Pembicara: Colin Trader bebas, peneliti data on-chain
Peluang untuk Mempelajari Analisis Data On-Chain
Alex: Colin, dalam keadaan apa kamu mulai terlibat dan mempelajari analisis data on-chain dari aset kripto?
Colin: Filosofi saya selalu adalah belajar apa yang bisa membantu dalam mendapatkan keuntungan. Sekitar 6-7 tahun yang lalu, saya secara tidak sengaja terlibat dalam bidang analisis data on-chain Bitcoin, dan mulai belajar serta melakukan penelitian. Kemudian, saya menggabungkan pengetahuan pengembangan perdagangan kuantitatif dengan data on-chain, mengembangkan model perdagangan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem perdagangan saya sendiri.
Alex: Sudah berapa lama kamu secara resmi belajar dan meneliti analisis data on-chain?
Colin: Sulit untuk mendefinisikannya, karena saya tidak pernah benar-benar belajar secara sistematis. Dari awal saya mengenalnya hingga sekarang, saya kira saya telah belajar secara terputus-putus. Tidak ada waktu belajar yang sistematis, hanya mengumpulkan informasi dari sini dan dari sana.
Alex: Berapa lama waktu yang kamu butuhkan dari belajar data on-chain hingga menerapkannya dalam investasi nyata?
Colin: Batas ini cukup sulit untuk ditentukan, mungkin mulai diperkenalkan sekitar tahun 2019-2020, tetapi pada saat itu belum ada aplikasi nyata, hingga kemudian mulai digunakan dalam perdagangan.
Nilai dan Prinsip Analisis Data on-chain
Alex: Platform observasi data on-chain apa yang kamu gunakan sehari-hari?
Colin: Saya terutama menggunakan Glassnode. Ini memiliki versi berbayar dan gratis, saya memilihnya karena paling sesuai dengan kebutuhan saya.
Alex: Sebagai seorang trader, apa nilai inti analisis data on-chain dalam investasi Anda? Apa prinsip di baliknya?
Colin: Nilai inti dari analisis data on-chain terletak pada transparansi blockchain Bitcoin. Kita dapat melihat informasi transfer Bitcoin secara langsung di on-chain, meskipun tidak tahu siapa di balik alamat tersebut, tetapi dapat menganalisis aliran modal, keadaan keuntungan dan kerugian, dan lain-lain dengan mengumpulkan semua alamat. Ini adalah keuntungan unik Bitcoin dibandingkan dengan pasar keuangan lainnya.
Kesulitan Analisis Data On-Chain
Alex: Dalam praktiknya, analisis data on-chain, menurutmu apa tantangan dan kesulitan utama?
Colin: Ada dua titik sulit utama:
Kurangnya sumber daya pengajaran yang sistematis dalam pembelajaran, perlu mencari tahu sendiri. Cara saya adalah dengan mempelajari prinsip dan cara perhitungan setiap indikator, kemudian menyaring berdasarkan relevansi.
Bagaimana membuktikan bahwa pandangan kita benar. Karena jumlah sampel sejarah Bitcoin sedikit, kita tidak dapat hanya mengandalkan metode induktif, kita perlu menggunakan metode deduktif untuk menyimpulkan, dan kemudian menunggu waktu untuk memverifikasi. Ini mengharuskan kita untuk terus memperbaiki logika dan hipotesis kita.
Indikator on-chain yang perlu diperhatikan
Alex: Dalam analisis harianmu, indikator on-chain apa yang kamu perhatikan dalam jangka panjang atau kamu anggap penting?
Colin: Saya fokus pada tiga aspek indikator:
URPD( telah merealisasikan distribusi harga ): digunakan untuk mengamati struktur chip dan proses distribusi.
RUP( relatif belum direalisasikan keuntungan ): digunakan untuk mengukur kondisi profitabilitas pasar secara keseluruhan.
Cointime True Market Mean Price: indikator harga rata-rata on-chain berbasis bobot waktu, cocok untuk mengevaluasi nilai jangka panjang BTC.
Selain itu, saya juga akan merujuk pada indikator Shiller ECY pasar saham AS untuk mengevaluasi valuasi keseluruhan pasar.
Penilaian dan Dasar Posisi BTC dalam Siklus Kali Ini
Alex: Berdasarkan penilaian komprehensif Anda saat ini, di posisi mana BTC berada dalam siklus besar ini? Apa sumber data yang mendukung penilaian Anda?
Colin: Saya pikir BTC saat ini sudah memenuhi syarat untuk membentuk puncak, berdasarkan alasan berikut:
URPD menunjukkan bahwa chip biaya rendah telah banyak didistribusikan.
RUP menunjukkan divergensi, menandakan bahwa chip biaya rendah keluar.
Valuasi saham AS terlalu tinggi, mungkin mempengaruhi kinerja BTC.
Selain itu, kinerja pasar di tahun 2024 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seperti kurangnya musim altcoin yang jelas, juga mendukung penilaian saya.
