初相場｜BTC主導で相場急反発、FTMやPEOPLEも好調

毎日の概要： BTC の優位性はピークに達する可能性、BlackRock IBIT の流出は稀

Farside Investorのデータによると、米国のビットコイン現物ETFには昨日2,500万ドルの少額の流入がありました。このうち、BlackRock IBITは899万米ドルの純流出、Fidelity FBTCは2,800万米ドルの純流入、Grayscale GBTCは2,280万米ドルの純流出となりました。

昨日の米国現物イーサリアムETFの全体の取引高は非常に少なく、全体の流出額は520万米ドルでした。このうち、Grayscale ETHEは2,260万米ドルの流出、Fidelity FETHは760万米ドルの純流入となりました。

レポート： ビットコインの優位性がピークに達すれば、アルトコインは今後数か月以内に BTC を上回るパフォーマンスを示すでしょう。

ビットコインは9月第1週に10.7％下落し、8月下旬から始まった下落傾向が続きました。しかし、この下落により、価格は以前に急速な反発を引き起こした5月1日の水準である主要安値である56,711ドルを下回りました。予想通り、この下落によりレバレッジをかけたポジションが減少し、市場が局所的な底に近づいている可能性があることを示唆している。 8月27日以降、ビットコインETFの純流出額が7億610万ドルに達していることは注目に値するが、現物の累積出来高差は減少傾向を示しており、大量の現物売りが示されています。

対照的に、アルトコイン市場は回復力を示しています。先週のビットコインの急落により、仮想通貨市場の残りの部分に対するビットコインの時価総額の尺度である時価総額に占めるビットコインのシェアは1.3％下落しました。対照的に、他の暗号資産（上位 10 コインを除く）の時価総額は 4.4% 増加しました。おそらく、この変化は、投資家が下落にもかかわらず依然としてビットコインに群がるのではなく、アルトコインに価値を求めるという市場環境の変化の可能性を示唆しています。

しかし、ビットコインの優位性が現地の最高値に達した場合、マクロ経済の圧力がある程度緩和されたと仮定すると、今後数カ月のうちにアルトコインがビットコインを上回るパフォーマンスを見せ、第4四半期の強気相場の準備が整う可能性があります。

ハリス氏、提案された政策姿勢のリストを公開、仮想通貨については言及なし

米副大統領で民主党大統領候補のハリス氏の選挙ウェブサイトは、中産階級世帯への減税や家賃の手頃化など、将来の大統領政権に向けた政策姿勢の提案リストを公開したが、仮想通貨関連の問題には触れなかったです。

ハリス氏は「アメリカのイノベーションの支援」関連問題で、アメリカの産業と労働者の繁栄を確保するために現政権が成し遂げた進歩を基礎にしていくつもりです。ハリス副大統領は、半導体、クリーンエネルギー、人工知能、その他将来の最先端産業における米国のリーダーシップを引き続き支援していきます。

シティのストラテジスト「顧客のポジションは米国株式市場の弱気バイアスを反映しています。」

シティグループのストラテジストらは、先週の米株安を受けて主要平均株価はさらに下落する可能性が高いとみています。ストラテジストのクリス・モンタギュー氏らは月曜日の顧客向けノートで、S&P500指数のロングポジションの大規模な解消とナスダック100指数のショートポジションの増加は、リスク選好がより直接的な弱気バイアスに移行していることを示していると述べました。

ヘッジファンドによるＳ＆Ｐ総合５００種のリスク回避により、エクスポージャー総額は７月中旬のピーク時の半分にとどまりました。強気派のポジションの強制的な巻き戻しは、短期的には売りを強化または加速させる可能性があり、この傾向が続けば金曜日の新たなショートポジションにより、ハイテク中心の指標がネットショートポジションに押し込まれる可能性があるとモンタギュー氏は書きました。

