La empresa matriz de la NYSE, ICE, lanza una jugada maestra, combinando contratos de futuros de índices y herramientas de análisis de sentimiento del mercado predictivo

Original｜Odaily Planet Daily (@OdailyChina)

Autor｜Wenser (@wenser 2010)

Ayer, tras la noticia bomba de enero sobre la “propuesta de lanzamiento de una plataforma de negociación de valores tokenizados y liquidación en cadena que soporte operaciones 24/7”, la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York, ICE Group (Intercontinental Exchange), volvió a sorprender con dos grandes movimientos: uno, el lanzamiento de siete contratos de futuros de criptomonedas basados en índices de CoinDesk, y además planea lanzar un contrato de futuros de USDC basado en la tasa de interés overnight de CoinDesk (pendiente de aprobación); y dos, la introducción de herramientas de señal y análisis de sentimiento de Polymarket, dirigidas a inversores institucionales para ofrecer datos de mercado y análisis de señales predictivas. Una serie de acciones que muestran que, como uno de los mayores mercados de valores en EE. UU., ICE Group está construyendo su propio “ecosistema de las nueve nuevas ramas”.

En un momento en que los mercados financieros tradicionales y las criptomonedas están profundamente interconectados, ICE Group ha pasado de ser un actor en las sombras a un líder en tendencias.

ICE lanza contratos de futuros de criptomonedas basados en CoinDesk: ofreciendo más opciones en el mercado de valores

En nuestro artículo anterior, “La Bolsa de Nueva York planea abrir operaciones de tokenización de acciones 24/7, los competidores están confundidos”, analizamos en detalle la ambición de la NYSE de integrar la liquidez de los mercados TradFi y DeFi, y también presentamos las opiniones a favor y en contra en ese momento.

En menos de un mes, ICE Group, la empresa matriz de la NYSE, dejó de guardar silencio y pasó a la acción, lanzando directamente siete contratos de futuros de criptomonedas que cumplen con los indicadores nativos del mercado cripto, incluyendo: ICE CoinDesk 20 Index Futures, ICE CoinDesk 5 Index Futures, ICE CoinDesk Bitcoin Futures, ICE CoinDesk Ether Futures, ICE CoinDesk Solana Futures, ICE CoinDesk XRP Futures y ICE CoinDesk BNB Futures, todos denominados en dólares y liquidados en efectivo.

Cabe destacar que los futuros de criptomonedas relacionados con el índice CoinDesk tienen las siguientes ventajas:

• 1. Histórica—El índice CoinDesk opera desde 2014, y su índice insignia, el CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX), ha sido considerado uno de los indicadores básicos del sector. Productos ETF de BTC como los de BlackRock también lo usan como referencia. Actualmente, más de 40 mil millones de dólares en activos (como ETFs y fondos) están vinculados a este índice.
• 2. Amplia cobertura—El índice CoinDesk 20 cubre aproximadamente el 90% de las criptomonedas principales, ponderadas por capitalización de mercado y con límite superior, evitando que una sola criptomoneda domine. Cumple con los estándares de inversión institucional, con un valor de mercado total de más de 16 mil millones de dólares; el índice CoinDesk 5 rastrea el rendimiento de las cinco mayores componentes del CoinDesk 20, equilibrando la representatividad y la posición de mercado de las criptomonedas de alto valor.
• 3. Pionero—ICE ya colaboró anteriormente con CoinDesk Indices en productos de futuros en Singapur, y la transparencia y calidad de datos del índice CoinDesk cumplen con requisitos regulatorios, facilitando la rápida expansión de la línea de productos cripto de ICE y reduciendo la barrera de comprensión para los inversores institucionales.

De esta forma, ICE ha introducido los futuros de criptomonedas basados en índices CoinDesk en el mercado financiero tradicional, ofreciendo más opciones a inversores profesionales y, en cierto modo, aportando mayor liquidez al mercado cripto. Gracias a estos siete contratos de futuros en dólares, los operadores institucionales pueden gestionar riesgos, diversificar carteras y realizar coberturas de manera flexible.

Además, el plan de ICE de lanzar un producto de futuros de USDC basado en la tasa de interés overnight de CoinDesk (CDOR) amplía aún más la influencia del mercado cripto en los mercados tradicionales.

