Entretien avec un expert en analyse des données BTC off-chain
Animateur : Alex
Invité : Colin, trader libre, chercheur en données off-chain
Opportunité d'apprendre l'analyse des données off-chain
Alex : Colin, dans quelles circonstances as-tu commencé à te familiariser et à apprendre l'analyse des données off-chain des actifs cryptographiques ?
Colin : Ma philosophie a toujours été d'apprendre ce qui peut aider à générer des profits. Il y a environ 6-7 ans, j'ai découvert par hasard le domaine de l'analyse des données on-chain de Bitcoin et j'ai commencé à étudier et à rechercher. Par la suite, j'ai combiné mes connaissances en développement de trading quantitatif avec des données on-chain, développé des modèles de trading et intégré cela dans mon propre système de trading.
Alex : Depuis combien de temps étudies-tu et recherches-tu officiellement l'analyse des données off-chain ?
Colin : Il est difficile de définir, car je n'ai jamais vraiment étudié de manière systématique. Depuis mes premières rencontres jusqu'à maintenant, j'ai appris de manière sporadique. Je n'ai pas eu de période d'apprentissage systématique, c'est juste que j'ai rassemblé ici et là.
Alex : Combien de temps a duré le processus d'apprentissage des données off-chain jusqu'à leur application dans des investissements réels ?
Colin : Cette limite est assez difficile à définir, cela a probablement commencé vers 2019-2020, mais à cette époque, il n'y avait pas d'application réelle, jusqu'à ce qu'elle commence à être utilisée dans les transactions plus tard.
La valeur et les principes de l'analyse des données off-chain
Alex : Quelles plateformes d'observation des données off-chain utilises-tu au quotidien ?
Colin : J'utilise principalement Glassnode. Il existe des versions payantes et gratuites, et je l'ai choisi parce qu'il correspond le mieux à mes besoins.
Alex : En tant que trader, quelle est la valeur fondamentale de l'analyse des données off-chain dans vos investissements ? Quel est le principe sous-jacent ?
Colin : La valeur fondamentale de l'analyse des données off-chain réside dans la transparence de la blockchain BTC. Nous pouvons voir directement sur la blockchain les informations sur les transferts de BTC, bien que nous ne sachions pas qui se cache derrière les adresses, nous pouvons analyser les flux de capitaux et les états de bénéfices et pertes en agrégeant toutes les adresses. C'est un avantage unique du BTC par rapport à d'autres marchés financiers.
Difficultés de l'analyse des données off-chain
Alex : Dans la pratique de l'analyse des données off-chain, quels sont selon vous les principaux défis et difficultés ?
Colin : Il y a principalement deux difficultés :
Il y a un manque de ressources pédagogiques systématiques pour l'apprentissage, il est donc nécessaire de faire ses propres recherches. Ma méthode consiste à étudier le principe et la méthode de calcul de chaque indicateur, puis à les sélectionner en fonction de leur corrélation.
Comment prouver que son point de vue est correct. En raison du faible nombre d'échantillons historiques de BTC, il n'est pas possible de se fier uniquement à la méthode inductive, il est nécessaire d'utiliser la méthode déductive pour faire des inférences, puis d'attendre la validation par le temps. Cela nécessite une correction constante de sa logique et de ses hypothèses.
Indicateurs off-chain à surveiller
Alex : Quels sont les indicateurs off-chain que vous suivez de près ou que vous jugez importants dans votre analyse quotidienne ?
Colin : Je me concentre sur trois indicateurs principaux :
URPD( a réalisé une distribution de prix ) : utilisé pour observer la structure des jetons et le processus de distribution.
RUP( gains non réalisés relatifs ) : utilisé pour évaluer la rentabilité globale du marché.
Cointime True Market Mean Price : Indicateur de prix moyen sur off-chain basé sur un poids temporel, adapté pour évaluer la valeur à long terme de BTC.
De plus, je vais également me référer à l'indicateur Shiller ECY des actions américaines pour évaluer la valorisation globale du marché.
Jugement et fondement de la position de BTC dans ce cycle
Alex : Selon votre évaluation globale actuelle, à quelle position se trouve le BTC dans ce grand cycle ? Quelles sont les sources de données qui soutiennent votre évaluation ?
Colin : Je pense que le BTC a actuellement les conditions nécessaires pour former un sommet, les principales raisons sont les suivantes :
URPD montre que des jetons à faible coût ont été largement distribués.
Le RUP montre une divergence, indiquant que les capitaux à faible coût quittent le marché.
L'évaluation des actions américaines est élevée, ce qui pourrait influencer la performance du BTC.
De plus, la performance du marché en 2024 est différente des années précédentes, comme l'absence d'une saison des altcoins évidente, ce qui soutient mon jugement.
