Simulación del tablero de referencia de la bahía del ancla

Hoy en Jisi Lu vi un ejemplo real de un repartidor, con más de 300,000 de fondos, haciendo todo tipo de operaciones: acciones, futuros, opciones, operaciones frecuentes, un típico trader impulsivo.

Trabajando duro repartiendo paquetes, gana alrededor de 10,000 yuanes al mes, pero a menudo no es suficiente y termina perdiendo en las operaciones.

Un usuario entusiasta señaló el problema, pero el repartidor dijo que es un adulto y sabe lo que hace. Creo que quiere arriesgarse, ¿cambiar una bicicleta por una moto? Yo también quería decirle algunas cosas, pero las razones siempre son monótonas y aburridas, no puedo decir nada nuevo, además, no puedo tocar la puerta de su médico, no puedo interferir en su destino.

Aunque mi nivel de inversión todavía es muy básico, y frente a mercados inciertos a veces me siento impotente, creo que la inversión en valor es el camino correcto, incluso si no se gana mucho dinero, en la mayoría de los casos se puede seguir adelante. Por eso, decidí crear una cuenta de simulación similar a una de dividendos de baja volatilidad para verificar mi filosofía de inversión. La seguiré a largo plazo y la actualizaré periódicamente. Esta cuenta de simulación tiene cierta superposición con mi cuenta real, pero no incluiré operaciones de alto riesgo y baja liquidez. Cuando haya operaciones, actualizaré los detalles en tiempo real, y al final de cada mes revisaré el rendimiento del portafolio. A continuación, la descripción del portafolio:

Objetivo: Bajo retroceso, baja rotación, rentabilidad moderada, mantenimiento a largo plazo, adecuado para empleados y jubilados.

Filosofía de inversión: Mantener a largo plazo activos de dividendos y distribuir en activos flexibles a largo plazo.

Estrategia de inversión:

• Ajustar la proporción de activos de dividendos y activos flexibles según la economía macro y las condiciones del mercado.
• Diversificar en 10-20 activos, con posiciones en 5%, 10% y 20%.
• Comprar cuando las acciones sean buenas, a buen precio y en el momento adecuado, cumpliendo al menos dos de estos criterios.

Detalles de las operaciones: El 5 de febrero de 2026, compré un 10% de Zhongshang Media a un precio de cierre de 7.41 yuanes; y un 10% de China Civil Aviation Information Network a un precio de cierre de 10.67 yuanes.

Razones de compra: Zhongshang Media, con una participación del 70% en el mercado de medios en ascensor, está adquiriendo a su mayor competidor, Xin Chao Media. Zhongshang monopoliza los mejores recursos de medios en ascensor y ya tiene el control del precio en el sector; actualmente tiene un PER de 20 veces, no es barato, pero su dividendo del 5% es atractivo. El mercado ya empieza a especular con conceptos cíclicos, como bienes raíces y consumo discrecional, que están saliendo de tendencia. La expectativa de inflación aumenta, y Zhongshang, como infraestructura de consumo, se beneficiará de la inflación.

China Civil Aviation Information Network, que proporciona servicios de información a aeropuertos y aerolíneas, puede entenderse como un departamento público de TI. Tiene ventajas y desventajas que se explicaron en artículos anteriores. Es infraestructura básica para el transporte aéreo y se beneficiará del crecimiento lento en el número de pasajeros. Su modelo de negocio de vender agua (servicios de bajo costo) garantiza un flujo constante de efectivo. Recientemente cambió de presidente, y la baja distribución de dividendos, que antes era criticada, ¿podría mejorar ahora?

Portafolio: Zhongshang Media 10%, China Civil Aviation Information Network 10%

PD: En realidad, me gustaría incluir a China International Trade en el portafolio, ya que desde la última vez que compartí ha subido un 10%. Es una acción estable, difícil de seguir subiendo, así que no recomendaré que todos compren en este momento.