¿Cómo se utiliza el indicador RSI? Un artículo que explica en detalle las divergencias, la desaceleración y las técnicas prácticas.

¿Qué es el RSI? Sencillo hasta el extremo

El RSI (índice de fuerza relativa) es un indicador que se utiliza para medir quién es más agresivo entre los compradores y vendedores recientes. La forma de cálculo es muy sencilla:

RSI = ( promedio de aumento reciente ÷ ( promedio de aumento + promedio de disminución ) × 100

Por ejemplo: las fluctuaciones de las acciones de Apple en 6 días son +1, +3, -2, +2, +4, -3

• Aumento promedio: )1+3+2+4(÷4 = 2.5
• Promedio de caída: )2+3(÷2 = 2.5
• RSI = 2.5÷5 × 100 = 50

Lógica central:

• RSI > 50: La fuerza de subida es más fuerte
• RSI < 50: la fuerza de la caída es más fuerte
• RSI = 100: solo sube, no baja
• RSI = 0: solo baja, no sube

Tres criterios de juicio prácticos

1. Juicio de la línea media

• RSI cruza la línea media de 50 hacia arriba → señal alcista
• RSI cae por debajo de la línea central de 50 → Señal bajista

2. Zona de sobrecompra y sobreventa

• RSI > 80: Zona de sobrecompra, posible retroceso para vender
• RSI < 20: Zona de sobreventa, posible rebote para comprar

3. Cruce dorado/muerto

• RSI a corto plazo cruza por encima del RSI a largo plazo: cruce dorado, señal de compra
• RSI a corto plazo cruza por debajo del RSI a largo plazo: cruce de la muerte, señal de cierre de posición

¿Qué demonios es la divergencia del RSI?

Divergencia bajista: el precio alcanza un nuevo máximo, pero el RSI no alcanza un nuevo máximo (solo un segundo máximo) → el impulso alcista se debilita, puede haber una reversión a la baja

Divergencia bajista: el precio alcanza un nuevo mínimo, pero el RSI no alcanza un nuevo mínimo → la fuerza de la caída se debilita, lo que puede llevar a un rebote al alza

La desviación, en pocas palabras, es un desequilibrio en el ánimo del mercado. Cuando esta presión de desequilibrio se acumula hasta cierto punto, se producirá una reversión.

¿Qué hacer con la inactividad del RSI?

Esta es la mayor trampa del RSI. Cuando el precio de las acciones sigue subiendo, aunque el RSI también está aumentando, la velocidad se vuelve cada vez más lenta, formando una parábola. En este momento, siguiendo la regla “RSI > 80, deberías vender”, es posible que te pierdas una gran oportunidad.

Plan de acción:

1. No te limites a ver el RSI, combínalo con otros indicadores (MACD, KD, etc.)
2. Observa si el RSI cruza frecuentemente la línea media de 50 → Cruzar indica que el precio está en ajuste de fluctuación, la divergencia aún no se ha establecido.
3. Utilizar la combinación de RSI de múltiples períodos (6 días + 12 días + 24 días) para determinar la tendencia

¿Cómo se interpreta el RSI de múltiples periodos?

Establecer tres líneas RSI de 6 días, 12 días y 24 días:

• Las tres líneas están por debajo de 50 y tienen forma de W → La fuerza bajista se debilita, un rebote está cerca.
• Las tres líneas están por encima de 50 y forman una M → La fuerza de aumento es insuficiente, puede caer.

Consejo clave: Cuanto más largo sea el tiempo, más suave será la fluctuación del RSI y menor será la sensibilidad a los cambios del mercado. Ajusta de manera flexible según tu ciclo de trading.

Último consejo

El RSI es solo un indicador a corto plazo y tiene defectos inherentes. Nunca debes basar tus decisiones de entrada y salida únicamente en el RSI; debes combinarlo con patrones de velas, niveles de soporte y resistencia, y otros indicadores técnicos para hacer un juicio integral. Hay muchas situaciones de desaceleración y fallo, el mercado no es tan simple.

Practica más en la cuenta de simulación, no te apresures a jugar con dinero real.