Comment commencer l'analyse des données off-chain
Alex : Avez-vous des conseils pour les débutants qui souhaitent apprendre l'analyse des données off-chain ?
Colin : Mon conseil est :
Les analyses de données off-chain sont adaptées aux débutants, car elles ne nécessitent pas de suivre le marché de manière fréquente, ce qui convient aux étudiants ou aux travailleurs.
Il faut étudier patiemment les principes et les méthodes de calcul de chaque indicateur lors de l'apprentissage.
Essayez de lire les articles de l'auteur original ou au moins de comprendre la formule de calcul des indicateurs.
Vous pouvez suivre le rapport hebdomadaire onchain de Glassnode pour apprendre divers indicateurs.
Vous pouvez également consulter mon contenu éducatif sur Twitter.
Recherche de données off-chain par les chercheurs
Alex : En tant que trader et analyste de données off-chain, à quoi ressemble une journée typique pour vous ? En plus de vous concentrer sur les données off-chain, quelles autres informations ou outils utilisez-vous ?
Colin : Mes activités quotidiennes comprennent :
Essayez de rester éveillé pendant les heures d'ouverture du marché boursier américain, car c'est le meilleur moment pour la liquidité du marché des crypto-monnaies.
Observer chaque jour les changements de données off-chain et enregistrer des données supplémentaires, telles que les flux de fonds des ETF, la volatilité du marché, l'indice de peur et de cupidité, etc.
Surveillez les différences de prix des contrats entre Coinbase et d'autres échanges, en tant qu'indicateur du sentiment des fonds américains.
Prenez le temps de surveiller le marché, d'observer et d'ajuster votre plan de trading.
Gérer un compte Twitter, partager des analyses et des opinions.
Pratiquez une activité physique modérée et trouvez un équilibre entre le travail et la vie.
Dans l'ensemble, bien que mon travail quotidien semble monotone, il nécessite une attention constante à une grande quantité d'informations et un maintien d'une acuité de perception du marché.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
20 J'aime
Récompense
20
8
Partager
Commentaire
0/400
AirdropHarvester
· 07-27 21:04
C'est un gros poisson, n'est-ce pas~
Voir l'originalRépondre0
GasFeeDodger
· 07-27 17:28
Il y a beaucoup de pigeons de deuxième ligne qui font des choses flashy.
Voir l'originalRépondre0
GasWhisperer
· 07-27 11:57
les murmures du mempool ne mentent pas... haussier sur les signaux de la chaîne rn ngl
Voir l'originalRépondre0
ser_we_are_ngmi
· 07-25 20:48
Encore un pigeon qui vante la technologie.
Voir l'originalRépondre0
RumbleValidator
· 07-25 20:46
Quelle est la fiabilité des indicateurs off-chain ? Un point de vue purement quantitatif n'est pas suffisant.
Voir l'originalRépondre0
DeFiChef
· 07-25 20:43
L'analyse des données off-chain, c'est quoi de si difficile ? On apprend vite.
Voir l'originalRépondre0
ChainComedian
· 07-25 20:38
L'analyse est plutôt fiable, c'est juste que la hausse et la chute dépendent du destin.
Experts en données on-chain BTC révèlent la valeur d'investissement et les difficultés d'analyse.
Entretien avec un expert en analyse des données BTC off-chain
Animateur : Alex
Invité : Colin, trader libre, chercheur en données off-chain
Opportunité d'apprendre l'analyse des données off-chain
Alex : Colin, dans quelles circonstances as-tu commencé à te familiariser et à apprendre l'analyse des données off-chain des actifs cryptographiques ?
Colin : Ma philosophie a toujours été d'apprendre ce qui peut aider à générer des profits. Il y a environ 6-7 ans, j'ai découvert par hasard le domaine de l'analyse des données on-chain de Bitcoin et j'ai commencé à étudier et à rechercher. Par la suite, j'ai combiné mes connaissances en développement de trading quantitatif avec des données on-chain, développé des modèles de trading et intégré cela dans mon propre système de trading.
Alex : Depuis combien de temps étudies-tu et recherches-tu officiellement l'analyse des données off-chain ?
Colin : Il est difficile de définir, car je n'ai jamais vraiment étudié de manière systématique. Depuis mes premières rencontres jusqu'à maintenant, j'ai appris de manière sporadique. Je n'ai pas eu de période d'apprentissage systématique, c'est juste que j'ai rassemblé ici et là.
Alex : Combien de temps a duré le processus d'apprentissage des données off-chain jusqu'à leur application dans des investissements réels ?
Colin : Cette limite est assez difficile à définir, cela a probablement commencé vers 2019-2020, mais à cette époque, il n'y avait pas d'application réelle, jusqu'à ce qu'elle commence à être utilisée dans les transactions plus tard.
La valeur et les principes de l'analyse des données off-chain
Alex : Quelles plateformes d'observation des données off-chain utilises-tu au quotidien ?
