El Patrón de Bandera: Entenderlo y Aplicarlo al Comercio de criptomonedas

El patrón de bandera es una formación gráfica de continuación que cae en la categoría de continuación de tendencia. Se forma en un período de tiempo más corto en comparación con algunos otros patrones y típicamente aparece en entornos de trading más agresivos. Generalmente, una bandera se forma aproximadamente a mitad de un tendencia en desarrollo. Una ruptura alcista desde la bandera proporciona una señal de entrada en la dirección de la tendencia.

Este artículo explora cómo identificar y utilizar el patrón de bandera, estrategias para operar con estas formaciones de precios y compara las banderas con otros patrones de gráfico comunes.

¿Qué es un patrón de bandera?

El patrón de bandera es una formación de continuación de tendencia que aparece tanto en mercados alcistas como bajistas. Se forma después de un movimiento de tendencia agudo hacia arriba o hacia abajo, cuando el precio comienza a operar en un rango que se estrecha y toma la forma de un pequeño triángulo simétrico. Esto a menudo ocurre a mitad de un movimiento de precio, indicando el comienzo de la segunda mitad de la tendencia.

Este patrón relativamente común puede aparecer con bastante frecuencia en todos los marcos de tiempo, aunque se observa más comúnmente en gráficos a corto plazo. Las banderas se asemejan a las formaciones de patrón de bandera, ya que cada una tiene un aumento brusco que forma el asta de la bandera antes de la fase de consolidación. Dos líneas de tendencia definen el límite de la bandera: una línea de tendencia superior que cruza los puntos superiores hacia abajo, mientras que una línea de tendencia inferior cruza los puntos inferiores hacia arriba, por lo que se intersectan en el vértice del triángulo y apuntan horizontalmente.

Formación de mástil

Para que aparezca un patrón de bandera adecuado, debe ser precedido por un rally agudo y pronunciado (mercado alcista) o una caída de precios pronunciada y aguda (mercado bajista). Debe ver signos de compra agresiva (patrón de bandera alcista) o venta (patrón de bandera bajista) con un fuerte volumen relativo antes de la formación de la bandera.

Patrón de bandera ruptura alcista

La ruptura alcista generalmente ocurre en la dirección de la tendencia anterior a la formación del patrón de bandera. La agresividad de la tendencia previa es una clave importante para lo que se puede esperar cuando el precio sale de la formación. Las tendencias más agresivas que ocurren antes de que se forme un patrón de bandera tienden a tener movimientos posteriores más poderosos.

Un patrón de bandera adecuado generalmente se forma durante un par de semanas, como máximo hasta tres semanas. Si continúa por más tiempo, probablemente se transformará en un patrón más grande, como un triángulo simétrico, o puede llevar a una caída. Una caída es cuando el precio se mueve en la dirección opuesta a lo que se esperaba.

Durante el período de formación del patrón de bandera, el volumen debería disminuir. Sin embargo, después de la ruptura alcista, el volumen debería aumentar drásticamente, reflejando el entusiasmo de los compradores o vendedores y la posibilidad de un movimiento sostenido hacia arriba o hacia abajo. El período de ruptura prolongado es la razón por la que a los traders les encanta usar este patrón.

Patrón de bandera vs. Patrón de cuña

El patrón de bandera se utiliza como un modelo de continuación de tendencia, mientras que el patrón de cuña puede ser un patrón de continuación o un patrón de reversión. También no es necesario un asta de bandera con una cuña. La tendencia anterior es todo lo que se requiere.

Patrón de bandera vs. Triángulo simétrico

Tanto el patrón de bandera como el triángulo simétrico son patrones de continuación de tendencia y son similares en que cada uno toma la forma de un triángulo simétrico. La principal diferencia es que el tamaño del triángulo de la bandera es más pequeño que el triángulo simétrico. Además, la bandera requiere una tendencia pronunciada y empinada que preceda a la consolidación, mientras que el triángulo simétrico simplemente necesita estar en alguna tendencia.

Patrón de bandera vs. Patrón de banderín

Las banderas y los estandartes se consideran patrones de continuación de tendencia e incluyen una fase de consolidación. La principal diferencia radica en la forma de la consolidación después del mástil, como se indicó anteriormente.

Cómo operar utilizando el patrón de bandera

El patrón de bandera se negocia en la ruptura en la dirección de la tendencia. Sin embargo, hay varias estrategias de entrada que puedes utilizar para aprovechar la tendencia:

1. Dependiendo de si es un patrón de bandera alcista o bajista, ingresa al mercado en la ruptura inicial una vez que se haya superado la línea de límite en la dirección de la tendencia.