No es exagerado decir que esta es la primera vez que un mercado de valores tradicional introduce derivados basados en tasas DeFi en cadena, lo que indica que las tasas de préstamos overnight en protocolos de préstamos en cadena han sido reconocidas por los mercados tradicionales, facilitando a los inversores cubrir costos de préstamos en USDC o asegurar rentabilidad. Independientemente del desempeño del precio tras su lanzamiento, es un paso histórico. En un ciclo bajista del mercado cripto, esto inyecta nueva vitalidad.

Si comparamos el mercado financiero tradicional con un mercado de verduras, el lanzamiento de los futuros de criptomonedas basados en índices CoinDesk es como que ICE, ese “puesto de verduras”, ofrece más “platos” a sus clientes; y la introducción de las herramientas de señal y análisis de sentimiento de Polymarket sería como que ICE proporciona a los “compradores” (Odaily Planet Daily: inversores institucionales y profesionales) más “indicadores de precios” para tomar decisiones de compra más informadas.

ICE lanza herramientas de señal y análisis de sentimiento de Polymarket: la “pala de información” para inversores

En septiembre del año pasado, ICE Group invirtió 2 mil millones de dólares por una valoración de 9 mil millones en Polymarket. En ese momento, el mercado de predicciones aún no había alcanzado su auge, con un volumen mensual de alrededor de 5 mil millones de dólares, pero con la caída general del mercado cripto, la serie de eventos de predicción y el interés de capitales, en el cuarto trimestre de 2023, el volumen de transacciones en el sector de predicciones explotó: los volúmenes mensuales superaron récords, alcanzando en noviembre más de 13 mil millones de dólares, más de cuatro veces el volumen durante las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2024.

Desde entonces, Polymarket, que se autodenomina “la mayor plataforma de predicciones del mundo”, ha visto un aumento en su valoración, volumen y usuarios. En comparación con encuestas tradicionales y datos de investigación, el mercado de predicciones ofrece indicadores de información más directos y con mayor inteligencia colectiva, ganando cada vez más atención.

En cierto sentido, las probabilidades de eventos en Polymarket actúan como “señales de riesgo” en tiempo real, y ICE ha identificado su valor como herramienta de apoyo en decisiones.

Como dijo Shayne Coplan, CEO de Polymarket: “El mercado de predicciones refleja las expectativas colectivas en tiempo casi real sobre eventos impulsados por el mercado, y se ha convertido en una fuente confiable de información adicional a las fuentes tradicionales.”

Veamos dos ejemplos sencillos para ilustrar su función:

1. Las apuestas en Polymarket sobre “el tiempo y la forma en que EE. UU. atacará Irán” pueden proporcionar información auxiliar a traders de energía y fondos de cobertura. Si la probabilidad de un evento aumenta repentinamente y el volumen de transacciones se dispara, suele indicar que la situación en esa región se ha tensado, lo que probablemente hará que los precios del petróleo y otros energéticos suban. Los inversores institucionales pueden aprovechar esto para posicionarse con anticipación, comprando activos de refugio o vendiendo riesgos.

2. Las apuestas sobre eventos climáticos en Polymarket sirven como información clave para que los inversores institucionales evalúen la producción y precios de granos como maíz y soja, así como las acciones relacionadas. La tendencia en tiempo real de las probabilidades de eventos puede ayudar a ajustar carteras antes de que las condiciones climáticas afecten la cadena de suministro y los precios, evitando pérdidas por concentrar inversiones en acciones de alto riesgo.

En otras palabras, las predicciones del mercado permiten detectar factores anómalos con anticipación, haciendo que los impactos potenciales en los activos sean más visibles.

Cabe destacar que los datos de Polymarket no son la única fuente de información que ICE proporciona a los inversores institucionales; anteriormente, también se usaron datos de Reddit y Dow Jones. La validación cruzada de múltiples fuentes puede mejorar aún más la precisión y sensibilidad de las señales y herramientas de sentimiento de ICE.

Con esta “máquina de la verdad” impulsada por dinero real, ICE ofrece a los inversores una ventana de probabilidad para “ver el futuro con anticipación”.

Resumen: ICE está construyendo su propio “mapa cripto”

En septiembre del año pasado, el grupo ICE y la SEC de EE. UU. sostuvieron reuniones sobre regulación de criptomonedas, incluyendo derivados y tokenización de acciones. Antes de eso, ICE había colaborado con Circle y Chainlink en integraciones de USDC y en la cadena de datos de divisas y metales preciosos.

Con la información disponible, en un entorno regulatorio favorable creado por el gobierno de Trump, ICE está avanzando rápidamente hacia la “era financiera cripto”, invirtiendo, colaborando y expandiendo su oferta de productos para consolidar su propio “mapa cripto”.