¡Se ha desatado la freidora! Las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) alcanzaron 119,000, ¿sangrará el mundo Cripto esta noche?

Hermanos, la última hora ha sido una locura total en todo el mercado financiero. ¡El Departamento de Trabajo de EE. UU. acaba de publicar los datos de nóminas no agrícolas de septiembre y dejó a todos atónitos: ¡se crearon 119,000 empleos! ¿Qué significa esto? Se esperaba que solo fueran 52,000, y el valor anterior era de solo 22,000, ¡estos datos simplemente han arrastrado las expectativas por el suelo y les han dado un par de patadas!
El software de mercado en mi teléfono estalló de inmediato, el índice del dólar se disparó, los futuros de las acciones estadounidenses se desplomaron, y en el mundo Cripto solo se escuchan lamentos. No es una exageración decir que esta noche está destinada a quedar grabada en la historia, mientras que la mayoría de las personas quizás aún no se dan cuenta de que una tormenta de sangre y caos apenas ha comenzado.
¿Qué tan aterradores son estos datos?
Tenemos que aclarar primero qué significa 119,000 nóminas no agrícolas. ¡Hermanos, esto no es simplemente "los datos son mejores de lo esperado", esto es un gran apoyo para la postura hawkish de la Reserva Federal!
Piensa, hace solo un mes, el mercado estaba sumido en el pánico de "la economía estadounidense va a recesionar", el valor anterior de 22,000 hizo que todos pensaran "se acabó, el aterrizaje suave se convertirá en un aterrizaje duro". ¿Y qué pasó? En un mes, ¡los datos se multiplicaron por más de 5! ¿Qué significa esto? Significa que la economía estadounidense es muy resistente, el mercado laboral está hirviendo.
Para la Reserva Federal, esta es la mejor "licencia para subir tasas". El tío Powell ahora puede golpear su pecho y decir: "¿Ven? La economía está tan bien que no tenemos ninguna prisa por bajar las tasas!" Así que las expectativas del mercado giraron 180 grados de inmediato: la probabilidad de una bajada de tasas en noviembre cayó del 70% de ayer a menos del 30%, ¡y algunos analistas más agresivos incluso han empezado a decir que no esperemos una bajada de tasas antes de 2026!
Punto clave: esto no es un beneficio ordinario, es un golpe mortal a las expectativas de recortes de tasas. El lema "Más alto por más tiempo" (Higher for Longer) a partir de hoy se convertirá completamente en la melodía principal del mercado.
¿Estás listo para las tres grandes olas de impacto que se avecinan?
El impacto de esta ola de Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) llegará en tres capas, como un tsunami, y cada capa puede arruinarte por completo.
Primera ola: el rey del dólar regresa, el apocalipsis de los activos no estadounidenses
Los datos salieron y el índice del dólar DXY saltó directamente de 106 a 108, un aumento de nivel nuclear en el mercado de divisas. Hermanos, ¿qué significa que el dólar esté fuerte? ¡Significa que todos los activos de riesgo denominados en dólares tienen que morir!
El mundo Cripto en primera línea: Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales son, en esencia, los cazas de los activos de riesgo. Cuando el dólar se fortalece, el capital regresa locamente a Estados Unidos, comprando bonos del Tesoro y depósitos en dólares, que son activos sin riesgo. ¿Quién querría mantener criptomonedas tan volátiles? Por lo tanto, la presión de venta llegará una y otra vez, y no se detendrá en absoluto.
Los mercados emergentes están en crisis: mira hoy la lira turca y el peso argentino, esas monedas han caído tanto que ni sus madres las reconocerían. El capital está huyendo de todos los rincones del mundo hacia Estados Unidos, esta es la cruel realidad de la hegemonía del dólar.
Segunda ola: el sueño de la liquidez se desmorona, las altas tasas de interés se convierten en la nueva normalidad
Antes, el mercado fantaseaba con que la Reserva Federal bajaría rápidamente las tasas de interés, inyectando liquidez al mercado. ¿Y ahora? ¡Despertar del sueño! Con las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) tan fuertes, la Reserva Federal tiene suficiente confianza para mantener las tasas altas e incluso podría aumentarlas nuevamente.