2. Entra en una ruptura alcista/caída del máximo o mínimo de la bandera.

3. Entra al mercado en el retroceso inicial y la continuación de la tendencia posterior a la ruptura inicial.

El objetivo de medición del patrón se determina midiendo la distancia desde el inicio del asta de la bandera hasta la parte superior (mercado alcista) o inferior (mercado bajista) del asta antes de que se forme la bandera. Debe comenzar una vez que el movimiento brusco rompa un nivel de resistencia o soporte. La distancia se mide ya sea hasta la parte superior o inferior de la bandera dependiendo de la dirección de la tendencia.

En el siguiente ejemplo, se examina una entrada clásica en una ruptura alcista de un patrón de bandera bajista. El mástil de la bandera se mide desde donde rompió en $6.48 ( hasta la parte inferior de la bandera en $5.68, representando una caída de $0.80. Luego restamos $0.80 del desencadenante de la ruptura en $5.98 ) para obtener el objetivo de medición de $5.18 (. Colocas el stop inicial justo por encima de la línea de tendencia de resistencia para cortar pérdidas. Para las banderas alcistas, debes colocar una orden de stop por debajo de la línea de soporte.

¿Es fiable el patrón de bandera?

John Murphy, autor del libro clásico sobre análisis técnico "Análisis Técnico de los Mercados Financieros", escribe que el patrón de bandera es uno de los patrones de continuación de tendencia más confiables en el análisis técnico. Sin embargo, la investigación de Thomas N. Bulkowski en su libro "Enciclopedia de Patrones de Gráficos" mostró que es menos confiable que algunos otros patrones.

Bulkowski probó el rendimiento de más de 1,600 patrones de bandera identificados por parámetros específicos para la consistencia. Encontró que la tasa de fallo de las rupturas para movimientos tanto ascendentes como descendentes era del 54% en cada dirección, siendo el movimiento promedio después del disparador de alrededor del 6.5% )movimiento inicial(. Mientras tanto, la probabilidad de éxito fue del 35% para movimientos ascendentes y del 32% para movimientos descendentes. Por supuesto, el análisis anterior confirma la razón por la cual la gestión activa del riesgo es crítica para el éxito en el trading, ya que los patrones a menudo fallan.

Ten en cuenta que los resultados del patrón de bandera pueden estar algo subestimados, ya que Bulkowski señala que las pruebas del patrón de bandera solo consideraron fluctuaciones de precios a corto plazo en lugar de la transición de la ruptura a un posible máximo o mínimo, como lo hizo para otras pruebas de patrones. Se sugiere que los resultados podrían mejorar si se tuvieran en cuenta movimientos más grandes.

A menudo, los traders utilizan patrones de bandera junto con otras formas de análisis técnico para ayudarles en el proceso de toma de decisiones y aumentar sus posibilidades de éxito.

¿Qué es un Patrón de Bandera Alcista?

Un patrón de bandera alcista ocurre dentro de una tendencia alcista y comienza con un aumento agudo y pronunciado llamado el asta de la bandera. Esto es seguido por un corto período de consolidación que toma la forma de una bandera o pequeño triángulo simétrico. El patrón de bandera alcista se forma cuando el precio está en reposo antes de continuar su movimiento hacia precios más altos.

¿Qué es un patrón de bandera bajista?

Un patrón de bandera bajista se encuentra en una tendencia a la baja y comienza con una caída pronunciada y empinada formando el mástil de la bandera. Esto es seguido por un corto período de consolidación con la formación de la bandera. La bandera bajista se forma cuando el precio está en reposo antes de volver a caer y alcanzar precios más bajos. Una vez que el precio rompe por debajo del límite inferior, se activa una señal bajista para vender en corto.

Patrón de Bandera Alcista vs. Patrón de Bandera Bajista

A pesar de las diferencias, el mismo enfoque se puede aplicar tanto a las banderas alcistas como a las bajistas al operar. La única diferencia es que operas con una tendencia alcista respecto a la bandera alcista y entras en una posición corta respecto a la bandera bajista.

Conclusión

El patrón de bandera en el análisis técnico se considera un patrón de continuación de tendencia, ya que se espera que la ruptura ocurra en la dirección de la tendencia. Es uno de los patrones de marco temporal más corto, ya que se completa en tres semanas o menos. Esto significa que la ruptura ) o el fallo del patrón ( deben ocurrir antes de que se cumplan las tres semanas. La clave del éxito de una bandera es la calidad de la tendencia que la precede. Debes esperar un aumento brusco y pronunciado antes de que ocurra la consolidación, ya que el comercio agresivo que ocurre antes de que se forme la bandera probablemente continuará después de la ruptura.