Analyse des marchés des cryptoactifs de Gate du 22 octobre : le volume d'Éther dépasse celui de Bitcoin, LAMBO big pump de 542 %

L'analyse du marché des cryptoactifs du 22 octobre montre que le marché est dans un état de polarisation extrême. Le Bitcoin oscille autour de 108 000 dollars, l'Éther se négocie à 3 847 dollars, le volume des transactions spot dépasse celui du BTC, et l'indice de peur et de cupidité des cryptoactifs a chuté à 25, entrant dans une phase de peur extrême, ce qui pourrait présager un rebond. Les altcoins affichent des performances variées, avec le LAMBO enregistrant une hausse spectaculaire de 542,67 % à 0,00068 dollar, déclenchant une explosion sur le marché.

Bitcoin en consolidation, 107 000 dollars comme ligne de défense clé

Le prix actuel du Bitcoin est de 108 000 dollars, avec une baisse de 0,22 % sur 24 heures, et la dynamique des prix est en phase de consolidation. Le niveau de support clé se situe à 107 000 dollars, ce niveau de prix étant le point de convergence de multiples facteurs techniques. En examinant la base de coûts on-chain, une grande quantité de capitaux est concentrée dans la plage de 107 000 à 109 000 dollars, et ces détenteurs ont des incitations à défendre en cas de repli des prix. Si le support de 107 000 dollars est rompu, le prochain objectif se dirigera vers 105 000 dollars, et dans des cas extrêmes, il pourrait tester la zone d'air entre 93 000 et 95 000 dollars.

Le niveau de résistance clé se situe à 114 000 dollars, qui est une zone de prise de bénéfices dense près des sommets précédents. Selon l'analyse de Glassnode, l'offre des précédents acheteurs au-dessus du prix spot a tendance à réapparaître autour de 114 000 à 117 000 dollars, et cette prise de bénéfices dans cette zone a limité la hausse au cours des dernières semaines. Pour véritablement franchir ce seuil et ouvrir une nouvelle vague de hausse, le Bitcoin doit connaître des flux nets entrants sur plusieurs jours en conjonction avec les ETF spot américains, éliminant ainsi cette bande de résistance.

L'investissement institutionnel reste la caractéristique centrale de ce cycle haussier. L'analyse du marché des cryptoactifs montre que les entreprises cotées détiennent plus de 1 million de BTC, ce qui constitue une étape historique. L'augmentation continue des avoirs des entreprises cotées comme Strategy, Tesla et Marathon Digital offre un soutien structurel à la demande de Bitcoin. L'éclaircissement progressif de l'environnement réglementaire est également un facteur positif, les politiques favorables aux cryptoactifs du gouvernement Trump et le retrait de plusieurs poursuites par la SEC ont renforcé la confiance des investisseurs institutionnels.

Le volume de trading de BTC sur 24 heures atteint 239,4 milliards de dollars, cette ampleur du volume indique une liquidité abondante sur le marché et une bonne profondeur de trading. Dans un environnement à haute liquidité, les gros ordres d'achat et de vente n'auront pas d'impact brutal sur les prix, ce qui est particulièrement important pour les investisseurs institutionnels. L'actuelle consolidation pourrait être le marché attendant un nouveau catalyseur; si le gouvernement américain rouvre, si l'ETF XRP est approuvé ou si les données macroéconomiques s'améliorent, le Bitcoin pourrait rapidement dépasser 114 000 dollars.

Le volume Spot d'Ethereum dépasse celui de Bitcoin, montrant la vitalité de l'écosystème

Le prix actuel de l'Ethereum est de 3 847 dollars, avec une baisse de 0,64 % sur 24 heures, et l'élan des prix est en phase de correction faible. Le niveau de support clé se situe à 3 800 dollars, qui est un seuil entier et aussi la limite inférieure de la zone de consolidation précédente. Le niveau de résistance clé se situe à 4 100 dollars, qui est un niveau clé que l'Ethereum a tenté de franchir à plusieurs reprises lors de cette hausse, mais sans succès.

L'analyse du marché des Cryptoactifs montre qu'il faut prêter attention à [Ethereum](/le volume de trading spot a dépassé celui de Bitcoin, avec un volume des transactions de 93,1 milliards de dollars sur 24 heures. Ce phénomène n'est pas courant dans l'histoire et ne se produit généralement que lorsque le marché est extrêmement actif ou lorsqu'il y a des événements majeurs dans l'écosystème d'Ethereum. Le dépassement du volume des transactions spot reflète le développement continu de l'écosystème d'Ethereum et l'activité des transactions institutionnelles.

