パランティア・テクノロジーズ（PLTR +1.71％）は、近年投資家がこの人工知能（AI）革命で勝者の一つと見なしたことで、株価を急激に上げてきました。同社は、AIの力を活用したソフトウェアプラットフォームを含むソフトウェアを販売しており、顧客がデータをより効果的に活用できるよう支援しています。そして、このソフトウェアの需要は急増し、同社の収益成長に大きく寄与しています。
この収益力は引き続き堅調ですが、最近では株価が停滞しています。投資家はパランティアの高い評価額を懸念しており、もしAIバブルが形成されれば、最も高価な株から投資家が逃げ出す中で、パランティアも最初に打撃を受ける可能性があると考えています。パランティア株は過去3年間で1700％上昇しましたが、今年に入ってからは約20％下落しています。
今、パランティアは買うべき株なのか、それとも10年に一度の買い時なのか？その真相を見てみましょう。
画像出典：Getty Images。
まず、これまでのパランティアのストーリーについて話しましょう。重要なのは、パランティアが最近注目を浴びた新興企業ではないということです。むしろ、20年以上前に設立された企業であり、その間にソフトウェアプラットフォームの開発や専門知識の蓄積を重ねてきました。初期の頃は、政府との契約による収益が主であり、パランティアは非公開企業だったため、投資家の注目を集めていませんでした。
長い歴史は堅実な成長の土台となりましたが、実際の大きな成長ストーリーはここ数年で形になり始めました。パランティアは2020年に上場し、その後の動きが本格化。2023年には、AIを駆使したシステム「人工知能プラットフォーム（AIP）」をリリースしました。これは、顧客がデータを収集・分析し、活用できるよう支援するシステムです。表面的には平凡に思えるかもしれませんが、実はそうではありません。AIPは、企業の作業効率を向上させたり、戦場での結果を予測して命を救ったり、企業のイノベーションを促進したりと、多岐にわたる用途があります。
この多用途性を考えると、AIPの需要が高いのも納得です。さらに、今や多くの企業がAIをビジネスに取り入れようと模索している中、AIPは即座に導入できるため、AIインフラやプラットフォームを一から構築する必要がありません。
拡大
パランティア・テクノロジーズ
本日の変動
(1.71%) $2.21
現在の株価
$131.34
時価総額
$3130億
日中レンジ
$126.23 - $133.54
52週レンジ
$66.12 - $207.52
出来高
220万株
平均出来高
4500万株
総利益率
82.37％
四半期ごとに、パランティアは収益成長を発表し続けており、もはや政府契約に大きく依存していません。政府事業は堅調ですが、もう一つの成長エンジンとして米国の商業事業が台頭しています。数年前には14社だった米国の商業顧客数は、最新四半期には571社に増加。収益も三桁台に伸び、契約額も急増しています。
これらの動きは素晴らしく、長期的にはパランティア株を押し上げてきましたが、最近では一部の投資家がこの株に手を出すのをためらうようになっています。その理由の多くは、株価の評価額にあります。
大きく下落したとはいえ、今もなお将来の利益予想に比べて高い水準にあります。
PLTRのPER（予想）データ by YCharts
さて、私たちの疑問に答えましょう：この水準でパランティア株を避けるべきか、それとも今こそ10年に一度の買い時なのか？
まず、AIのような新技術にはリスクが伴うことを認識すべきです。関心が薄れたり、技術が当初期待されたほど大きくならなかったりする可能性もあります。ただし、これまでのところ、AIが今後多くの分野で重要な役割を果たすという兆候が見られるため、この分野には少なくとも慎重な楽観的な見方を持つ理由があります。
次に、パランティアについて二つのポイントを考えましょう。一つは、同社がAIブーム以前から成功したソフトウェアプラットフォームを構築し、成長を続けてきた長い実績があることです。これにより、AIの波に乗る際のアップダウンを管理できると考えられます。
もう一つは評価額についてです。これらの指標は過去の利益や1年後の予想利益を基にしていますが、将来の収益ポテンシャルを反映していません。したがって、これらの指標は参考にはなりますが、AIの爆発的な成長ストーリーの初期段階にある企業の株を買うのをためらう理由にはなりません。
これらすべてを踏まえると、成長投資家で、エキサイティングなAIの勝者を探しているなら、今はこの株を避けるべき時ではありません。パランティアは、今こそ10年に一度の買い時を提供しているかもしれません。
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Palantir：株を避けるべきか、それとも10年に一度の買い時か？
