Entrevista con expertos en análisis de datos on-chain de BTC
Presentador: Alex
Invitado: Colin, comerciante libre y investigador de datos on-chain
Oportunidad de aprender análisis de datos on-chain
Alex: Colin, ¿en qué circunstancias comenzaste a involucrarte y aprender sobre el análisis de datos en cadena de activos criptográficos?
Colin: Mi filosofía siempre ha sido aprender lo que pueda ayudar a obtener ganancias. Hace aproximadamente 6-7 años, me encontré por casualidad con el análisis de datos on-chain de Bitcoin, y comencé a estudiar e investigar. Más tarde, combiné mis conocimientos en desarrollo de trading cuantitativo con los datos on-chain, desarrollé modelos de trading e integré mi propio sistema de trading.
Alex: ¿Cuánto tiempo llevas estudiando y investigando formalmente el análisis de datos on-chain?
Colin: Es difícil de definir, porque nunca he estudiado de manera realmente sistemática. Desde que empecé hasta ahora, ha sido un aprendizaje intermitente. No he tenido un tiempo de estudio sistemático, simplemente he ido juntando aquí y allá.
Alex: ¿Cuánto tiempo te llevó desde aprender sobre datos on-chain hasta aplicarlos en inversiones reales?
Colin: Esta frontera es bastante difícil de definir, probablemente comencé a involucrarme alrededor de 2019-2020, pero en ese momento aún no había aplicaciones reales, hasta que posteriormente empecé a usarlo en el trading.
El valor y los principios del análisis de datos on-chain
Alex: ¿Qué plataformas de observación de datos on-chain utilizas en tu día a día?
Colin: Principalmente uso Glassnode. Tiene versiones de pago y gratuitas, lo elijo porque se ajusta mejor a mis necesidades.
Alex: Como trader, ¿cuál es el valor central del análisis de datos on-chain en tus inversiones? ¿Cuál es el principio detrás de esto?
Colin: El valor central del análisis de datos on-chain radica en la transparencia de la cadena de bloques de BTC. Podemos ver directamente en la cadena la información de transferencia de BTC, aunque no sabemos quién está detrás de las direcciones, podemos analizar la dirección de los flujos de fondos y la situación de ganancias y pérdidas mediante la agregación de todas las direcciones. Esta es una ventaja única de BTC en comparación con otros mercados financieros.
Dificultades en el análisis de datos on-chain
Alex: En la práctica, al realizar análisis de datos on-chain, ¿cuáles crees que son los principales retos y dificultades?
Colin: Hay dos dificultades principales:
Falta de recursos de enseñanza sistemáticos en el aprendizaje, necesito explorar por mi cuenta. Mi enfoque es investigar el principio y la forma de cálculo de cada indicador, y luego filtrarlos según la correlación.
Cómo demostrar que tu opinión es correcta. Debido a que el número de muestras históricas de BTC es bajo, no se puede depender únicamente del método inductivo, se necesita utilizar el método deductivo para inferir y luego esperar que el tiempo valide. Esto requiere corregir constantemente tu lógica y supuestos.
Indicadores on-chain a seguir
Alex: ¿Qué indicadores on-chain consideras importantes o a los que prestas atención a largo plazo en tu análisis diario?
Colin: Me concentro en tres indicadores clave:
URPD( ha realizado una distribución de precios ): para observar la estructura de chips y el proceso de distribución.
RUP( rendimiento no realizado relativo ): utilizado para medir la rentabilidad general del mercado.
Cointime True Market Mean Price: indicador de precio medio on-chain basado en peso temporal, adecuado para evaluar el valor a largo plazo de BTC.
Además, también tendré en cuenta el indicador Shiller ECY del mercado estadounidense para evaluar la valoración general del mercado.
Evaluación de la posición de BTC en este ciclo y sus fundamentos
Alex: Según tu evaluación integral actual, ¿en qué posición se encuentra BTC en este gran ciclo? ¿Cuáles son las fuentes de datos que respaldan tu evaluación?
Colin: Creo que BTC actualmente cumple con las condiciones para formar un techo, las principales razones son las siguientes:
URPD muestra que se han distribuido grandes cantidades de fichas de bajo costo.
La divergencia del RUP indica que los chips de bajo costo están saliendo.
La valoración de las acciones en EE. UU. es alta, lo que puede afectar el rendimiento de BTC.
Además, el rendimiento del mercado en 2024 es diferente al de años anteriores, como la falta de una temporada clara de altcoins, lo que también apoya mi juicio.