[Éther])/la vente d'ethereum-eth(L'activité de l'écosystème se manifeste à travers plusieurs dimensions. Dans le domaine DeFi, le TVL des protocoles comme Aave, Uniswap, Curve continue de croître de manière stable. Bien que le marché NFT ne soit pas aussi chaud qu'au pic de 2021, les projets blue-chip maintiennent un volume d'échanges stable. La croissance explosive de l'écosystème Layer 2 est un autre moteur important, avec une augmentation rapide du nombre d'utilisateurs et du volume d'échanges de Layer 2 tels qu'Arbitrum, Optimism, Base, et toutes ces activités se refléteront finalement dans la demande sur le réseau principal d'Éther.

L'activité des transactions institutionnelles est une autre raison pour laquelle le volume de trading d'Éther dépasse celui de Bitcoin. Bien que l'ETF spot d'Éther ait une taille d'actifs inférieure à celle de l'ETF Bitcoin, il a également attiré un flux de capitaux institutionnels considérable. De plus, de nombreux investisseurs institutionnels ont besoin d'Éther pour participer à des protocoles DeFi, acheter des NFT ou gérer des actifs en chaîne, cette demande de praticité crée une pression d'achat continue.

D'un point de vue technique, Ethereum doit maintenir le support de 3 800 dollars pour conserver sa structure actuelle. Si ce niveau est rompu, cela pourrait déclencher une vente technique, testant le support de 3 700 dollars voire plus bas. En revanche, si le prix parvient à se stabiliser au-dessus de 3 800 dollars et à franchir les 4 100 dollars, cela ouvrira la voie vers un nouveau sommet historique.

) alts se diversifient, LAMBO big pump de 542% déclenche le marché

Le marché des alts présente des caractéristiques de forte différenciation, avec une forte augmentation de certains jetons à faible capitalisation. Le prix actuel de LAMBO est de 0,00068 dollars, avec une augmentation de 542,67 % sur 24 heures, ce qui en fait le champion de la hausse du jour. Une telle augmentation n'est pas rare sur le marché du chiffrement, généralement alimentée par les discussions communautaires, le concept de jeton ou la spéculation sur le marché. Le concept de « jeton échangé contre une voiture de sport » de LAMBO attire l'attention, cette stratégie de marketing ayant souvent du succès dans le domaine des meme jetons.

PANDO prix actuel 0.00010 dollars, augmentation de 24 heures 36.35%, trading actif, volatilité élevée. Cette augmentation modérée reflète généralement le processus de découverte des prix des jetons nouvellement lancés ou un certain catalyseur lié aux nouvelles. SOON3L prix actuel 0.1808 dollars, augmentation de 24 heures 24.96%, en tant que produit de trading à effet de levier, la volatilité est significative. 3L représente généralement un jeton à effet de levier long de trois fois, ce type de produit amplifie les gains lorsque l'actif sous-jacent augmente, mais amplifie également les risques.

Alerte d'investissement en altcoin pour l'analyse du marché des Cryptoactifs :

Une forte hausse n'égale pas une haute qualité : Bien qu'une augmentation de 542 % soit accrocheuse, la plupart sont des spéculations à court terme, dont la durabilité est douteuse.

Risque de liquidité : Les jetons à faible capitalisation ont généralement une liquidité inférieure, et les transactions importantes peuvent provoquer des fluctuations de prix violentes.

Examen des fondamentaux du projet : Avant d'investir, il est essentiel d'étudier en profondeur l'équipe du projet, la technologie, les cas d'utilisation et l'économie des jetons.

La performance extrême des alts contraste fortement avec la tendance stable des monnaies principales, ce qui est une caractéristique typique de la différenciation du marché. Lorsque les monnaies principales stagnent, les fonds spéculatifs ont tendance à se diriger vers des alts à faible capitalisation pour rechercher des rendements élevés, créant des opportunités de big pump à court terme. Cependant, cette hausse est souvent insoutenable, et une fois que les fonds se retirent, le prix peut rapidement chuter voire s'effondrer.

Indice de peur et de cupidité des Cryptoactifs 25 Extrême peur, engendrant des opportunités de Rebond

L'indicateur central de sentiment pour l'analyse du marché des cryptoactifs montre que l'indice de peur et de cupidité a chuté à 25, se trouvant dans la phase de « peur extrême ». La plage de cet indicateur est de 0 à 100, où 0 représente la peur extrême et 100 la cupidité extrême. Lorsque l'indice est inférieur à 25, il est généralement considéré comme un signal de survente sur le marché, pouvant engendrer des opportunités de rebond.