¿Qué significa para el mundo Cripto? ¡Significa que ya no hay fondos baratos! ¿Cómo llegó el mercado alcista de 2021? ¡El banco central inyectó dinero! ¿Cómo llegó el rebote de 2023? ¡Expectativas de recortes en las tasas de interés! Ahora, ambas cosas han fracasado, la fuente de fondos del mercado ha sido cortada, ¿con qué se sostiene la alta valoración?
Lo que es aún más preocupante es que las altas tasas de interés continuarán suprimiendo la aversión al riesgo. Piensa en esto, ahora la tasa de interés sin riesgo a un año en Estados Unidos está cerca del 5.5%, ¿quién querría arriesgarse a un colapso jugando con contratos? El capital fluirá constantemente de los activos de riesgo hacia los productos de renta fija. Una vez que se forme esta tendencia, no se revertirá en uno o dos días.
Tercera ola: el apocalipsis del apalancamiento, una caída en picada se aproxima
Esta es la ola más peligrosa. Hermanos, vayan a ver los datos de los contratos, ahora el volumen de contratos de Bitcoin en toda la red supera los 20 mil millones de dólares, de los cuales más del 60% son posiciones largas. ¿Cuántas de estas posiciones largas tienen un apalancamiento de 10x, 20x o incluso 50x?
¡El umbral de 85,000 dólares es la línea de vida! Una vez que se rompa, se desencadenará una serie de liquidaciones:
• 85,000 rompió → Comienzan los liquidaciones de posiciones largas con 10x de apalancamiento → El precio cae a 84,000
• 84,000 llegó → explosión de posiciones largas con apalancamiento 20x → el precio cayó a 82,000
• 82,000 vuelve a romper → 50x apalancamiento extremo se desvanece → el precio se dirige directamente por debajo de 80,000
Esto es un típico "espiral de muerte", un cierre forzado por pánico. Lo más aterrador es que muchas instituciones han configurado stops de pérdidas programáticos, que se activan automáticamente cuando el precio alcanza cierto nivel. Por lo tanto, durante las caídas, a menudo la velocidad es especialmente rápida, y no tienes tiempo para reaccionar.
Los datos muestran que, después de las últimas 6 veces que las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) superaron las expectativas, el descenso promedio de Bitcoin en 24 horas fue del 7.2%, ¡pero esta vez los datos superaron las expectativas de tal manera que la caída podría ser más profunda!
mundo Cripto hoy en la noche: cada moneda está pasando por una prueba
Bitcoin: La línea de defensa de 85,000 es la Línea Maginot
BTC ahora es el foco de todo el mercado. El nivel de 85,000 dólares tiene un gran significado técnico:
• Es el punto más bajo de septiembre
• Es la posición de la media móvil de 200 días
• Es una zona de alta concentración de transacciones anteriores.
Se puede decir que 85,000 reúne tres soportes: técnico, psicológico y financiero. Pero, ¿puede mantenerse este nivel? Soy muy pesimista.
¿Por qué? ¡Porque la presión de venta es demasiado fuerte! No solo hay liquidaciones de contratos, sino también ventas de pánico en el mercado spot. Piensa en aquellos inversionistas tempranos que tienen un costo de 60,000 o 70,000, ¿no pensarán en "tomar ganancias y salir" al ver datos tan malos? ¿Y esas instituciones y mineros, frente a la expectativa de un endurecimiento de la liquidez, no venderán anticipadamente sus reservas?
Una vez que se rompa 85,000, ¿qué se verá abajo?
• Primer objetivo: 82,000 (mínimo anterior)
• Segundo objetivo: 80,000 (punto entero)
• Línea de defensa definitiva: 78,000 (posición de la línea anual)
Pero creo que si no se mantiene en 85,000, es posible que tampoco se mantenga en 80,000. Porque el pánico se propagará y el mercado necesitará encontrar un "fondo de desesperación" para volver a acumular energía.