Cara Memulai Analisis Data on-chain
Alex: Untuk pemula yang ingin belajar analisis data on-chain, apa saranmu?
Colin: Saran saya adalah:
Analisis data on-chain cocok untuk pemula, karena tidak perlu sering memantau pasar, cocok untuk pelajar atau karyawan.
Saat belajar, Anda harus dengan sabar mempelajari prinsip dan cara perhitungan setiap indikator.
Sebisa mungkin membaca artikel dari penulis asli, atau setidaknya memahami rumus perhitungan indikator.
Anda dapat mengikuti laporan mingguan on-chain dari Glassnode untuk mempelajari berbagai indikator.
Anda juga dapat merujuk pada konten pengajaran saya di Twitter.
Kegiatan Sehari-hari Peneliti Data On-Chain
Alex: Sebagai seorang trader dan analis data on-chain, bagaimana hari-harimu yang khas? Selain memantau data on-chain, informasi apa lagi yang kamu perhatikan atau alat apa yang kamu gunakan?
Colin: Kegiatan sehari-hari saya terutama mencakup:
Usahakan untuk tetap terjaga selama jam buka pasar saham AS, karena ini adalah waktu ketika likuiditas pasar kripto paling baik.
Amati perubahan data on-chain setiap hari dan catat beberapa data tambahan, seperti aliran dana ETF, volatilitas pasar, indeks ketakutan dan keserakahan, dll.
Perhatikan perbedaan harga kontrak antara Coinbase dan bursa lainnya sebagai indikator sentimen dana AS.
Luangkan waktu untuk memantau pasar, mengamati, dan memperbaiki rencana perdagangan.
Mengelola akun Twitter, berbagi analisis dan pandangan.
Lakukan olahraga yang cukup, seimbangkan pekerjaan dan kehidupan.
Secara keseluruhan, meskipun pekerjaan sehari-hari saya tampak monoton, tetapi perlu terus-menerus memperhatikan banyak informasi dan mempertahankan wawasan pasar yang tajam.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
8
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropHarvester
· 07-27 21:04
Itu benar-benar ikan besar~
Lihat AsliBalas0
GasFeeDodger
· 07-27 17:28
Suckers di garis kedua lebih banyak yang berlebihan
Lihat AsliBalas0
GasWhisperer
· 07-27 11:57
bisikan mempool tidak berbohong... bullish pada sinyal rantai rn ngl
Lihat AsliBalas0
ser_we_are_ngmi
· 07-25 20:48
Sekali lagi, seorang pemula teknologi yang menghasut.
Lihat AsliBalas0
RumbleValidator
· 07-25 20:46
Seberapa besar kredibilitas indikator on-chain? Pandangan kuantitatif saja tidak cukup komprehensif.
Lihat AsliBalas0
DeFiChef
· 07-25 20:43
Analisis data on-chain itu sulit apa? Sekali belajar langsung bisa.
Lihat AsliBalas0
ChainComedian
· 07-25 20:38
Analisisnya cukup dapat diandalkan, hanya saja naik turun semua tergantung nasib.
Ahli data on-chain BTC mengungkap nilai investasi dan kesulitan analisis
Wawancara dengan Ahli Analisis Data On-Chain BTC
Pembawa acara: Alex
Pembicara: Colin Trader bebas, peneliti data on-chain
Peluang untuk Mempelajari Analisis Data On-Chain
Alex: Colin, dalam keadaan apa kamu mulai terlibat dan mempelajari analisis data on-chain dari aset kripto?
Colin: Filosofi saya selalu adalah belajar apa yang bisa membantu dalam mendapatkan keuntungan. Sekitar 6-7 tahun yang lalu, saya secara tidak sengaja terlibat dalam bidang analisis data on-chain Bitcoin, dan mulai belajar serta melakukan penelitian. Kemudian, saya menggabungkan pengetahuan pengembangan perdagangan kuantitatif dengan data on-chain, mengembangkan model perdagangan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem perdagangan saya sendiri.
Alex: Sudah berapa lama kamu secara resmi belajar dan meneliti analisis data on-chain?
Colin: Sulit untuk mendefinisikannya, karena saya tidak pernah benar-benar belajar secara sistematis. Dari awal saya mengenalnya hingga sekarang, saya kira saya telah belajar secara terputus-putus. Tidak ada waktu belajar yang sistematis, hanya mengumpulkan informasi dari sini dan dari sana.
Alex: Berapa lama waktu yang kamu butuhkan dari belajar data on-chain hingga menerapkannya dalam investasi nyata?
Colin: Batas ini cukup sulit untuk ditentukan, mungkin mulai diperkenalkan sekitar tahun 2019-2020, tetapi pada saat itu belum ada aplikasi nyata, hingga kemudian mulai digunakan dalam perdagangan.
Nilai dan Prinsip Analisis Data on-chain
Alex: Platform observasi data on-chain apa yang kamu gunakan sehari-hari?
