Análisis de la estructura del mercado para principiantes en el trading: bloques de orden y desequilibrios

El mundo del trading está lleno de patrones ocultos. Para los traders principiantes, entender los conceptos de bloques de orden y desequilibrios puede ser la clave para un análisis exitoso de gráficos. Estas herramientas pertenecen a la metodología de "lectura del mercado", que permite mirar detrás de las cortinas de la formación de precios y comprender las estrategias de los grandes participantes del mercado, como los fondos de inversión y las instituciones financieras.

¿Qué son los bloques de orden?

El bloque de órdenes es un área en el gráfico donde los grandes jugadores colocan volúmenes significativos de órdenes de compra o venta. Estas zonas a menudo son puntos de partida para movimientos de precios sustanciales, reflejando las acciones de los participantes con capital considerable.

Cómo determinar el bloque de órdenes:

1. Normalmente se forman en lugares de cambio brusco de la dirección del precio.

2. En el gráfico, esto se ve como la última vela ( o un grupo de velas ) en la dirección opuesta antes de un movimiento de precio significativo.

Se distinguen dos tipos de bloques de ordenes:

• Bloque de órdenes alcista: zona de compras que precede a un movimiento ascendente del precio.

• Bloque de órdenes bajista: zona de ventas, seguida de un movimiento descendente del precio.

La esencia de los desequilibrios en el mercado

El desequilibrio es una sección del gráfico donde la demanda supera significativamente la oferta ( o viceversa ), lo que provoca un movimiento brusco en el precio. Estas zonas se forman cuando los grandes jugadores introducen rápidamente sus órdenes, dejando "espacios" en el gráfico.

¿Cómo se ve el desequilibrio?

En el gráfico de velas, esta es el área entre:

• Mínimo de la vela actual y máximo de la siguiente.

• O entre los cuerpos de las velas, donde faltaba la prueba de precio repetida.

La importancia de los desequilibrios:

Los desequilibrios indican órdenes no completadas. El mercado tiende a regresar a estas áreas para completarlas, lo que puede servir como una señal importante para entrar en una posición.

La interrelación de los bloques de ordenes y los desequilibrios

Los bloques de órdenes y los desequilibrios a menudo actúan en tándem. Cuando los grandes jugadores comienzan a colocar sus órdenes, esto provoca la aparición de desequilibrios. Luego, el precio regresa al bloque de órdenes para "absorber" estas zonas, brindando a los traders principiantes la oportunidad de ingresar al mercado junto con los grandes participantes.

Aplicación práctica para principiantes

1. Definición de puntos de entrada y salida

• Encuentra el bloque de órdenes en el gráfico.

• Espere el regreso del precio en este bloque para ingresar a la posición.

• Presta atención al desequilibrio: si se encuentra en la zona del bloque de ordenes, esto refuerza la señal.

2. Identificación de niveles clave

Los bloques de órdenes a menudo coinciden con los niveles de soporte y resistencia. Esto permite utilizarlos para establecer stop-loss y take-profits.

3. Análisis de tendencias

Los desequilibrios a menudo se forman al inicio de las tendencias. Estudiarlos ayudará a determinar la dirección del movimiento del precio.

Ejemplo de estrategia utilizando bloques de ordenes y desequilibrios

Paso 1: Descubre el bloque de órdenes en el gráfico.

Supongamos que el precio ha subido bruscamente, dejando atrás un bloque de ordenes alcistas.

Paso 2: Identifique el desequilibrio.

Estudie atentamente las velas: ¿hay alguna área donde el precio aún no ha vuelto para una nueva prueba?

Paso 3: Coloca la orden.

Establezca una orden limitada de compra dentro del bloque de órdenes teniendo en cuenta la zona de desequilibrio.

Paso 4: Gestione los riesgos.

Establezca el stop-loss por debajo del bloque de ordenes y el take-profit en la zona del siguiente nivel de resistencia.

Recomendaciones para principiantes

1. Investiga los datos históricos.

Analiza los gráficos pasados para encontrar ejemplos de bloques de orden y desbalances.

2. Combínalo con otras herramientas.

Utiliza los niveles de Fibonacci, indicadores de volumen o líneas de tendencia para confirmar señales.

3. Practique en la cuenta demo.

Antes de arriesgar fondos reales, practique la técnica en un simulador.

4. Tenga en cuenta el marco temporal.

En marcos de tiempo pequeños (1M, 5M), los bloques de orden se forman con más frecuencia, pero las señales son menos confiables. Se recomienda a los principiantes comenzar con intervalos más grandes (1H, 4H, 1D).

Los bloques de órdenes y los desequilibrios son herramientas efectivas que ayudan a los traders a entender el comportamiento de los grandes jugadores en el mercado. Estas zonas sirven como importantes referencias para determinar los puntos de entrada y salida de las operaciones.

Es importante que los traders principiantes recuerden que el éxito en el trading depende de un análisis cuidadoso, paciencia y autodisciplina. Al aplicar los conceptos de bloques de orden y desequilibrios, podrá profundizar su conocimiento y aumentar la precisión de las decisiones tomadas en los mercados financieros.