Ethereum: más peligroso que Bitcoin
La situación actual de ETH es aún peor que la de BTC. ¿Por qué?
Primero, la narrativa de Ethereum se ha debilitado. En un entorno de altas tasas de interés, los rendimientos de DeFi se han vuelto poco atractivos. Antes decías "apostar ETH puede generar un 5% de rendimiento", ahora los bonos del tesoro de EE. UU. ya ofrecen un 5.5%, ¿quién sigue jugando en DeFi?
En segundo lugar, las tarifas de gas siguen siendo bajas. La actividad en la cadena no es activa, por lo que el mecanismo de quema de ETH no funciona, lo que afecta todo el modelo económico.
En tercer lugar, la tenencia institucional es más concentrada. La proporción de tenencia de los 1000 principales direcciones de Ethereum es incluso más alta que la de Bitcoin; si estos grandes poseedores comienzan a vender, la presión de venta será más intensa.
Desde el punto de vista técnico, el soporte clave de ETH está en 2500 dólares; una vez que se rompa, podría ir directamente a 2300. La resistencia superior está en 2750, ¿quieres romperlo? Más difícil aún.
SOL, DOGE, MEME moneda: la crisis de liquidez está a punto de estallar
Estas pequeñas monedas podrían estar en una situación aún peor esta noche. ¿Por qué? ¡Por la liquidez! Con las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) tan malas, el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado está aumentando, y los fondos se retirarán primero de los activos más riesgosos.
El soporte clave de SOL está en 150 dólares, si se rompe, se verá en 130.
DOGE, esta moneda impulsada puramente por la emoción, podría caer de nuevo a 0.15 e incluso a 0.12.
Diversas monedas MEME, esta noche podrían sangrar, una caída del 30% al 50% no sería sorprendente.
Hermanos, recuerden una cosa: en un mercado bajista, todas las altcoins son el β de Bitcoin, si Bitcoin baja un 10%, ellas empiezan a bajar un 20%.
El índice de pánico ha alcanzado niveles máximos, y el sentimiento del mercado ha caído a su punto más bajo.
Ahora, el pánico en el mercado ya no se puede describir como "preocupación", es simplemente "el apocalipsis ha llegado".
El índice de pánico VIX saltó directamente de 20 a 28, y esto fue antes de que abriera el mercado de valores de EE. UU. Se estima que esta noche, al abrir el mercado, podría subir a más de 30. ¿Qué significa 30? En marzo de 2020, durante la caída por la pandemia, el VIX superó los 80, pero normalmente, superar 30 ya es un pánico extremo.
El índice de miedo del mundo Cripto es aún más exagerado, cayendo directamente de 60 a 35 desde ayer (cuanto más bajo es el valor, más miedo hay). ¿Qué significa esto? Significa que el mercado ha pasado de la "codicia" a "miedo" en un instante, y además, el miedo sigue profundizándose.
Los datos de flujo de fondos son aún más alarmantes: en las últimas 4 horas, la cantidad de monedas estables USDT y USDC se ha disparado, lo que indica que todos están cambiando sus monedas por dólares. Además, la cantidad de Bitcoin y Ethereum que sale de los intercambios también está aumentando, lo que sugiere que todos están retirando sus monedas a sus billeteras, preparándose para "acostarse" a largo plazo o para evitar riesgos.
Este cambio de emoción suele significar que el fondo a corto plazo aún no ha llegado. Porque el pánico tiene un proceso de fermentación, desde "preocupación" hasta "miedo" y luego hasta "desesperación"; ahora puede que apenas estemos en la fase de "miedo" y que mañana por la mañana podría ser el verdadero momento de "desesperación".
Guía de supervivencia para los hermanos: haz esto esta noche para sobrevivir.