Cómo comenzar con el análisis de datos on-chain
Alex: ¿Qué consejos tienes para los principiantes que quieren aprender análisis de datos on-chain?
Colin: Mi sugerencia es:
El análisis de datos on-chain es adecuado para principiantes, ya que no requiere estar pendiente del mercado con frecuencia, es apto para estudiantes o trabajadores.
Al aprender, es importante estudiar con paciencia los principios y métodos de cálculo de cada indicador.
Intenta leer los artículos del autor original, o al menos entender la fórmula de cálculo del indicador.
Puedes seguir el informe semanal on-chain de Glassnode para aprender sobre varios indicadores.
También puedes consultar mi contenido educativo en Twitter.
La rutina de un investigador de datos on-chain
Alex: Como trader y analista de datos on-chain, ¿cómo es un día típico para ti? Además de prestar atención a los datos on-chain, ¿qué otra información miras o qué herramientas utilizas?
Colin: Mi rutina diaria incluye:
Trata de mantenerte despierto durante el horario de apertura del mercado de valores de EE. UU., ya que este es el momento de mejor liquidez en el mercado de criptomonedas.
Observar diariamente los cambios en los datos on-chain y registrar algunos datos adicionales, como el flujo de fondos de ETF, la volatilidad del mercado, el índice de miedo y codicia, etc.
Prestar atención a las diferencias en las cotizaciones de contratos entre Coinbase y otros intercambios, como un indicador del sentimiento de capital en Estados Unidos.
Dedica tiempo a observar el mercado, observar y corregir el plan de trading.
Gestionar la cuenta de Twitter, compartir análisis y opiniones.
Mantener un ejercicio moderado, equilibrar el trabajo y la vida.
En general, aunque mi trabajo diario parece monótono, requiere una atención constante a una gran cantidad de información y mantener una aguda capacidad de observación del mercado.
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AirdropHarvester
· 07-27 21:04
¡Es un gran pez!
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GasFeeDodger
· 07-27 17:28
Los tontos de segunda línea deberían hacer más cosas llamativas.
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GasWhisperer
· 07-27 11:57
los susurros del mempool no mienten... alcista en señales de cadena rn ngl
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ser_we_are_ngmi
· 07-25 20:48
Otro tonto que pregona la tecnología
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RumbleValidator
· 07-25 20:46
¿Cuál es la credibilidad de los indicadores on-chain? La perspectiva puramente cuantitativa no es lo suficientemente completa.
Ver originalesResponder0
DeFiChef
· 07-25 20:43
¿Qué tiene de difícil el análisis de datos on-chain? Se aprende de una vez.
Ver originalesResponder0
ChainComedian
· 07-25 20:38
El análisis es bastante fiable, pero el subir y la caída dependen completamente del destino.
Expertos en datos on-chain de BTC revelan el valor de inversión y los puntos difíciles de análisis
Entrevista con expertos en análisis de datos on-chain de BTC
Presentador: Alex
Invitado: Colin, comerciante libre y investigador de datos on-chain
Oportunidad de aprender análisis de datos on-chain
Alex: Colin, ¿en qué circunstancias comenzaste a involucrarte y aprender sobre el análisis de datos en cadena de activos criptográficos?
Colin: Mi filosofía siempre ha sido aprender lo que pueda ayudar a obtener ganancias. Hace aproximadamente 6-7 años, me encontré por casualidad con el análisis de datos on-chain de Bitcoin, y comencé a estudiar e investigar. Más tarde, combiné mis conocimientos en desarrollo de trading cuantitativo con los datos on-chain, desarrollé modelos de trading e integré mi propio sistema de trading.
Alex: ¿Cuánto tiempo llevas estudiando y investigando formalmente el análisis de datos on-chain?
Colin: Es difícil de definir, porque nunca he estudiado de manera realmente sistemática. Desde que empecé hasta ahora, ha sido un aprendizaje intermitente. No he tenido un tiempo de estudio sistemático, simplemente he ido juntando aquí y allá.
Alex: ¿Cuánto tiempo te llevó desde aprender sobre datos on-chain hasta aplicarlos en inversiones reales?
Colin: Esta frontera es bastante difícil de definir, probablemente comencé a involucrarme alrededor de 2019-2020, pero en ese momento aún no había aplicaciones reales, hasta que posteriormente empecé a usarlo en el trading.
El valor y los principios del análisis de datos on-chain
Alex: ¿Qué plataformas de observación de datos on-chain utilizas en tu día a día?