Colin : J'utilise principalement Glassnode. Il existe des versions payantes et gratuites, et je l'ai choisi parce qu'il correspond le mieux à mes besoins.
Alex : En tant que trader, quelle est la valeur fondamentale de l'analyse des données off-chain dans vos investissements ? Quel est le principe sous-jacent ?
Colin : La valeur fondamentale de l'analyse des données off-chain réside dans la transparence de la blockchain BTC. Nous pouvons voir directement sur la blockchain les informations sur les transferts de BTC, bien que nous ne sachions pas qui se cache derrière les adresses, nous pouvons analyser les flux de capitaux et les états de bénéfices et pertes en agrégeant toutes les adresses. C'est un avantage unique du BTC par rapport à d'autres marchés financiers.
Difficultés de l'analyse des données off-chain
Alex : Dans la pratique de l'analyse des données off-chain, quels sont selon vous les principaux défis et difficultés ?
Colin : Il y a principalement deux difficultés :
Il y a un manque de ressources pédagogiques systématiques pour l'apprentissage, il est donc nécessaire de faire ses propres recherches. Ma méthode consiste à étudier le principe et la méthode de calcul de chaque indicateur, puis à les sélectionner en fonction de leur corrélation.
Comment prouver que son point de vue est correct. En raison du faible nombre d'échantillons historiques de BTC, il n'est pas possible de se fier uniquement à la méthode inductive, il est nécessaire d'utiliser la méthode déductive pour faire des inférences, puis d'attendre la validation par le temps. Cela nécessite une correction constante de sa logique et de ses hypothèses.
Indicateurs off-chain à surveiller
Alex : Quels sont les indicateurs off-chain que vous suivez de près ou que vous jugez importants dans votre analyse quotidienne ?
Colin : Je me concentre sur trois indicateurs principaux :
URPD( a réalisé une distribution de prix ) : utilisé pour observer la structure des jetons et le processus de distribution.
RUP( gains non réalisés relatifs ) : utilisé pour évaluer la rentabilité globale du marché.
Cointime True Market Mean Price : Indicateur de prix moyen sur off-chain basé sur un poids temporel, adapté pour évaluer la valeur à long terme de BTC.
De plus, je vais également me référer à l'indicateur Shiller ECY des actions américaines pour évaluer la valorisation globale du marché.
Jugement et fondement de la position de BTC dans ce cycle
Alex : Selon votre évaluation globale actuelle, à quelle position se trouve le BTC dans ce grand cycle ? Quelles sont les sources de données qui soutiennent votre évaluation ?
Colin : Je pense que le BTC a actuellement les conditions nécessaires pour former un sommet, les principales raisons sont les suivantes :
De plus, la performance du marché en 2024 est différente des années précédentes, comme l'absence d'une saison des altcoins évidente, ce qui soutient mon jugement.
Comment commencer l'analyse des données off-chain
Alex : Avez-vous des conseils pour les débutants qui souhaitent apprendre l'analyse des données off-chain ?
Colin : Mon conseil est :
Les analyses de données off-chain sont adaptées aux débutants, car elles ne nécessitent pas de suivre le marché de manière fréquente, ce qui convient aux étudiants ou aux travailleurs.
Il faut étudier patiemment les principes et les méthodes de calcul de chaque indicateur lors de l'apprentissage.
Essayez de lire les articles de l'auteur original ou au moins de comprendre la formule de calcul des indicateurs.
Vous pouvez suivre le rapport hebdomadaire onchain de Glassnode pour apprendre divers indicateurs.
Vous pouvez également consulter mon contenu éducatif sur Twitter.
Recherche de données off-chain par les chercheurs
Alex : En tant que trader et analyste de données off-chain, à quoi ressemble une journée typique pour vous ? En plus de vous concentrer sur les données off-chain, quelles autres informations ou outils utilisez-vous ?
Colin : Mes activités quotidiennes comprennent :
Essayez de rester éveillé pendant les heures d'ouverture du marché boursier américain, car c'est le meilleur moment pour la liquidité du marché des crypto-monnaies.
Observer chaque jour les changements de données off-chain et enregistrer des données supplémentaires, telles que les flux de fonds des ETF, la volatilité du marché, l'indice de peur et de cupidité, etc.
Surveillez les différences de prix des contrats entre Coinbase et d'autres échanges, en tant qu'indicateur du sentiment des fonds américains.
Prenez le temps de surveiller le marché, d'observer et d'ajuster votre plan de trading.
Gérer un compte Twitter, partager des analyses et des opinions.
Pratiquez une activité physique modérée et trouvez un équilibre entre le travail et la vie.
Dans l'ensemble, bien que mon travail quotidien semble monotone, il nécessite une attention constante à une grande quantité d'informations et un maintien d'une acuité de perception du marché.