L'indice de peur et de cupidité est calculé sur la base de plusieurs facteurs, notamment la dynamique des prix, le volume des transactions, l'humeur des médias sociaux, les enquêtes de marché et la part de marché de Bitcoin. La lecture actuelle de 25 indique que le sentiment du marché est extrêmement morose et que les investisseurs sont généralement pessimistes. D'après l'expérience historique, cette phase de peur extrême est souvent une bonne occasion d'investissement inverse. À la fin de 2022, l'indice de peur et de cupidité était tombé à un chiffre, puis Bitcoin a rebondi de 15 000 dollars à 108 000 dollars actuellement.

Cependant, une peur extrême ne signifie pas que les prix ont atteint un plancher. Le marché peut continuer à baisser dans la panique, et l'indice de peur et de cupidité peut également diminuer davantage. Par conséquent, constituer une position pendant une phase de peur extrême doit être fait par étapes, en fixant des stops clairs pour éviter une surcharge d'un coup. L'environnement actuel du marché suggère de consacrer 10%-15% du capital total à cette allocation, cette position pouvant capturer des opportunités de rebond potentielles sans entraîner de pertes trop importantes en cas de nouvelle baisse.

La liquidité du marché est un facteur important soutenant les prévisions de rebond. Le volume de transactions de BTC sur 24 heures est de 239,4 milliards de dollars, et celui de ETH est de 93,1 milliards de dollars. Cette ampleur des volumes montre que les fonds ne sont pas complètement sortis, mais attendent une direction. En ce qui concerne la stabilité des prix, les principales cryptoactifs sont relativement stables, et la baisse de la volatilité est généralement une période de calme avant le choix de direction.

Conseils en stratégie d'investissement et gestion des risques

Conseils de stratégie à court terme : le point d'entrée pour BTC se situe autour de 107 000 dollars, ce qui constitue un niveau de support clé. Si un support est obtenu ici et qu'il y a un rebond, le rapport risque-rendement est relativement favorable. Le point d'entrée pour ETH se situe autour de 3 800 dollars, qui est également un niveau de support clé. En ce qui concerne les ordres stop-loss, BTC est fixé à 105 000 dollars et ETH à 3 700 dollars. Si ces niveaux sont franchis, cela détruirait la structure technique actuelle.

La suggestion de position est de 10%-15% de l'actif total, avec un niveau de risque modérément élevé. Ce type de répartition de position convient à une entrée exploratoire dans un environnement de marché avec une incertitude relativement élevée, permettant de ne pas manquer d'opportunités potentielles tout en évitant des pertes significatives dues à une mauvaise évaluation. Si, après l'entrée, le prix rebondit comme prévu et franchit les niveaux de résistance, vous pouvez envisager d'augmenter modérément la position ; si le niveau de stop-loss est franchi, il convient de sortir rapidement et d'attendre des signaux plus clairs.

Le jugement de tendance pour l'agencement d'investissement à moyen terme est principalement une correction en oscillation. Probabilité de marché haussier 30 %, probabilité d'oscillation 50 %, probabilité de marché baissier 20 %. Cette distribution des probabilités montre que le marché est dans une phase de transition indéterminée, avec à la fois un potentiel de hausse et un risque de baisse. La suggestion de répartition est de 60 % en BTC, 30 % en ETH, et 10 % en autres jetons, cette répartition étant défensive, avec une part élevée de 90 % pour les jetons principaux, capable de maintenir une relative stabilité lors des fluctuations du marché.

Les points clés nécessitent une attention particulière aux avancées réglementaires de la SEC. Après la réouverture du gouvernement américain, l'approbation des produits tels que l'ETF XRP, l'ETF Solana, etc. reprendra, et ces événements pourraient devenir des catalyseurs importants pour la direction du marché. De plus, les décisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les données macroéconomiques, les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, et d'autres facteurs influenceront également l'évolution du marché du chiffrement.

Avertissement de risque principal :

Risque systémique : L'incertitude macroéconomique et la volatilité du marché boursier peuvent également affecter le marché des cryptoactifs.

Risques des jetons : Les changements de réglementation peuvent entraîner des défis juridiques pour certains projets.

Risque de liquidité : la volatilité du sentiment du marché peut entraîner une pénurie de liquidité dans des situations extrêmes.