私があなたに伝えたいことがあります - 数年間仮想通貨の取引をしてきたトレーダーとして、適切なリスク管理ツールなしでは、基本的に自分のお金を賭けているだけだということを痛感しました。ストップロスやテイクプロフィットの注文は、ただの派手な取引用語ではありません - 市場が混乱したときのあなたの財政的なライフラインです。## ストップロスとテイクプロフィットの現実取引プラットフォームは、次の2つの重要な方法で機能するこれらの遅延注文を提供します:- 画面を見守る必要なく、自動的にトリガーされます- 彼らは即座にではなく、あらかじめ定められたポイントで実行されますこれにより、あなたのポジションは、寝ている間やジムにいる間、あるいは暗号Twitterのドラマに頭を悩ませているときにも開閉できます。これらは単なる便利なツールではなく、私たちが暗号取引と呼ぶこの不安定な遊び場で生き残るために不可欠です。## ストップロスの仕組み (私の辛い経験から )ストップロス (SL) は文字通り「出血を止める」という意味です。適切に使い始める前に、私はあまりにも多くの不眠の夜を過ごしました。これは実際のシナリオです:- あなたは$2000でETHを購入します- あなたは最大10%の損失閾値を設定します$1800でストップ注文を出すことで、自動的な安全ネットを作成します。市場が暴落した場合(、そして私を信じてください、最終的には暴落します)、あなたのポジションは自動的に$1800でクローズされます。それ以下でどんなに悪化しても、10%の損失で済みます - 理想的ではありませんが、50%の大損よりは遥かにましです。## 利益確定：変動の激しい市場での利益を確保するテイクプロフィット (TP) は、その名の通りの意味です。数分内に大きく変動する市場において、これは利益を確保するための保険です。同じシナリオ：- $2000で購入したETH- あなたは20%の利益を望んでいますTPを$2400に設定してください。その価格にETHが達したとき、自動的に売却されます。コンピューターから離れているときにローカルトップで売却し損ねた回数は数えきれません。市場はあなたのスケジュールを気にしません - 短いチャンスの窓を与え、すぐにそれを奪い去ります。## 実際に効果があるリスク・リワード比これらの比率は単なる学術的概念ではなく、あなたの利益に直接影響を与えます。### 1:3 (ハイリスク・ハイリターン)これは真のトレンドフォロワーのためのものです。はい、もっとストップロスをヒットすることになりますが、勝者をキャッチしたとき、それは3つの敗者のために支払います。このアプローチは鋼の神経を必要としますが、強い市場トレンドの間は非常に利益を上げることができます。### 1:2 (適度なアプローチ)私の個人的なお気に入りは中期取引です。一回の勝ち取引が二回の負けをカバーします。取引の約40％が成功する必要があります - 難しいですが、しっかりとした分析で達成可能です。### 1:1 (Market uncertainty)この保守的なアプローチは、勝ちが1つあれば負けも1つということを意味します。手数料を差し引いた後に利益を得るには、55%以上の勝率が必要です。これは横ばいの市場では機能しますが、エラーの余地はほとんどありません。### 2:1 (スキャルパーの選択)これは、迅速で小さな勝利を求めるアドレナリン中毒者のためのものです。あなたはより頻繁に利益を確定しますが、ストップが発動すると、その痛みは二倍になります。あなたは70%の勝率が必要です - 信じられないほど難しいですが、一部のトレーダーはそれを達成します。## 私が陥った心理的な罠一番難しい部分？自分の戦略をしっかり守ることだ。私はこの2つの古典的なミスの両方を犯したことがある：### 利益を短縮するあなたは5%のストップロスと15%のテイクプロフィットで1:3のリスク報酬比を設定しました。価格が5%上昇すると、あなたは不安になり手動でクローズします。おめでとうございます、計画していた利益の1/3を取ることで、自分の戦略を台無しにしてしまいました。### 損失を放置するストップロスを設定しないのは「戻ってくるだろう」という(有名な最後の言葉)。価格が5%下がり、次に10%、次に20%下がります。今や、損益分岐点に達するには大きなポンプが必要です。これがアカウントが壊滅的な状況になる理由です。## 取引プラットフォームでの注文設定ほとんどのプラットフォームでは、メカニクスは十分にシンプルです:利確のため：目標価格でリミットセル注文を使用してください損切りのために：ストップリミット注文を使用し、トリガー価格と実行価格の両方を設定します。両方に: OCO (注文-一方キャンセル)注文を使用してくださいプロのヒント：急速に動く市場でのスリッページに備えて、ストップリミット執行価格をトリガー価格の少し下に設定してください。私は、このことを考慮しなかったため、クラッシュ中にストップが実行されないことがありました。## トレーリングストップ: 高度なプレイもし本当に利益を最大化したいのであれば、トレーリングストップはあなたの味方です。価格が上昇するにつれて自動的にストップロスを上げ、より多くの利益を確保しつつ、取引に余裕を持たせます。例えば、もしETHが$2000 から$2200に上昇した場合、あなたのトレーリングストップは$2100に移動するかもしれません。これにより、少なくとも$100 の利益が保証されつつ、$2300 のテイクプロフィットへのさらなる成長の可能性を残します。ストップロスやテイクプロフィットなしでの取引は、シートベルトやエアバッグなしでの運転のようなものです。普通の日には問題ないかもしれませんが、物事が悪化したとき - それは必ず起こるものです - あなたは保護措置を講じていればよかったと後悔するでしょう。傷を舐めているトレーダーにならず、他の人がすでにゲームに戻っているときに備えましょう。
