تستطيع بيع أسهمك لتحقيق ربح وجمع العلاوة.
نظريًا، بالتأكيد.
لكن في العالم الحقيقي، هناك مشكلة كبيرة.
تحديد الحد الأعلى لصعودك!
لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين تحدثت إليهم وشراء الأسهم لأنهم متفائلون، ثم قال لهم أحدهم "لماذا لا تولد تدفق نقدي من الأسهم التي تملكها"
ل

سعر التنفيذ الرهيب الخاص بك هو السبب في خسارتك مع الخيارات...
(كيفية إصلاح ذلك الآن)
معظم المستثمرين الأفراد يبيعون خيارات البيع بسعر تنفيذ حوالي 5% أدنى من السعر الحالي للسوق لـ "بناء هامش أمان"
عادةً ما يفعلون ذلك بعقود شهرية.
إليك المشكلة الكبيرة.
5% ليست هامش أمان كافٍ، خاصة مع عقد لمدة شهر واحد حيث لا توجد لديك قوى دفع للنمو خلفك.
(مع ارتفاع الأرباح لكل سهم، ستتبع الأسهم ذلك)
الحل هو بيع خيارات مضمونة للمحفظة لمدة سنة واحدة أو أكثر.
يمكنك اختيار سعر تنفيذ 20% أدنى من السعر الحالي، والحصول على عمولة ممتازة، وبناء هامش أمان أفضل بكثير، وتقليل نقطة التعادل، والاستفادة من قوة نمو الأرباح لكل

إذا وضعت $100 في $TSLA في عام 2010، كنت ستصبح "غنيًا" اليوم.
حسنًا... لنفترض أنك لم تفعل شيئًا واحتفظت حتى الآن.
كان لديك 1,005 دولارات بحلول نهاية 2015
ولم تفعل شيئًا
ثم شاهدت ذلك المبلغ يرتفع إلى حوالي 1,589 دولارًا في ذروة 2018
ومع ذلك لم تفعل شيئًا
ثم شاهدت 1,589 دولارًا تنخفض إلى 1,049 دولارًا في انهيار أواخر 2018
ومع ذلك لم تفعل شيئًا
ثم شاهدت المبلغ يقفز إلى حوالي 25,741 دولارًا في ذروة نوفمبر 2021
ومع ذلك لم تفعل شيئًا
ثم شاهدت 25,741 دولارًا تنهار إلى حوالي 12,871 دولارًا في أدنى مستوى أكتوبر 2022
ومع ذلك لم تفعل شيئًا
ثم شاهدت 12,871 دولارًا تنفجر إلى أكثر من 26,950 دولارًا بحلول أ

السوق بعيد عن أعلى مستوياته.
إليك بالضبط ما أفعله.
Q حوالي 573 دولار. NVDA حوالي 171 دولار. META حوالي 556 دولار.
جميعها أقل من أعلى مستوى على الإطلاق. جميعها أساسية وجذابة.
1. بيع محافظي لخيارات بيع مضمونة بأعلى سعر.
الجمهور يشتري خيارات بيع للحماية. العلاوات مرتفعة.
Q $515 strike. META $500 strike. NVDA $150 strike.
أحصل على العلاوة وأستثمرها في الأسهم وبعض الخيارات.
2. شراء خيارات شراء طويلة الأمد لمدة 1-2 سنة بينما لا يرغب أحد فيها.
لا أحد يريد خيارات الشراء عندما يتراجع السوق.
أشتريها بثمن زهيد.
الاتجاه فقط يجب أن يكون صحيحًا. التوقيت غير مهم مع مدة طويلة.
3. مت