パランティア・テクノロジーズ（PLTR +1.71％）は、近年投資家がこの人工知能（AI）革命で勝者の一つと見なしたことで、株価を急激に上げてきました。同社は、AIの力を活用したソフトウェアプラットフォームを含むソフトウェアを販売しており、顧客がデータをより効果的に活用できるよう支援しています。そして、このソフトウェアの需要は急増し、同社の収益成長に大きく寄与しています。
この収益力は引き続き堅調ですが、最近では株価が停滞しています。投資家はパランティアの高い評価額を懸念しており、もしAIバブルが形成されれば、最も高価な株から投資家が逃げ出す中で、パランティアも最初に打撃を受ける可能性があると考えています。パランティア株は過去3年間で1700％上昇しましたが、今年に入ってからは約20％下落しています。
今、パランティアは買うべき株なのか、それとも10年に一度の買い時なのか？その真相を見てみましょう。
画像出典：Getty Images。
目立たずして中心へ
まず、これまでのパランティアのストーリーについて話しましょう。重要なのは、パランティアが最近注目を浴びた新興企業ではないということです。むしろ、20年以上前に設立された企業であり、その間にソフトウェアプラットフォームの開発や専門知識の蓄積を重ねてきました。初期の頃は、政府との契約による収益が主であり、パランティアは非公開企業だったため、投資家の注目を集めていませんでした。
長い歴史は堅実な成長の土台となりましたが、実際の大きな成長ストーリーはここ数年で形になり始めました。パランティアは2020年に上場し、その後の動きが本格化。2023年には、AIを駆使したシステム「人工知能プラットフォーム（AIP）」をリリースしました。これは、顧客がデータを収集・分析し、活用できるよう支援するシステムです。表面的には平凡に思えるかもしれませんが、実はそうではありません。AIPは、企業の作業効率を向上させたり、戦場での結果を予測して命を救ったり、企業のイノベーションを促進したりと、多岐にわたる用途があります。
この多用途性を考えると、AIPの需要が高いのも納得です。さらに、今や多くの企業がAIをビジネスに取り入れようと模索している中、AIPは即座に導入できるため、AIインフラやプラットフォームを一から構築する必要がありません。
拡大
NASDAQ：PLTR
パランティア・テクノロジーズ
本日の変動
(1.71%) $2.21
現在の株価
$131.34
主要データポイント
時価総額
$3130億
日中レンジ
$126.23 - $133.54
52週レンジ
$66.12 - $207.52
出来高
220万株
平均出来高
4500万株
総利益率
82.37％
新たな成長ドライバー
四半期ごとに、パランティアは収益成長を発表し続けており、もはや政府契約に大きく依存していません。政府事業は堅調ですが、もう一つの成長エンジンとして米国の商業事業が台頭しています。数年前には14社だった米国の商業顧客数は、最新四半期には571社に増加。収益も三桁台に伸び、契約額も急増しています。
これらの動きは素晴らしく、長期的にはパランティア株を押し上げてきましたが、最近では一部の投資家がこの株に手を出すのをためらうようになっています。その理由の多くは、株価の評価額にあります。
大きく下落したとはいえ、今もなお将来の利益予想に比べて高い水準にあります。
PLTRのPER（予想）データ by YCharts
パランティアは買いか？
さて、私たちの疑問に答えましょう：この水準でパランティア株を避けるべきか、それとも今こそ10年に一度の買い時なのか？
まず、AIのような新技術にはリスクが伴うことを認識すべきです。関心が薄れたり、技術が当初期待されたほど大きくならなかったりする可能性もあります。ただし、これまでのところ、AIが今後多くの分野で重要な役割を果たすという兆候が見られるため、この分野には少なくとも慎重な楽観的な見方を持つ理由があります。
次に、パランティアについて二つのポイントを考えましょう。一つは、同社がAIブーム以前から成功したソフトウェアプラットフォームを構築し、成長を続けてきた長い実績があることです。これにより、AIの波に乗る際のアップダウンを管理できると考えられます。
もう一つは評価額についてです。これらの指標は過去の利益や1年後の予想利益を基にしていますが、将来の収益ポテンシャルを反映していません。したがって、これらの指標は参考にはなりますが、AIの爆発的な成長ストーリーの初期段階にある企業の株を買うのをためらう理由にはなりません。
これらすべてを踏まえると、成長投資家で、エキサイティングなAIの勝者を探しているなら、今はこの株を避けるべき時ではありません。パランティアは、今こそ10年に一度の買い時を提供しているかもしれません。