InvestingWithBrandon

قلنا في اليوم الأول على Discord أن هذا الوضع على الأرجح مجرد ضجيج.
الناس ينشغلون بالأشياء غير المؤثرة.
اشترِ شركات رائعة بأسعار جيدة واستخدم الخيارات لتضخيم الصفقات ذات الثقة العالية جدًا. الأمر بسيط هكذا…
لا تُعقّد الأمور.
التقلبات هي فرصة.
ربما انتهى الأمر، وربما لا.
لكنني سألتزم بالخطة.

السعر هو ما تدفعه.
القيمة هي ما تحصل عليه.
معظم الناس يتابعون واحدًا فقط منهما.
الهبوط في سعر السهم لا يعني دائمًا أن الشركة أصبحت أسوأ.
تعلم أن تميز بين هذين الأمرين، وسيصبح السوق لعبة مختلفة تمامًا.
تداول السعر وحده يبدو كالتالي:
"انخفض بنسبة 20%. لابد أن الشركة سيئة."
"وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق. لابد أن يكون شراء جيد."
"الجميع يبيع. يجب أن أبيع أيضًا."
يصبح مخطط السعر هو كل نظرية الاستثمار.
هذه هي الفخ.
متابعة القيمة تبدو كالتالي:
"الأرباح لكل سهم تنمو. السهم منخفض. هذه فرصة محتملة."
"التحصين قائم. العوامل الكلية دفعت السعر للأسفل. ستتعافى الأعمال."
"الخوف مرتفع. العلاوة مرتفعة. وقت جي

لا يجب أن تهتم بما يحدث مع إيران الليلة.
إذا فعلت، فأنت لست مستثمرًا.
أنت مضارب مقامر ومن المحتمل ألا تتفوق على السوق على المدى الطويل.
هل تعتقد أن وارن بافيت يهتم حقًا؟
بالطبع لا…

أين هم مليارديرات التداول اليومي؟

اشترِ شركات عظيمة بأقل من قيمتها الحقيقية.
هذا كل شيء.

معظم الناس يتعلمون عن الفائدة المركبة.
قليلون يشعرون بها فعلاً.
هنا يبدأ الأمر في أن يصبح حقيقياً.
استثمار 50,000 دولار.
بمعدل 10% سنويًا (متوسط مؤشر S&P):
السنة 10: 130,000 دولار.
السنة 20: 336,000 دولار.
السنة 30: 873,000 دولار.
بمعدل 25% سنويًا (مع طبقة الخيارات):
(متوسط معدل النمو السنوي المركب الخاص بي في آخر 10 سنوات حوالي 25% لكن من المحتمل أن ينتهي أقرب إلى 20 مع مرور الوقت)
السنة 10: 465,000 دولار.
السنة 20: 4.3 مليون دولار.
السنة 30: 39.8 مليون دولار.
نفس 50,000 دولار. نفس 30 سنة.
المتغير الوحيد هو النظام الذي تستخدمه.
السنة 1 إلى 5 تبدو ببطء.
السنة 10 تبدأ في أن تشعر بأنها حقيقية.
ا

قبل أن أبيع أي خيار بيع، أطرح على نفسي هذه الأسئلة الخمسة.
هذا هو الفلتر. إذا فشل أي شيء، أرفض الصفقة. لا استثناءات.
1. هل يتداول هذا السهم أدنى من قيمته الجوهرية؟
إذا لم يكن رخيصًا، لا أبيع الخيار.
2. هل لديه حصن وقوة تسعير؟
هل يمكنه رفع الأسعار دون فقدان العملاء؟
هل يمكن للمنافسة نسخه بسهولة؟
3. هل ينمو الربح السهمي (EPS)؟
الأرباح تدفع أسعار الأسهم على المدى الطويل.
إذا لم يكن الربح السهمي ينمو، لست مهتمًا.
4. هل أكون موافقًا على امتلاك الأسهم على المدى الطويل إذا تم تكليفي بها؟
إذا لم أكن أرغب في امتلاك الأسهم، فلا ينبغي لي بيع الخيار.
5. هل نسباتي في وضع جيد؟
هل يمكنني تحمل التعيين دون طلب

من المحتمل أن تحلم بهذه الأسعار خلال 5 سنوات لمعظم الشركات.
الأرجح أكثر خلال 10 سنوات.
الدرس المستفاد، قم بتصفية الضوضاء.
تمسك بالخطة.