Bitcoin ROI 560%: El secreto que cautiva a los inversores

* Las ganancias de ROI de Bitcoin han tenido una caída gradual después de los ciclos, pero siguen siendo superiores a las inversiones tradicionales en términos de crecimiento a largo plazo.

• El aumento del apalancamiento y el cambio en la psicología de las ballenas indican un aumento de la volatilidad, lo que hace que el riesgo a corto plazo sea más alto.

A medida que Bitcoin (BTC) madura, las ganancias explosivas de ciclos anteriores han dado paso a un crecimiento estable, pero aún impresionante.

En el ciclo más reciente, el ROI alcanzó el 560%, Bitcoin continúa superando inversiones tradicionales como las acciones, lo que hace de Bitcoin una opción atractiva para los inversores a largo plazo.

Sin embargo, con el aumento del apalancamiento del mercado y el cambio en la psicología de las ballenas hacia posiciones cortas, la posibilidad de una mayor volatilidad se hace evidente en el horizonte.

Caída de beneficios, aumento de la madurez

El ROI de Bitcoin ha seguido una tendencia de caída clara a lo largo de cada ciclo bajista: desde un aumento del 4.830.000% en los primeros días (2009–2011) hasta el 55.000% en el ciclo 2011–2015, 8.500% en 2015–2018, y 2.000% durante 2018–2022.

Fuente: Alphractal

El ciclo actual (2022–2025) muestra un ROI del 560%—aún superando a los mercados tradicionales, pero reforzando un modelo de caída de ganancias constante a medida que Bitcoin escala y madura.

La caída del ROI refleja el aumento de la liquidez de los activos, el aumento de la aceptación institucional y la mitigación de los picos especulativos.

La posición de las ballenas se vuelve bajista a medida que aumenta la exposición corta

Los últimos datos psicológicos de los grandes poseedores de Bitcoin revelan una transformación en el posicionamiento. El índice de sentimiento de posición de las ballenas ha caído después de alcanzar su punto máximo, lo que indica una creciente preferencia por las posiciones cortas.

La historia muestra que las caídas fuertes en este índice suelen preceder a correcciones a corto plazo o a zonas de alta volatilidad de precios.

Fuente: Alphractal

El cambio ocurre mientras la acción del precio de BTC muestra una consolidación alrededor del nivel de 85K-90K USD, lo que sugiere que las ballenas podrían estar protegiendo el riesgo de caída.

Esta conversión no siempre implica una reversión de la tendencia, pero muestra el enfriamiento de la confianza por parte de los componentes del mercado que influyen.

En un mercado en crecimiento, tal comportamiento muestra la creciente influencia del mercado de derivados en la psicología de precios y la volatilidad a corto plazo.

El volumen abierto ha aumentado en comparación con la capitalización de mercado

El volumen abierto total de Bitcoin (OI) en comparación con la capitalización de mercado está aumentando fuertemente, superando el umbral del 3% – un nivel que la historia ha demostrado que a menudo precede a un aumento en la volatilidad o a correcciones a corto plazo.

A medida que la línea azul continúa moviéndose hacia arriba, indica una acumulación de apalancamiento en los mercados de futuros. La brecha cada vez mayor entre el precio y la relación OI/capitalización bursátil sugiere que la especulación se está calentando más rápido que la demanda del mercado al contado.

Fuente: Alphractal

La desviación de 30 días ha pasado a ser positiva, lo que indica que nuevo capital está ingresando al mercado de derivados. Esta tendencia es similar a los patrones observados en los picos y los fuertes ajustes del mercado en el pasado.

Aunque no siempre es un signo negativo, los datos muestran que el próximo movimiento importante de Bitcoin podría ser amplificado por los comerciantes de apalancamiento excesivo, lo que hace que el aumento de la volatilidad sea muy probable.

¿Cómo será el futuro?

Bitcoin se ha convertido en un activo de nivel institucional, definido por su resistencia y crecimiento a largo plazo en lugar de episodios de explosión de crecimiento.

A pesar de que el ROI ya no alcanza los niveles de los primeros aumentos de precios, Bitcoin sigue superando a activos tradicionales como las acciones y el oro. Sin embargo, el aumento del apalancamiento y la cautela de las ballenas plantean riesgos de volatilidad a corto plazo.

Los inversores deben anticipar fuertes aumentos y ajustes más drásticos a medida que las condiciones económicas macro y la liquidez evolucionen. Adoptar un enfoque disciplinado y a largo plazo es clave para navegar estas fluctuaciones.

Con una asignación y gestión de riesgos adecuada, Bitcoin sigue siendo un activo valioso en la cartera de inversión en un contexto financiero cada vez más digital y descentralizado.

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