# スマートマネーの暗号資産の世界における罠はどれほど深いのか？この記事でクジラの操りを見抜こう

あなたは考えたことがありますか？なぜ自分のストップロス注文がいつも正確に狙われるのか？なぜサポートラインがそんなに安定しているように見えるのに、すぐに暴力的に破られてしまうのか？答えはたった二文字：**クジラ**。

# # スマートマネーとは何ですか

言い換えれば、スマートマネーとは大資金（銀行、ヘッジファンド、機関投資家）の運用ロジックです。これらのクジラは巨額の資本を掌握しており、資産価格に影響を与えたり、操ったりすることができます。彼らの手口は実際にはとても簡単です：

**個人投資家が何を考えているか、彼らは反対のことをする**

個人投資家は追い上げと売りを行い、クジラは空売りと買いを誘導する。個人投資家はサポートラインの後ろにストップロスを置き、クジラはこれらの注文を掃除する。FOMOの感情と心理戦に頼って、大口資金は市場を彼らの望む方向に押し進める。

なぜ？それはクジラが自分の大きな注文を埋めるために**流動性**を必要とするからです。個人投資家の損切り注文やサポート・レジスタンスの外の注文、これらは彼らの"獲物"です。

# # 伝統的なテクニカル分析 vs スマートマネー分析

これは核心的な違いです：

**伝統的なTAは指標や形状に依存しています**（ヘッドアンドショルダー、三角形、ゴールデンクロスとデッドクロス...）、しかし95%の個人投資家はこの方法で損をしています。なぜでしょう？それはクジラが**わざとこれらの形を描いてあなたを騙すからです**。彼らは個人投資家が何を見たいかを知っていて、それを描き、その後、重要な位置であなたのストップロスをrugします。

**スマートマネー分析はK線構造に依存します**。クジラの動きを見て、指標がどう光るかを見るのではありません。

# # 市場の3つの主要な構造

すべての動きは三種類しかありません：

**1. 上昇トレンド（HH+HL）**
- 新しい高値が次々と更新されている
- リトレースメントポイントも上昇している
- 主力が継続的に買い入れを行っていることを説明します。

**2. 下落トレンド（LH+LL）**
- 新たな安値が次々と更新される
- 反発点も沈んでいる
- 主力が継続的に売却していることを説明します。

**3. まで**
- 明確な方向性がない
- 価格は一定の範囲内で振動しています
- これはクジラ**が最も好むコレクションチップ段階**

# # クジラはどのようにあなたのストップロスを食べるのか

キーコンセプト1:偏差

横ばい突破上/下辺界 → 誘い買い/誘い売り → ストップロスを一掃 → 価格が範囲内に戻る

この突破と回収のプロセスは偏差と呼ばれます。一度偏差が見られると、逆の機会であることが多いです。

**重要な概念2：スイング（揺れ点）**

三本のK線の組み合わせで、真ん中の高値/安値が最も極端です。これらのスイングポイントは流動性が集中している場所であり、クジラが好んでスキャンする場所でもあります。

キーコンセプト3:流動性プール

ほとんどの個人投資家のストップロスはどこに隠れているのか？サポートとレジスタンスの背後、形状の下、スイングポイントの外。クジラはこれを食べる。ストップロスが集まる場所が多ければ多いほど、クジラはそこに行きたがる。

# # コアトレーディング手法

**SFP（スイング失敗パターン）**

スイングポイントが触れられたがK線が戻った → これはクジラが流動性をスキャンしていることを示す → 通常は逆方向に動くことがある

**オーダーブロック（注文クラスター）**

大クジラが以前に大口注文を出したエリア。この場所は将来、サポート/レジスタンスになるでしょう——クジラはここからポジションを決済したいと考えています。

**不均衡（アンバランス）**

長いK線が隣の2本のK線のヒゲを突破しました。このギャップは磁石のようで、価格は最終的に戻って補填されることになります。

# # 取引フレームワーク

大きいものから小さいものへ見る：

1.メイン構造(毎日/ 4時間)が上か下かを確認します
2. **構造内でリトレースメントを探す**（1時間/15分）、小さな時間枠でエントリーを探す
3. **流動性分布を見る**、クジラがスキャンする可能性のある場所を見つける
4. **信号を待つ**：デビエーション、SFP、オーダーブロックの再テスト、バランスの欠如のギャップを埋める
5. **リスク収益比は合理的であるべきで、1:2以上が望ましい**

# # 無視すべきでない大背景

**S&P 500 vs DXY**
- 米国株が上がる → 暗号資産の世界も通常上がる
- ドル指数が上昇すると → 暗号資産の世界は通常下落する

この二つの指数は暗号資産の世界の"天気予報"です、無視しないでください。

**取引セッション**

24時間を3つの主要な活発な期間に分ける：
- アジアタイムゾーン（GMT+3の3時から11時）：蓄積段階
- ロンドンセッション（9時〜17時）：操作段階（最も変動が激しい）
- ニューヨークセグメント(16-24ポイント):割り当てフェーズ

**CMEギャップ**

ビットコイン先物は金曜日に終了し、月曜日に開始します。週末には通貨の価格が変動する可能性があり、月曜日のオープン時にはギャップが生じるでしょう。ほとんどのギャップは最終的に埋められます——これも一つのサインです。

# #概要

スマートマネーとは、あなたの通常の思考を使って逆襲することです。この方法を学ぶことは、あなたがクジラを圧倒するためではなく、クジラと一緒に利益を得るためです。もうその魅力的な形状に惑わされないでください。構造を見て、流動性を見て、クジラがどのように動いているかを見ることが正道です。