Habiendo dicho tantas malas noticias, hablemos de algo concreto. ¿Cómo podemos operar en este mercado para sobrevivir hasta esta noche?
Primera regla de hierro: rechazar atrapar cuchillos voladores a mano
Muchos amigos ven que ha caído y quieren comprar en la parte baja, pensando que "ha caído tanto que debería rebotar". ¡Hermano, esta idea es especialmente peligrosa esta noche!
Recuerda: ante la tendencia, cualquier intento de comprar en la parte baja es como un mantis intentando detener un carro. Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) son tan fuertes, que la tendencia ya se ha vuelto completamente bajista. Intentar comprar en este momento no es invertir, es apostar.
La forma correcta: esperar un rebote y luego reducir la posición. Por ejemplo, si el Bitcoin cae a 85,000, si rebota a 86,000 o 87,000, esa es tu oportunidad para reducir la posición. No pienses "después del rebote esperaré un poco más, puede que vuelva a 90,000", el mercado no te dará esa oportunidad.
Segunda ley de hierro: el efectivo es rey, mantén el poder.
Ahora lo más importante no es cuánto se gana, sino sobrevivir. ¿Cómo se sobrevive? ¡Tener efectivo!
Sugerencias de operación:
• Si todavía hay posiciones largas, esta noche la rebote debe reducirse a menos del 50%.
• Si ya está por debajo del 50%, se puede considerar reducir al 30%
• Mantener el 70% de efectivo, esperando la verdadera trampa dorada
¿Cuándo aparecerá este pozo de oro? Puede ser mañana, puede ser la próxima semana, o puede ser dentro de un mes. Pero mientras tengas efectivo en mano, hay oportunidad. Aquellos que ahora no se atreven a vender, cuando baje a 70,000, solo se arrepentirán de no haber vendido antes.
Tercera ley: 85,000 es la línea de vida, si se rompe, se activa el modo de defensa.
El núcleo de todas las operaciones esta noche es estar atentos al nivel de 85,000.
Si se mantiene en 85,000:
• Se puede abrir una pequeña posición (10%-20%) en el rango de 85,000 a 86,000 para apostar por un rebote.
• Pero el stop-loss debe establecerse en 84,800, y debe salir si cae por debajo.
• No mires el objetivo de rebote demasiado alto, a 88,000 debes considerar tomar ganancias.
Si se rompe 85,000:
• No dudes, reduce inmediatamente la posición en un 30%
• No tengas la fantasía de "vender después de un rebote".
• Esperar 80,000 o incluso 78,000 para considerar volver a comprar
La última esencia del modo de defensa: es preferible perderse el rebote posterior que quedar atrapado a medio camino. Vender ahora, se pierde como máximo un 20%; pero si no se vende, una caída del 50% o incluso más no es imposible.
Cuarta regla de hierro: Mantente alejado del alto apalancamiento, mientras estés vivo tendrás salida.
Esta noche, si te atreves a jugar con contratos, te respeto como un hombre, pero tu billetera podría no estar a salvo.
Sugerencias específicas:
• Todos los apalancamientos superiores a 10x, cierren inmediatamente.
• Con un apalancamiento de 5x, establece un stop loss y si la tasa de margen es inferior al 200%, añade margen.
• Los jugadores de spot no deben tocar los contratos, especialmente abrir en corto, la volatilidad es demasiado grande, un pin puede hacerte estallar.
Recuerda que, en este tipo de mercado, el fenómeno de "pinchazos" en los exchanges será especialmente frecuente. Ves que el precio baja a 85,000, y puede que en el siguiente segundo baje a 83,000 y liquide a los compradores, para luego recuperarse instantáneamente a 86,000. No tendrás tiempo de reaccionar y tu posición se habrá ido.
La historia siempre es sorprendentemente similar: revisitando las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) de 2018.
Puede que algunos amigos se pregunten: "¿Los datos realmente tienen tanto impacto?" Veamos la historia.
