暗号資産の世界で長く過ごすほど、私は次第に思う：本当にあなたを安定して稼がせるのは、一夜で富を得る神話ではなく、本質を見極め、手を管理することの明晰さである。

多くの人が何の通貨を選ぶべきか、どうやって早くお金を稼ぐかを繰り返し私に尋ねますが、私はビットコインとイーサリアムを何年も見てきました。本当に私が安定した成長を実現するのを助けてくれたのは、実戦からまとめたこの10の論理です——神秘的なものはなく、ニュースを追いかけることもなく、全て「データ+規律」に基づいています。

1. K線だけに注目するな、ビットコインのリズムは周期の中に隠れている
私はBTCが明日上がるか下がるかを決して推測しません。本当に注目すべきは、4年ごとの「半減期カウントダウン」です。毎回の半減により、新しい通貨の供給が縮小し、価格は遅かれ早かれ反応します。例えば、2024年の半減後、BTCは1.6万から3.2万まで上昇しました。私の戦略は非常にシンプルです：半減の1〜2年前に分割してポジションを築き、半減後は機関が引き続き購入しているかを注視します——例えば、ブラックロックのBTC保有量が増えている限り、私は持ち続けます。

2. 小道消息を忘れ、機関の真の資金だけを見る
私は「すぐに10万Uに達する」との一言で衝動的に満額投資する人をたくさん見てきました。しかし、私はオンチェーンデータだけを信じています：Coinbaseの機関投資家の保有変化やグレイスケールの保有動向こそが、大口資金の本当の態度を反映しています。2025年以降、機関投資家によるBTCの購入量は昨年より30％増加しました。この信号は、どんなグループチャットの「内部情報」よりも信頼できます。

3. イーサリアムの価値を判断する際は、価格ではなくエコシステムを見るべきである。
ETHの価値は「イーサリアム」と呼ばれることではなく、実際にどれだけの人が使っているかにあります。私は主に2つのデータを見ています：ステーキング量（3000万枚を超えると長期的な信念が堅いことを示します）、およびLayer2のDAU（ArbitrumやOptimismが100万人を超えると、生態系が実際に機能していることを示します）。これらの2つのデータが増加している限り、ETHのファンダメンタルは安定しています；データが反転すれば、たとえ価格がどんなに狂っても、私は警戒を保ちます。

4. アップグレード前に追い上げない、アップグレード後はデータを見る
ETHの重大なアップグレードの前に、市場は必ず事前に盛り上がります。しかし、実際に実施された後には、期待通りの結果が出ないことや、価格の調整がよく見られます。例えば、2023年の上海アップグレードの前に15%上昇し、アップグレード後に8%下落しました。だから、私の戦略はこうです：アップグレードの前には絶対に高値を追わず、アップグレード後に実際のデータを観察します——例えば、ステーキングの解除状況やLayer2の取引量が健全かどうかを見てから、追加投資を決定します。

5. 決してALL INしないこと、たとえどんなに確信していても
たとえBTCとETHに非常に期待していても、全てを賭けることは決してありません。もし私が1万Uの元本を持っていたら、BTCとETHにそれぞれ2000Uを配分し、残りの6000Uは手元に置いておきます。こうすることで、たとえそれらが短期的に10%下落しても、私の総口座はわずか4%の減少にとどまり、心の状態には全く影響を受けません。

6. 単一通貨のポジションを管理し、「一通貨の暴落」を拒否する
私は、誰かが資金の80％をBTCに賭けて、少し下がるだけで大きな打撃を受けるのを見たことがあります。私の原則は、どの通貨も総ポジションの30％を超えないことです。これにより、どれか一つが大幅に調整しても、他の資産やステーブルコインをバッファーとして用意でき、アカウント全体は依然として安定しています。

7. 浮利が15%を超えたら、まず半分を売って利益を確保する
これは私が「紙の上の富」の鍵となる動作です。例えば、私が2000Uで買ったBTCが2300U（浮利益15%）に上がった場合、私は半分を売却し、1150Uを回収します。その後、残りの1000Uのポジションを引き続き保有します。これにより、今後の値上がりや値下がりに関わらず、私はすでに利益を確保しており、多くの人のようにジェットコースターに乗ることはありません。

8. 連続して下落している時は急いで補填せず、まずサポートを見てから判断する
BTCとETHは時折連続して3-5日間調整することがあります。例えば2025年10月には5万から4.7万に下落しました。この時、私は盲目的に買い増しをせず、まずは重要なサポートラインを確認します：もし破られなければそのまま保持し、もし有効に下回ったら、逆風に耐えるよりも20%減らす方が良いです。

9. K線をあまり見ず、オンチェーンデータを多く見る
私は毎日データを5分だけ見ます：BTCは機関のポジションと半減期の進捗を見て、ETHはステーキングの総量とLayer2のアクティブ度を見ます。これらはGlassnodeやCoinGeckoで確認できます。データが健全であれば安心して保有し、データが弱くなれば警戒を強めます。節約した時間は生活と仕事に使います。

10. 山寨通貨の暴利を羨ましいとは思わない、自分が理解できる通貨でお金を稼ぐだけだ。
よく小さな通貨を取引して何倍も稼いだという話を聞きますが、それによって全てを失った人の方がもっと見てきました。私はBTCとETHを「暗号資産の世界の安定剤」と見なしています。遅いですが、十分に安定しています。2021年に購入したBTCは、一時的に半分に減ったこともありましたが、2025年にはまだ3倍になりました。一夜にして富を得ることを追求しているわけではなく、持続可能でコントロール可能な資産の成長が欲しいのです。

---

もしあなたも不安を感じず、運に賭けない投資ロジックを探しているなら、私をフォローしてください。データと規律を用いて、変動の中で安定して前進する方法を継続的に共有します。