Colin: Principalmente uso Glassnode. Tiene versiones de pago y gratuitas, lo elijo porque se ajusta mejor a mis necesidades.
Alex: Como trader, ¿cuál es el valor central del análisis de datos on-chain en tus inversiones? ¿Cuál es el principio detrás de esto?
Colin: El valor central del análisis de datos on-chain radica en la transparencia de la cadena de bloques de BTC. Podemos ver directamente en la cadena la información de transferencia de BTC, aunque no sabemos quién está detrás de las direcciones, podemos analizar la dirección de los flujos de fondos y la situación de ganancias y pérdidas mediante la agregación de todas las direcciones. Esta es una ventaja única de BTC en comparación con otros mercados financieros.
Dificultades en el análisis de datos on-chain
Alex: En la práctica, al realizar análisis de datos on-chain, ¿cuáles crees que son los principales retos y dificultades?
Colin: Hay dos dificultades principales:
Falta de recursos de enseñanza sistemáticos en el aprendizaje, necesito explorar por mi cuenta. Mi enfoque es investigar el principio y la forma de cálculo de cada indicador, y luego filtrarlos según la correlación.
Cómo demostrar que tu opinión es correcta. Debido a que el número de muestras históricas de BTC es bajo, no se puede depender únicamente del método inductivo, se necesita utilizar el método deductivo para inferir y luego esperar que el tiempo valide. Esto requiere corregir constantemente tu lógica y supuestos.
Indicadores on-chain a seguir
Alex: ¿Qué indicadores on-chain consideras importantes o a los que prestas atención a largo plazo en tu análisis diario?
Colin: Me concentro en tres indicadores clave:
URPD( ha realizado una distribución de precios ): para observar la estructura de chips y el proceso de distribución.
RUP( rendimiento no realizado relativo ): utilizado para medir la rentabilidad general del mercado.
Cointime True Market Mean Price: indicador de precio medio on-chain basado en peso temporal, adecuado para evaluar el valor a largo plazo de BTC.
Además, también tendré en cuenta el indicador Shiller ECY del mercado estadounidense para evaluar la valoración general del mercado.
Evaluación de la posición de BTC en este ciclo y sus fundamentos
Alex: Según tu evaluación integral actual, ¿en qué posición se encuentra BTC en este gran ciclo? ¿Cuáles son las fuentes de datos que respaldan tu evaluación?
Colin: Creo que BTC actualmente cumple con las condiciones para formar un techo, las principales razones son las siguientes:
Además, el rendimiento del mercado en 2024 es diferente al de años anteriores, como la falta de una temporada clara de altcoins, lo que también apoya mi juicio.
Cómo comenzar con el análisis de datos on-chain
Alex: ¿Qué consejos tienes para los principiantes que quieren aprender análisis de datos on-chain?
Colin: Mi sugerencia es:
El análisis de datos on-chain es adecuado para principiantes, ya que no requiere estar pendiente del mercado con frecuencia, es apto para estudiantes o trabajadores.
Al aprender, es importante estudiar con paciencia los principios y métodos de cálculo de cada indicador.
Intenta leer los artículos del autor original, o al menos entender la fórmula de cálculo del indicador.
Puedes seguir el informe semanal on-chain de Glassnode para aprender sobre varios indicadores.
También puedes consultar mi contenido educativo en Twitter.
La rutina de un investigador de datos on-chain
Alex: Como trader y analista de datos on-chain, ¿cómo es un día típico para ti? Además de prestar atención a los datos on-chain, ¿qué otra información miras o qué herramientas utilizas?
Colin: Mi rutina diaria incluye:
Trata de mantenerte despierto durante el horario de apertura del mercado de valores de EE. UU., ya que este es el momento de mejor liquidez en el mercado de criptomonedas.
Observar diariamente los cambios en los datos on-chain y registrar algunos datos adicionales, como el flujo de fondos de ETF, la volatilidad del mercado, el índice de miedo y codicia, etc.
Prestar atención a las diferencias en las cotizaciones de contratos entre Coinbase y otros intercambios, como un indicador del sentimiento de capital en Estados Unidos.
Dedica tiempo a observar el mercado, observar y corregir el plan de trading.
Gestionar la cuenta de Twitter, compartir análisis y opiniones.
Mantener un ejercicio moderado, equilibrar el trabajo y la vida.
En general, aunque mi trabajo diario parece monótono, requiere una atención constante a una gran cantidad de información y mantener una aguda capacidad de observación del mercado.