El 5 de octubre de 2018, las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) también superaron las expectativas (250,000 vs 180,000), y la Reserva Federal se encontraba en un ciclo de aumento de tasas. ¿Cuál fue el rendimiento de Bitcoin después de la publicación de los datos?
• Ese día: cayó de 6600 dólares a 6400, una disminución del 3%
• En 3 días: caerá a 6200
• Una semana después: por debajo de 6000
• Un mes después: cayó a 4500
Todo el proceso cayó más del 30% y se completó en un mes. ¿Cuántas personas compraron en el fondo y se quedaron a media ladera? ¿Cuántas personas quebraron porque "pensaron que ya había caído lo suficiente"?
¿Qué similar es la situación actual a la de 2018? Igualmente es un ciclo de aumento de tasas de la Reserva Federal, igualmente los datos superan las expectativas, igualmente se está restringiendo la liquidez del mercado. La historia no se repite de manera simple, pero siempre rima con las mismas consonancias.
Consejos prácticos para diferentes inversores
Si eres un trader a corto plazo:
Esta noche no duermas, mantén la vista en el mercado. Si se rompe 85,000, busca una posición corta, objetivo 82,000, 80,000; si se mantiene 85,000, espera un rebote a 87,000 para hacer una posición corta, coloca el stop loss en 87,500. Recuerda, el comercio a corto plazo es seguir la tendencia, ahora la tendencia es bajista, no intentes hacer una posición larga.
Si eres un inversor a medio plazo:
Mañana por la mañana, al despertar, si el precio está por encima de 85,000, reduce la posición por debajo del 30%; si cae por debajo de 85,000, reduce directamente al 10%. Luego ve a trabajar, a vivir, no mires. Espera a que el índice de pánico vuelva a estar por debajo de 20 para considerar volver a entrar lentamente.
Si eres un tenedor a largo plazo:
Apaga la computadora, ve a dormir. 70,000, 80,000 no te hacen diferencia, porque crees que Bitcoin puede llegar a 200,000, 300,000. Pero recuerda, cuando inviertas de forma regular en el futuro, asegúralo en tu billetera, no lo dejes en el intercambio.
Si eres un recién llegado al mundo Cripto:
¡Felicidades, ha llegado la primera lección! No operes esta noche, primero estudia. Observa cómo fluctúa el mercado, observa cómo se propaga el pánico, observa cómo responden los viejos inversores. Este dinero es como un pago de matrícula, pero no pagues demasiado.
Después de la tormenta, solo los verdaderos cazadores actuarán.
Dicho todo esto, al final les dejo una frase: en el mercado financiero, sobrevivir es el mayor triunfo.
La tormenta de esta noche es una pesadilla para muchas personas, pero para unos pocos, es una oportunidad. Aquellos cazadores que compraron a 85,000, 80,000 o incluso 75,000, cuando miren hacia atrás dentro de un año, agradecerán la caída de hoy.
¿Pero cuál es la condición? Que debes estar vivo hasta ese momento. Así que esta noche, cuida tus manos, vigila tu posición, no apuestes, no seas codicioso, no actúes impulsivamente.
Por último, enfatizo una vez más:
• El efectivo es rey, conserva el 70% de los fondos.
• 85,000 es la línea de vida, romperla significa defensa.
• Rechazar la compra en la parte baja, reducir posiciones en el rebote
• Mantente alejado del apalancamiento, no juegues con contratos.
Después de la tormenta, el mercado recompensará a aquellos inversores que sean tranquilos, racionales y disciplinados. Y esta noche, será la piedra de toque para ver si puedes convertirte en un "superviviente".
Hermanos, ¡aguanten! Mañana el sol saldrá como siempre, pero si tu cuenta podrá recuperarse, depende de cómo operes esta noche. Recuerda el consejo de los viejos inversionistas: no te enfrentes a la Reserva Federal, no te enfrentes a la tendencia, y mucho menos te enfrentes a tu propio bolsillo.
¡Les deseo buena suerte a todos, nos vemos mañana! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Observación del mercado de Bitcoin #