テイクプロフィットとストップロス：それらが何であるか、そしてどのように使うか
私があなたに伝えたいことがあります - 数年間仮想通貨の取引をしてきたトレーダーとして、適切なリスク管理ツールなしでは、基本的に自分のお金を賭けているだけだということを痛感しました。ストップロスやテイクプロフィットの注文は、ただの派手な取引用語ではありません - 市場が混乱したときのあなたの財政的なライフラインです。
ストップロスとテイクプロフィットの現実
取引プラットフォームは、次の2つの重要な方法で機能するこれらの遅延注文を提供します:
これにより、あなたのポジションは、寝ている間やジムにいる間、あるいは暗号Twitterのドラマに頭を悩ませているときにも開閉できます。
これらは単なる便利なツールではなく、私たちが暗号取引と呼ぶこの不安定な遊び場で生き残るために不可欠です。
ストップロスの仕組み (私の辛い経験から )
ストップロス (SL) は文字通り「出血を止める」という意味です。適切に使い始める前に、私はあまりにも多くの不眠の夜を過ごしました。
これは実際のシナリオです:
$1800でストップ注文を出すことで、自動的な安全ネットを作成します。市場が暴落した場合(、そして私を信じてください、最終的には暴落します)、あなたのポジションは自動的に$1800でクローズされます。それ以下でどんなに悪化しても、10%の損失で済みます - 理想的ではありませんが、50%の大損よりは遥かにましです。
利益確定：変動の激しい市場での利益を確保する
テイクプロフィット (TP) は、その名の通りの意味です。数分内に大きく変動する市場において、これは利益を確保するための保険です。
同じシナリオ：
TPを$2400に設定してください。その価格にETHが達したとき、自動的に売却されます。コンピューターから離れているときにローカルトップで売却し損ねた回数は数えきれません。市場はあなたのスケジュールを気にしません - 短いチャンスの窓を与え、すぐにそれを奪い去ります。
実際に効果があるリスク・リワード比
これらの比率は単なる学術的概念ではなく、あなたの利益に直接影響を与えます。
1:3 (ハイリスク・ハイリターン)
これは真のトレンドフォロワーのためのものです。はい、もっとストップロスをヒットすることになりますが、勝者をキャッチしたとき、それは3つの敗者のために支払います。このアプローチは鋼の神経を必要としますが、強い市場トレンドの間は非常に利益を上げることができます。
1:2 (適度なアプローチ)
私の個人的なお気に入りは中期取引です。一回の勝ち取引が二回の負けをカバーします。取引の約40％が成功する必要があります - 難しいですが、しっかりとした分析で達成可能です。
1:1 (Market uncertainty)
この保守的なアプローチは、勝ちが1つあれば負けも1つということを意味します。手数料を差し引いた後に利益を得るには、55%以上の勝率が必要です。これは横ばいの市場では機能しますが、エラーの余地はほとんどありません。
2:1 (スキャルパーの選択)
これは、迅速で小さな勝利を求めるアドレナリン中毒者のためのものです。あなたはより頻繁に利益を確定しますが、ストップが発動すると、その痛みは二倍になります。あなたは70%の勝率が必要です - 信じられないほど難しいですが、一部のトレーダーはそれを達成します。
私が陥った心理的な罠
一番難しい部分？自分の戦略をしっかり守ることだ。私はこの2つの古典的なミスの両方を犯したことがある：
利益を短縮する
あなたは5%のストップロスと15%のテイクプロフィットで1:3のリスク報酬比を設定しました。価格が5%上昇すると、あなたは不安になり手動でクローズします。おめでとうございます、計画していた利益の1/3を取ることで、自分の戦略を台無しにしてしまいました。
損失を放置する
ストップロスを設定しないのは「戻ってくるだろう」という(有名な最後の言葉)。価格が5%下がり、次に10%、次に20%下がります。今や、損益分岐点に達するには大きなポンプが必要です。これがアカウントが壊滅的な状況になる理由です。
取引プラットフォームでの注文設定
ほとんどのプラットフォームでは、メカニクスは十分にシンプルです:
利確のため：目標価格でリミットセル注文を使用してください 損切りのために：ストップリミット注文を使用し、トリガー価格と実行価格の両方を設定します。 両方に: OCO (注文-一方キャンセル)注文を使用してください
プロのヒント：急速に動く市場でのスリッページに備えて、ストップリミット執行価格をトリガー価格の少し下に設定してください。私は、このことを考慮しなかったため、クラッシュ中にストップが実行されないことがありました。
トレーリングストップ: 高度なプレイ
もし本当に利益を最大化したいのであれば、トレーリングストップはあなたの味方です。価格が上昇するにつれて自動的にストップロスを上げ、より多くの利益を確保しつつ、取引に余裕を持たせます。
例えば、もしETHが$2000 から$2200に上昇した場合、あなたのトレーリングストップは$2100に移動するかもしれません。これにより、少なくとも$100 の利益が保証されつつ、$2300 のテイクプロフィットへのさらなる成長の可能性を残します。
ストップロスやテイクプロフィットなしでの取引は、シートベルトやエアバッグなしでの運転のようなものです。普通の日には問題ないかもしれませんが、物事が悪化したとき - それは必ず起こるものです - あなたは保護措置を講じていればよかったと後悔するでしょう。傷を舐めているトレーダーにならず、他の人がすでにゲームに戻っているときに備えましょう。