Colin: Saya terutama menggunakan Glassnode. Ini memiliki versi berbayar dan gratis, saya memilihnya karena paling sesuai dengan kebutuhan saya.
Alex: Sebagai seorang trader, apa nilai inti analisis data on-chain dalam investasi Anda? Apa prinsip di baliknya?
Colin: Nilai inti dari analisis data on-chain terletak pada transparansi blockchain Bitcoin. Kita dapat melihat informasi transfer Bitcoin secara langsung di on-chain, meskipun tidak tahu siapa di balik alamat tersebut, tetapi dapat menganalisis aliran modal, keadaan keuntungan dan kerugian, dan lain-lain dengan mengumpulkan semua alamat. Ini adalah keuntungan unik Bitcoin dibandingkan dengan pasar keuangan lainnya.
Kesulitan Analisis Data On-Chain
Alex: Dalam praktiknya, analisis data on-chain, menurutmu apa tantangan dan kesulitan utama?
Colin: Ada dua titik sulit utama:
Kurangnya sumber daya pengajaran yang sistematis dalam pembelajaran, perlu mencari tahu sendiri. Cara saya adalah dengan mempelajari prinsip dan cara perhitungan setiap indikator, kemudian menyaring berdasarkan relevansi.
Bagaimana membuktikan bahwa pandangan kita benar. Karena jumlah sampel sejarah Bitcoin sedikit, kita tidak dapat hanya mengandalkan metode induktif, kita perlu menggunakan metode deduktif untuk menyimpulkan, dan kemudian menunggu waktu untuk memverifikasi. Ini mengharuskan kita untuk terus memperbaiki logika dan hipotesis kita.
Indikator on-chain yang perlu diperhatikan
Alex: Dalam analisis harianmu, indikator on-chain apa yang kamu perhatikan dalam jangka panjang atau kamu anggap penting?
Colin: Saya fokus pada tiga aspek indikator:
URPD( telah merealisasikan distribusi harga ): digunakan untuk mengamati struktur chip dan proses distribusi.
RUP( relatif belum direalisasikan keuntungan ): digunakan untuk mengukur kondisi profitabilitas pasar secara keseluruhan.
Cointime True Market Mean Price: indikator harga rata-rata on-chain berbasis bobot waktu, cocok untuk mengevaluasi nilai jangka panjang BTC.
Selain itu, saya juga akan merujuk pada indikator Shiller ECY pasar saham AS untuk mengevaluasi valuasi keseluruhan pasar.
Penilaian dan Dasar Posisi BTC dalam Siklus Kali Ini
Alex: Berdasarkan penilaian komprehensif Anda saat ini, di posisi mana BTC berada dalam siklus besar ini? Apa sumber data yang mendukung penilaian Anda?
Colin: Saya pikir BTC saat ini sudah memenuhi syarat untuk membentuk puncak, berdasarkan alasan berikut:
Selain itu, kinerja pasar di tahun 2024 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seperti kurangnya musim altcoin yang jelas, juga mendukung penilaian saya.
Cara Memulai Analisis Data on-chain
Alex: Untuk pemula yang ingin belajar analisis data on-chain, apa saranmu?
Colin: Saran saya adalah:
Analisis data on-chain cocok untuk pemula, karena tidak perlu sering memantau pasar, cocok untuk pelajar atau karyawan.
Saat belajar, Anda harus dengan sabar mempelajari prinsip dan cara perhitungan setiap indikator.
Sebisa mungkin membaca artikel dari penulis asli, atau setidaknya memahami rumus perhitungan indikator.
Anda dapat mengikuti laporan mingguan on-chain dari Glassnode untuk mempelajari berbagai indikator.
Anda juga dapat merujuk pada konten pengajaran saya di Twitter.
Kegiatan Sehari-hari Peneliti Data On-Chain
Alex: Sebagai seorang trader dan analis data on-chain, bagaimana hari-harimu yang khas? Selain memantau data on-chain, informasi apa lagi yang kamu perhatikan atau alat apa yang kamu gunakan?
Colin: Kegiatan sehari-hari saya terutama mencakup:
Usahakan untuk tetap terjaga selama jam buka pasar saham AS, karena ini adalah waktu ketika likuiditas pasar kripto paling baik.
Amati perubahan data on-chain setiap hari dan catat beberapa data tambahan, seperti aliran dana ETF, volatilitas pasar, indeks ketakutan dan keserakahan, dll.
Perhatikan perbedaan harga kontrak antara Coinbase dan bursa lainnya sebagai indikator sentimen dana AS.
Luangkan waktu untuk memantau pasar, mengamati, dan memperbaiki rencana perdagangan.
Mengelola akun Twitter, berbagi analisis dan pandangan.
Lakukan olahraga yang cukup, seimbangkan pekerjaan dan kehidupan.
Secara keseluruhan, meskipun pekerjaan sehari-hari saya tampak monoton, tetapi perlu terus-menerus memperhatikan banyak informasi dan mempertahankan wawasan pasar yang tajam.