No Empezamos el Fuego, Parte 2: Ahora las Bombas son Reales (y También Nuestros Dividendos)

El mes pasado, fuimos juntos al karaoke contrarian. No judgment. ¡Fue un buen momento!

Si tienes una memoria (ejem, sin juicio) borrosa, bueno, así fue como fue. Cantamos algo de Billy Joel—buen comienzo, lo sé.

Un poco We no empezó la Fire. Respetamos su argumento de que el caos nunca se detiene. Eso fue así en 1989, cuando el éxito encabezó las listas de Billboard. Sigue siendo cierto hoy en día.

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¡Ja, incluso cantamos un verso de 2026 con nuestras cervezas (virtuales)!

Venezuela, Davos Snow, misiles Irán, aquí go

Greenland fronteras, luchas arancelarias, Powell guardando dinero tight

Vaya. Sobre esa frase “Misiles Irán, allá vamos”. Ni siquiera yo esperaba que la secuela llegara tan rápido.

Pero aquí lo tenemos. Me desperté el sábado, miré el móvil (mi ritual poco saludable pero común), y vi que tenemos a las fuerzas estadounidenses e israelíes decapitando al liderazgo iraní: Jamenei está muerto. Irán respondió a los vecinos de la región. El petróleo está subiendo porque el Estrecho de Ormuz está cerrado.

The fuego arde. El nuevo verso para nuestra próxima noche de rock juntos practically escribe itself:

Tehran ardiendo, bombas al amanecer, petroleros de Hormuz gone

Oil picando, oro en llamas, Tesoros de los desire del mundo

Vanilla entra en pánico, la manada sale, nosotros los contrarios agarramos payouts

Billy lo dije, ahora es real—¡no nos inmutamos, compramos acuerdos de dividendos!

La lección del Hombre del Piano no ha cambiado. It siempre ardía en algún lugar desde que el mundo ha estado turning. El fuego nunca se detiene. ¡No es culpa nuestra! Nuestro trabajo es cobrar mientras se está quemándo.

En febrero, hablamos de la iShares 20+ Year Treasury Bond ETF BuyWrite (TLTW). Este fondo posee bonos gubernamentales a largo plazo y vende calls cubiertos contra ellos para obtener ingresos adicionales, una estrategia inteligente que eleva un fondo de bonos con pagos mediocres del 4% a un pagador de dividendos élite del 8,9%. Además, aprovecha el pánico geopolítico y lo convierte en una máquina de dividendos mensuales.

Estamos vendiendo seguros contra el pánico al rebaño en general.

Desde entonces, TLTW ha seguido pagando a inversores. Los lectores que siguieron mi recomendación de Contra-Perspectiva ahora se sientan bien. Los suscriptores de mi servicio Dividend Swing Trader, que entraron aún antes, pueden presumir ahora de un 11% en la posición incluyendo dividendos en ocho meses, un 17% anualizado. ¡Nada mal para un fondo de bonos “aburrido”!

Aquí está la razón por la que a TLTW le encantan las crisis. Cuando caen bombas y el mundo entra en pánico, el dinero inunda entrás los bonos del Tesoro de EE. UU. Los precios de los bonos suben y los rendimientos bajan. Mientras tanto, este aumento del miedo también aumenta las primas de opciones, y TLTW está en el other side de esa operación. Como vendedor de estas opciones caras para traders nerviosos, los ingresos que genera TLTW en realidad suben en tiempos de crisis. Bien para los inversores TLTW.

Mi único problema con TLTW hoy es que ahora el world s hablando de bonos del Tesoro. Como contrarios, queremos comprar por delante del rebaño, no con él. Así que califico TLTW como un Hold over en nuestro portafolio de DST. Por supuesto, estamos encantados de cobrar los cheques de dividendos. Simplemente no vamos a perseguir TLTW aquí.

Si te perdiste el TLTW, considera el Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Es un complemento perfecto para TLTW. El fondo hace lo mismo, pero en acciones en lugar de bonos. XYLD posee una cesta de acciones del S&P 500 y vende opciones de compra cubiertas contra el índice cada mes. Esto genera ingresos adicionales y proporciona un rendimiento mucho mayor que al comprar solo el índice S&P 500.

Y aquí es donde la situación iraní se pone interesante. Cuando la turbulencia del mercado se dispara—que es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo—las opciones de compra se vuelven más caras. Y XYLD, como vendedor de estas opciones de compra, colecciona más. El resultado es un rendimiento del 10%+, pagado mensualmente, bien respaldado. Este es efectivo real que llega a nuestras cuentas de corretaje doce veces al año, independientemente de si el mercado tiene tendencia alcista, bajista o lateral.

XYLD es nuestro dividendo de refugio antiaéreo. Estamos recibiendo 500 de las mayores empresas de Estados Unidos y recaudando una buena fuente de ingresos mensuales sin importar lo aterrador que se ponga el mundo. De hecho, cuanto más aterrador se vuelve el mundo, más ingresos premium genera el fondo. ¡Crisis alfa, cariño!

¿El secreto poco valorado? Estas firmas del S&P 500 están mejor posicionadas para beneficiarse de la IA a corto plazo. Ahora mismo lo están implementando en todas sus operaciones—recortando costes, aumentando márgenes, recortando plantilla (recién salido de la imprenta: Jack Dorsey’s Block, antes conocido como Square, anunció recortes de 4.000 empleados—¡casi la mitad de su plantilla—¡debido a la IA!). Cuando estas ganancias de eficiencia se reflejen en los beneficios trimestrales, las recientes ventas histéricas se desvanecen y XYLD se beneficiará aún más.

Esto es lo que quiero que entiendas: TLTW y XYLD no son selecciones puntuales. Forman parte de un sistema probado que funciona para ti.

Mi cartera Contrarian Income Report tiene 25 posiciones en bonos, cobradores de peaje energético, fondos de llamadas cubiertas, BDCs, municipales y servicios públicos, con un rendimiento del 8,3% on average. Cuando el mundo se incendia (y siempre lo hace, en algún lugar), este portafolio no se inmuta. ¡Sigue pagando, mes tras mes!

El fuego nunca se detiene. Billy Joel nos lo contó en 1989. Te lo recordé el mes pasado. Teherán te lo está recordando ahora mismo.

Así que, déjame preguntarte: cuando llegue la próxima crisis (y llegará), ¿quieres estar en pánico con la manada? ¿O cobrar tus dividendos mensuales con nosotros?

Ahora mismo, tengo 25 jugadas de ingresos de refugio antiaéreo listas para ti, incluyendo XYLD y todos los demás fondos de llamadas cubiertas, juegos de bonos y cobradores de peaje en la cartera. Me refiero a rendimientos reales del 8%, 10%, incluso 12% + que llegan a tu cuenta de corretaje cada mes.

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