¿Es el momento de replantearse NICE (TASE:NICE) después de su fuerte caída del precio de la acción?

Simply Wall St

Mar, 17 de febrero de 2026 a las 12:12 PM GMT+9 5 min de lectura

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NICE

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Si te preguntas si NICE ahora es una ganga mal valorada o si sigue siendo una trampa de valor, estás en el lugar correcto para ver con claridad lo que podría estar implicando el precio actual de la acción.

La acción cerró por última vez en US$310, con rendimientos de un descenso del 9.2% durante la última semana, de un descenso del 14.9% durante el último mes y de un descenso del 14.7% en lo que va de año. Los rendimientos a 1 año, 3 años y 5 años se sitúan en un descenso del 50.0%, del 59.9% y del 61.1%, respectivamente.

Las noticias recientes sobre NICE se han centrado en gran medida en su papel como proveedor de software y en cómo los inversores están reevaluando los riesgos y el potencial de esa exposición. Esto ayuda a contextualizar el brusco retroceso del precio de la acción. En conjunto, estos titulares han mantenido la atención en si las expectativas se habían vuelto demasiado optimistas antes, o si el sentimiento ahora se ha inclinado demasiado en la dirección contraria.

Actualmente, NICE obtiene una puntuación de 5 de 6 en nuestras comprobaciones de valoración, como se muestra en nuestra puntuación de valoración. A continuación, veremos qué significa eso en distintos métodos de valoración, antes de terminar con una forma más sencilla de estar al tanto de la valoración que muchos inversores consideran incluso más útil.

Descubre por qué el rendimiento de -50.0% de NICE durante el último año va por detrás del de sus pares.

Enfoque 1: Flujo de Caja Descontado (DCF) de NICE (DCF) Análisis

Un modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) estima cuánto podría valer una empresa hoy en día proyectando sus flujos de caja futuros y, después, descontándolos a la actualidad.

Para NICE, el modelo utiliza un enfoque de Flujo de Caja Libre a Patrimonio de 2 etapas, basado en el flujo de caja libre de los últimos doce meses actual de aproximadamente US$684.4 millones. Hay estimaciones de analistas disponibles para varios años hacia adelante, y Simply Wall St extiende esas proyecciones aún más, con pronósticos de flujo de caja libre a diez años que van desde aproximadamente US$611.4 millones en 2026 hasta US$1,441.2 millones en 2035, todo en US$.

Al descontar estos flujos de caja proyectados de vuelta a hoy, el modelo DCF llega a un valor intrínseco estimado de aproximadamente US$691.21 por acción. En comparación con el precio reciente de la acción, de US$310, esto indica que la acción se está negociando con un 55.2% de descuento según esta visión basada en flujos de caja.

Resultado: SUBVALORADA

Nuestro análisis de Flujo de Caja Descontado (DCF) sugiere que NICE está subvalorada en un 55.2%. Haz seguimiento en tu lista de vigilancia o cartera, o descubre 221 acciones adicionales de alta calidad subvaloradas.

Flujo de Caja Descontado de NICE a febrero de 2026

Ve a la sección de Valoración de nuestro Informe de la Empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para NICE.

Enfoque 2: Precio vs. Ganancias de NICE

Para empresas rentables, el ratio P/E es una forma útil de ver cuánto estás pagando por cada dólar de ganancias, por eso es el múltiplo preferido aquí.

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Lo que se considera un P/E razonable depende realmente de cómo el mercado vea el potencial de crecimiento de la empresa y el riesgo. Un mayor crecimiento esperado o un menor riesgo percibido pueden respaldar un P/E más alto, mientras que un crecimiento más lento o un mayor riesgo normalmente implican un P/E más bajo.

NICE cotiza actualmente con un P/E de 11.0x. Eso está por debajo del promedio de la industria de software de 24.6x y también por debajo del promedio del grupo de pares de 35.3x. A simple vista, eso apunta a un múltiplo de ganancias más bajo en comparación con muchas empresas similares.

La Fair Ratio (Ratio Justa) de Simply Wall St para NICE es de 13.9x. Esta es una estimación patentada de lo que podría ser el P/E teniendo en cuenta factores como el perfil de ganancias de la empresa, su industria, los márgenes de beneficio, el valor de mercado y las características de riesgo. Debido a que se ajusta a estos factores específicos de la empresa en lugar de limitarse a comparar con promedios amplios del grupo, puede ser un punto de referencia más ajustado.

Con el P/E actual de 11.0x situado por debajo de la Fair Ratio de 13.9x, NICE parece estar subvalorada en esta visión basada en ganancias.

Resultado: SUBVALORADA

Ratio P/E de TASE:NICE a febrero de 2026

Los ratios P/E cuentan una historia, pero ¿y si la oportunidad real está en otro lado? Empieza a invertir en legados, no en ejecutivos. Descubre nuestras 104 principales empresas lideradas por fundadores.

Mejora tu toma de decisiones: elige tu narrativa sobre NICE

Antes mencionamos que hay una forma incluso mejor de entender la valoración, así que permítenos presentarte las Narratives. Aquí es donde conectas tu visión de la historia de una empresa con tus propias suposiciones sobre ingresos futuros, ganancias y márgenes para llegar a un valor justo personal, todo dentro de la página de Comunidad de Simply Wall St que utilizan millones de inversores.

Una Narrative conecta lo que crees sobre NICE, como cómo podrían desarrollarse soluciones impulsadas por IA, asociaciones en la nube o riesgos de margen, con un pronóstico financiero y luego con un valor justo. Después, puedes comparar ese valor justo con el precio actual y decidir si ves la acción como atractiva o no en función de tu propio marco.

Debido a que las Narratives en Simply Wall St se actualizan a medida que entra nueva información, como ganancias o noticias sobre regulación de IA o rotación en la nube, tu perspectiva de valor justo puede cambiar con los hechos en lugar de quedarse fijada en un modelo estático.

Por ejemplo, una Narrative de NICE en la página de Comunidad actualmente asume un crecimiento de ingresos del 8.5% al año, márgenes que suben del 18.9% al 20.4% y un P/E de 23.8x para 2028 para respaldar un valor justo de ₪750.02. Otra podría apoyarse razonablemente en la estimación más baja de ganancias de 2028 de US$651.7m y en un P/E más prudente para alcanzar una valoración muy diferente.

¿Crees que hay más en la historia de NICE? ¡Dirígete a nuestra Comunidad para ver lo que dicen otros!

Gráfico del precio de la acción de NICE a 1 año

_ Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general. Ofrecemos comentarios basados únicamente en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos, ni tu situación financiera. Nuestro objetivo es proporcionarte análisis enfocados a largo plazo impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los anuncios de la empresa más recientes que sean sensibles al precio ni el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas._

_ Las empresas tratadas en este artículo incluyen NICE.TA._

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