市場分析： BTC が市場の急反発を主導、FTM は好調

市場動向

-BTC は急反発し、最高値 58,000 ドルに達しましたが、現在は約 57,000 ドルまで下落しており、依然として不安定な市場にあります。

-ETHはBTCに続いて反発しましたが、全体的な上昇幅は小さく、ETH ETFの取引高と流入は依然として少なかったことが示されました。

-アルトコインは全般的に上昇し、ミームは引き続き最高のパフォーマンスを示したセクターです。

-データ指標に関しては、今日のAHR999指数は0.59で、指数は価格とともにわずかに反発し、恐怖と貪欲指数は33で、パニックはわずかに緩和されましたが、市場の取引高は依然として低迷しています。

市場のホット現物

1.パブリック チェーン Fantom： FTM は過去 24 時間で最もパフォーマンスの高いパブリック チェーン トークンとなり、FTM は毎日 3 回連続で上昇しました。ニュースから判断すると、Fantom テストネット ソニックはオンラインであり、コミュニティは現在テストネット インタラクションに参加しています。ただし、公式 Discord チャネルによると、テストネット インタラクション用のトークン エアドロップは行われないとのことです。今年8月、Fantomは社名をSonic Labsに変更し、新しいトークンSを使用することを正式に発表しました。FTMはSトークンを1：1の比率で交換することになります。

2.ミーム分野：米国選挙をコンセプトにしたPEOPLEは24時間で20％以上上昇し、最も成長率の高い主流のミームコインとなりました。明日、北京時間、米国大統領候補のトランプ氏とハリス氏がテレビ討論会を行う予定だが、市場は両候補が討論会で仮想通貨関連の政策について言及する可能性があると事前に予想しています。猫セクターのミームコインPOPCATとMIGGLESは24時間で15％以上上昇しました。現在、市場価値が10億米ドルを超える猫ミームコインはありません。POPCATの優れた価格パフォーマンスにより、トップに立つ可能性があります。

マクロ経済：米国の主要３株価指数は総じて上昇し、資産は利下げ期待を完全に織り込んだ可能性があります。

米国の主要3株価指数はいずれも1％以上上昇し、S&P500指数は1.16％上昇して5,471.05ポイント、ダウジョーンズ指数は1.20％上昇して40,829.59ポイント、ナスダック指数は1.16％上昇して16,884.60ポイントとなりました。
ベンチマークとなる10年米国債利回りは3.70％、FRBの政策金利に最も敏感な2年米国債利回りは3.68％となっています。

米国の人気株では、アップルが0.04％上昇、マイクロソフトが1.00％上昇、エヌビディアが3.54％上昇、アマゾンが2.34％上昇、グーグルCが1.70％下落、グーグルAが1.46％下落、メタが0.90％上昇、TSMCが3.85％上昇、テスラが上昇した。 ２．６３％、アドバンスト・マイクロ・デバイセズは２．８３％上昇しました。

先週、利下げ前の主要な雇用統計の影響で米国株は大幅に反落したが、失業率は低下し、新規雇用の回復も予想よりも鈍かったため、雇用は確かに減速していますが、実際はそうです。景気後退を確認するには十分ではありません。利下げに関しては、9月の25BPS利下げが依然として基本シナリオとなっており、非農業部門の雇用統計の発表後、市場は9月の利下げ幅を巡って熾烈な争奪戦を展開しました。 50BPSの利下げは一時50％まで上昇しましたが、最終的には30％に戻りました。金利引き下げが差し迫っている可能性がある場合、資産は金利引き下げ期待を完全に織り込んでいる可能性があり、全体的な金利引き下げの範囲も限定される可能性があることに注意することが重要です。

要約する

全体として、仮想通貨市場は最近活発になっていますが、依然として一定の変動リスクが存在します。ビットコインとイーサリアムの動きは、市場全体のセンチメントと方向性に引き続き影響を与えるでしょう。アルトコイン、特にミームセクターの好調なパフォーマンスは市場に活力を注入していますが、投資家は警戒を怠らず、盲目的に高値を追い求めないようにする必要があります。データ指標は、市場心理が回復していることを示していますが、恐怖と貪欲指数は依然として低い水準にあり、市場の動向と重要なマクロ経済事象の影響に引き続き注意を払う必要があります。

著者：Gate.ioの研究者 Icing
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
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