La Reserva Federal (FED) ha bajado las tasas de interés como se esperaba, mi lógica y planificación para introducir una posición en el primer momento.

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Anoche, sin duda, fue una noche de insomnio para los inversores globales. La Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) redujo la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, tal como el mercado esperaba, iniciando oficialmente un nuevo ciclo de recortes de tasas. Como un participante del mercado de criptomonedas que siempre está atento a las tendencias macroeconómicas, tomé medidas de inmediato. No se trató solo de una operación simple, sino de una firme creencia en la lógica de los ciclos históricos y la liquidez.

1️⃣ Introducir una posición decididamente, mi elección y ganancias instantáneas

¡Sí! Media hora antes de que se publique la noticia, el sentimiento del mercado se volvió optimista, así que me posicioné anticipadamente y realicé una segunda compra durante la volatilidad posterior a la confirmación de la noticia. Mi lógica es muy clara: una reducción de tasas significa que la era de "dinero barato" de la mayor economía del mundo vuelve a llegar, y las compuertas de la flexibilización de la liquidez se están abriendo lentamente. La historia ha demostrado una y otra vez que, a medida que sube el agua, también lo hacen los barcos; como primera línea de activos de riesgo, el mercado de criptomonedas es sin duda uno de los mayores beneficiarios.

Principalmente he introducido una posición en tres direcciones de activos:

· Activos principales: BTC y ETH. Esta es una elección inevitable, son las "piedras angulares" del mercado de criptomonedas, cualquier nuevo capital que ingrese al mercado se dirigirá primero a ellos. La reducción de tasas de interés disminuye directamente el costo de oportunidad de mantener estos activos que no generan intereses, lo cual es un beneficio fundamental para ellos.
· Líderes en el sector de IA y Depin: He aumentado significativamente mi posición en activos como FET (ahora ASI), RNDR, entre otros. Estoy convencido de que la IA es una de las narrativas centrales de este ciclo, y el optimismo por el aumento de las acciones tecnológicas debido a la reducción de tasas se trasladará directamente al sector de IA en el ámbito de las criptomonedas. Depin (infraestructura física descentralizada) también es un área de alto potencial que considero prometedora y capaz de atraer tráfico.
· Nuevas monedas de calidad y sección MVP en la plataforma Gate: Siempre estoy atento al lanzamiento de nuevas monedas en la plataforma Gate y a la sección MVP, donde a menudo puedo descubrir oportunidades de alpha tempranas. En un entorno de reducción de tasas de interés, la aversión al riesgo del mercado aumenta, y los fondos están más dispuestos a perseguir activos de mediana y pequeña capitalización con alto potencial de crecimiento. He invertido en varios proyectos con fundamentos sólidos.

Hasta ahora, los rendimientos son bastante considerables, con una ganancia flotante total de casi el 15%. El sector de IA y las pequeñas monedas MVP han superado con creces el crecimiento del mercado, lo que demuestra la efectividad de la estrategia.

2️⃣ Estrategia a corto plazo reciente: arbitraje en la volatilidad, mantener en la tendencia.

El mercado después de una reducción de tasas nunca será un camino de rosas. La volatilidad de "comprar expectativas, vender hechos" y la incertidumbre que traen los datos económicos posteriores, sin duda, provocará grandes oscilaciones en el mercado. Mi estrategia a corto plazo es:

· Operaciones de rango: Para algunas posiciones con ganancias significativas, tomaré ganancias parciales en un aumento rápido y volveré a entrar de manera decisiva cuando el mercado sufra una corrección debido al pánico, aprovechando la volatilidad para reducir el costo de las posiciones.
· Enfoque principal en el spot, apertura de contratos con precaución: en una tendencia a medio plazo clara (ciclo de bajada de tipos), mantener spot es la estrategia más segura. Los contratos de alta palanca son fácilmente eliminados en fuertes volatilidades, elijo evitar.
· Mantener un estrecho seguimiento de las declaraciones de Paulson y los datos económicos posteriores: cualquier indicio sobre la futura trayectoria de las tasas de interés provocará reacciones drásticas en el mercado, lo que es un importante indicador para las operaciones a corto plazo.

3️⃣ Perspectivas del sector con potencial: las estrellas del futuro en mi opinión

más allá de los temas actuales, creo que los siguientes sectores tienen un gran potencial de crecimiento durante el ciclo de reducción de tasas de interés:

· RWA (activos del mundo real): esta es una de las narrativas más grandiosas, en mi opinión. En un entorno de tasas de interés a la baja, las ventajas de los activos generadores de ingresos en la cadena, como los bonos del gobierno, pueden debilitarse temporalmente, pero la narrativa de RWA se trata de la masiva tokenización de activos del mundo tradicional, es un mercado de billones. Una vez que haya un avance significativo, todo el sector despegará.
· DePin (infraestructura física descentralizada): este sector combina perfectamente hardware, blockchain y un modelo económico de tokens. En un entorno de liquidez flexible, es más fácil obtener financiamiento y llevar a cabo una expansión global de infraestructura, lo sigo viendo con buenos ojos.
· GameFi y el metaverso: a medida que la aversión al riesgo aumenta, los fondos tienden más a buscar historias con potencial de crecimiento explosivo. Los juegos en cadena de próxima generación que cuenten con modelos económicos sostenibles y jugables, probablemente se conviertan en la entrada de tráfico y capital.
· Ecosistema de Solana: Solana, con su alta velocidad y bajos costos, sigue siendo uno de los ecosistemas más activos e innovadores. Bajo el efecto de desbordamiento de liquidez, es muy probable que los proyectos de Memecoin, DeFi y Social de alta calidad dentro de su ecosistema vuelvan a experimentar un aumento violento.