チャートパターンのハッスル：三角形を通して夢を売る

取引の達人たちが同じリサイクルされたチャートパターンを売っていることに気づいたことはありますか？これらのいわゆる「必須」パターンを分解してみましょう。それらは市場の秘密を解き明かすとされていますが、私はそれらを盲目的に追いかけることで多くのアカウントが壊れるのを見てきました。

おなじみの容疑者たち

ヘッドアンドショルダーズ

このクラシックな反転パターンは、大きなピークが2つの小さなピークに挟まれていることを示しています。トレーダーはこれを弱気の反転の神聖なシグナルとして崇めています。真実は、強い市場のモメンタムの中で、このパターンが壮大に失敗するのを何度も見てきたということです。特にクジラがショートポジションを清算することに決めたときには。

ダブルトップ/ボトム

シンプルな概念: 価格が抵抗線に2回達してから下落し(top)、または支持線に2回達してから上昇し(bottom)。しかし、誰も言わないことがあります: これらのパターンは、機能する時は機能しますが、機能しなくなる時もあります—通常は、それに基づいて資本を投入した直後です。

ラウンディングボトム

下降トレンドから上昇トレンドへの徐々にU字型の移行。形成されると美しいが、認識するころには賢い資金はすでにポジションを持っている。これらの「完璧な」形成が完了するのを待っている間にお金を失った。

カップ・アンド・ハンドル

いわゆる強気の継続が、継続前の統合を示しています。本当は？しばしば、機関投資家が徐々に退出する配分フェーズであり、私たちのような個人投資家が「教科書パターン」について興奮します。

ウェッジ

上昇または下降、これらの圧縮された価格動向は逆転を示すとされています。しかし、今日のアルゴリズム主導の市場では、これらのパターンが常に悪用され、操作されています。私は完璧なウェッジが「間違った」方向に崩れるのをあまりにも多く見てきました。

ペナントと旗

強い動きの後の短い統合。問題は？今日の市場では、これらのパターンは非常に広く認識されているため、ますます信頼性が低くなっています。あなたの取引プラットフォームがそれを警告する頃には、おそらく手遅れです。

トライアングルフォーメーション

上昇、下降、対称にかかわらず、これらの収束パターンは、継続または反転を予測するとされています。しかし、彼らが言わないのは、これらがどれほど頻繁に市場のノイズや決断のないことに過ぎないかということです。

現実チェック

これらのパターンについて私が最も苛立つのは、それらが確実な戦略として提示されることです。実際にうまくいかなかった無数の失敗したパターンや、市場操作がそれらを簡単に無効にする可能性については一切言及されていません。

一貫して利益を上げているトレーダーは、単にパターンを見つけるのではなく、市場構造、オーダーフロー、流動性、ファンダメンタルズを考慮しています。一方で、取引プラットフォームや「教育者」は、販売が容易であるため、これらの単純なパターンを押し続けています。

チャートパターンが無駄だと言っているわけではありませんが、それらは道具であり、予言ではありません。次回、誰かが完璧な三角形の形成を売り込もうとしたときは、思い出してください：市場は混沌としており、非合理的で、整然とした幾何学的形状にはめることはめったにありません。それに応じて取引してください。