Positions sur le marché des Options Bitcoin pour le rallye 'Uptober' après une expiration record

Le marché du Bitcoin (BTC) entre dans ce que les traders appellent sentimentalement "Uptober", un mois historiquement haussier après une expiration record de plus de $16 milliards de contrats d'option Bitcoin sur Deribit. Ce colossal rollover de contrats a réinitialisé le positionnement du marché, les traders d'options pariant massivement sur l'appréciation des prix tout au long du mois d'octobre.

Positionnement des options : Parier sur un Bitcoin à six chiffres

L'analyse du marché des options révèle un biais significatif en faveur des résultats haussiers, même si la couverture des dealers supprime initialement la volatilité : Options d'achat haussières dominent : Les analystes rapportent une forte concentration d'options d'achat (paris sur des prix plus élevés ) regroupés entre les niveaux de prix de 115 000 $ et 125 000 $. Cela indique une forte conviction que Bitcoin connaîtra un élan significatif à la hausse après un septembre agité. Ratio optimiste des puts et calls : Le ratio puts/calls est de 0,65. Puisque le ratio est inférieur à 1, cela signifie que le volume des paris haussiers (appels ) l'emporte considérablement sur le volume des paris baissiers (puts ), reflétant un large optimisme du marché pour la performance de Bitcoin en octobre. L'effet d'expiration (Pinnage ) : Le record d'expiration de 16 milliards a créé un effet de "pinnage", piégeant temporairement le prix de Bitcoin près des niveaux clés ( entre 115 000 $ et 120 000 $ ) pour minimiser les pertes des vendeurs de contrats. Avec cette expiration massive réglée, le "pin" est retiré, permettant potentiellement une forte augmentation de la volatilité et une rupture du marché. Inclinaison haussière institutionnelle : Alors que les traders de détail montrent des paris à court terme mitigés, les analystes notent que les institutions "tendent à être haussières" et ont positionné des transactions structurées pour bénéficier d'une augmentation des prix.

📌 Conclusion : Volatilité prévue après l'expiration

La confluence d'une expiration massive de contrats d'option qui élimine la suppression des prix à court terme et un sentiment haussier décisif reflété dans le ratio put-call prépare le terrain pour un retour potentiel de la haute volatilité en octobre. Les observateurs du marché surveillent désormais de près les indicateurs clés, y compris les flux d'ETF, les taux de financement perpétuels et les niveaux de prix auxquels de nouvelles positions d'options se réinitialisent, pour confirmer si l'élan de Bitcoin va se redresser alors que les traders anticipent "Uptober."

🔐 Avertissement

Cet article est à des fins d'information et d'analyse uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement. Le trading d'options est intrinsèquement complexe et à haut risque. Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatile, et les performances passées, y compris la tendance historique d'"Uptober", ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les investisseurs doivent effectuer des recherches indépendantes approfondies (DYOR) et comprendre les risques avant de prendre des décisions de trading.

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