Las acciones de CoreWeave (CRWV) caen un 8% tras la calificación de Morgan Stanley antes de los resultados del cuarto trimestre

Las acciones de CoreWeave (CRWV), el proveedor de infraestructura en la nube de IA, cayeron más del 8% el viernes. Ese movimiento coincidió con la nueva calificación de Mantener de Morgan Stanley (MS) sobre la acción y la incapacidad del gestor de fondos Blue Owl Capital (OWL) para asegurar financiamiento para su acuerdo de centro de datos con CoreWeave.

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¿Por qué Morgan Stanley es bajista con CoreWeave?

El gigante bancario citó un escepticismo creciente sobre la capacidad de la compañía de Nueva Jersey para cumplir con sus ambiciosos objetivos de crecimiento. El analista estrella de Morgan Stanley, Keith Weiss, estableció un precio objetivo de $99, lo que implica aproximadamente un 10% de potencial alcista.

Weiss argumentó que recientes errores en las operaciones, en medio de un mercado de suministros ajustado, han generado estas preocupaciones. El comentario llega cuando los inversores han llevado a CoreWeave a los tribunales, alegando incapacidad para satisfacer la demanda de los clientes.

Mientras tanto, la calificación bajista se produce aproximadamente una semana antes de la publicación de los resultados del cuarto trimestre fiscal de 2025 de CoreWeave.

¿Cuál es la previsión consensuada para las ganancias del cuarto trimestre?

Para los resultados, que se espera que lleguen el jueves 26 de febrero, los analistas anticipan que CoreWeave registre una pérdida ajustada por acción de $0.50, en comparación con una pérdida por acción de $0.8 en el mismo trimestre del año pasado.

Sin embargo, se espera que los ingresos alcancen los $1.53 mil millones, un aumento del 105% respecto al año anterior, pero solo un 12.5% de crecimiento en comparación con el trimestre anterior.

Weiss señaló que las expectativas para los resultados siguen siendo elevadas, incluso cuando Nvidia (NVDA), líder en chips de IA, recientemente se comprometió a un acuerdo de 2 mil millones de dólares que permitirá a CoreWeave desarrollar más de 5 gigavatios de capacidad para 2030.

Morgan Stanley presenta los impulsores del sentimiento

Según Morgan Stanley, varios factores clave deben estar en su lugar para mejorar la calificación del equipo sobre CoreWeave. Incluyen:

• Evidencia clara de progreso hacia una escalabilidad significativa de potencia activa más allá de 850 megavatios.

• Retrasos pasados en centros de datos abordados y reprogramados.

• Proyectos en construcción traducidos en gastos de capital reales.

• Inventario y base de clientes que muestren un crecimiento sostenido y una diversificación más amplia.

¿Es buena compra la acción CRWV?

En Wall Street, las acciones de CoreWeave siguen siendo una Compra Moderada según la calificación consensuada de los analistas. Esto se desglosa en nueve recomendaciones de Compra y ocho de Mantener emitidas en los últimos tres meses.

Sin embargo, el precio objetivo promedio de CRWV de $118.57 implica un potencial de crecimiento de aproximadamente el 33%.