Thị trường Tài sản tiền điện tử lại tái hiện xu hướng tăng lên, dữ liệu on-chain soi rọi xu hướng tương lai
Thị trường tài sản tiền điện tử một lần nữa đón nhận xu hướng tăng giá, giá Bitcoin vượt qua ngưỡng 94.000 USD, các đồng thay thế khác cũng tăng giá phổ biến. Liệu đợt tăng giá này có báo hiệu sự xuất hiện của thị trường bò? Bằng cách phân tích khối lượng giao dịch, hành vi người dùng và phân phối token cùng các chỉ số quan trọng khác, chúng ta có thể khám phá sâu hơn về tình hình thị trường hiện tại.
Phân tích mức độ hoạt động giao dịch
Theo thống kê của một nền tảng dữ liệu, tổng giá trị giao dịch trên toàn mạng trong 24 giờ qua đạt 39,9 tỷ USD, số lần giao dịch vượt quá 7,2 triệu, số lượng địa chỉ hoạt động là 3 triệu, liên quan đến 13.800 loại mã thông báo. Kể từ tháng 7 năm 2023, khối lượng giao dịch đã tăng ổn định từ mức thấp 2M lên 10M, đặc biệt là sau tháng 4 năm 2024, tăng trưởng được tăng tốc, cho thấy tính thanh khoản của thị trường đã cải thiện rõ rệt. Mặc dù số lượng giao dịch trên chuỗi trong tháng 3 năm nay đã giảm mạnh, nhưng tổng thể vẫn duy trì xu hướng tăng.
Sự thay đổi của cộng đồng giao dịch
Biểu đồ biến động số lượng traders tiết lộ sự biến động của sự tham gia thị trường từ năm 2023. Vào tháng 10 năm 2023, số lượng traders một thời điểm đã giảm xuống dưới 2M, nhưng vào nửa cuối năm 2024 đã nhanh chóng phục hồi lên 8M và duy trì ở mức cao vào tháng 1 năm 2025. Xu hướng này hoàn toàn phù hợp với giai đoạn "phục hồi - thịnh vượng" của chu kỳ thị trường. Đáng chú ý là sự gia tăng số lượng traders không phải là tuyến tính, mà có sự điều chỉnh ngắn hạn vào giữa mỗi quý (như tháng 5, tháng 8). Ảnh hưởng của các sự kiện tin tức lớn đến tâm lý của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân cũng rõ ràng. Tuy nhiên, hiện tại số lượng traders hoạt động hàng ngày là 3.03M vẫn đang ở mức tương đối thấp, chỉ khoảng một phần ba so với đỉnh điểm, cần tiếp tục theo dõi sự phát triển tiếp theo.
Tình hình phân bố nắm giữ token
Trong số các nhà giao dịch tích cực, một nền tảng dữ liệu đã phân loại địa chỉ ví dựa trên quy mô nắm giữ. Hiện tại, số lượng ví "cá voi" nắm giữ tài sản trên 100 triệu USD là 1052, trong khi số lượng ví của những người nắm giữ nhỏ lẻ (dưới 10 nghìn USD) lên tới khoảng 214 triệu, nhưng tổng giá trị nắm giữ không bằng cá voi. Hiện tượng "phân hóa 80-20" này rất phổ biến trong thị trường tài chính - các khoản đầu tư lớn thường vào trước để tích lũy cổ phiếu, sau đó các khoản đầu tư vừa và nhỏ theo sau để đẩy giá lên. Đáng lưu ý, số lượng ví của các nhà đầu tư "trung bình" (1 triệu - 10 triệu USD) và "nhỏ" (10 nghìn - 100 nghìn USD) đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính thanh khoản của thị trường.
Phân tích hệ sinh thái token
Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch hàng ngày của một mạng blockchain tương đối ổn định, duy trì khoảng 4K. Đáng chú ý, theo dữ liệu trên chuỗi Ethereum từ một nền tảng dữ liệu, hoạt động của mạng Ethereum đã giảm đáng kể vào đầu năm 2025, và xu hướng này phản ánh chậm hơn trong biểu hiện giá. Khi ngày càng nhiều chuỗi công khai Layer1 nổi lên, sự sụt giảm độ hoạt động của hệ sinh thái Ethereum có thể tái cấu trúc thị trường.
Tóm tắt
Mặc dù giá Bitcoin đã trở lại 90.000 USD, nhiều loại tiền thay thế có mức tăng đáng kể, nhưng khối lượng giao dịch on-chain của thị trường hiện tại vẫn chưa phục hồi về mức độ hoạt động cao. Với sự thực hiện của các chính sách và biện pháp quản lý mới vào năm 2025, cấu trúc nhà giao dịch on-chain đang có xu hướng đa dạng hóa, với vốn lớn và nhà đầu tư nhỏ cùng hoạt động. Ngay cả khi có những điểm đầu tư mới và lĩnh vực mới, các nhà đầu tư vẫn cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi biên của dữ liệu, duy trì sự phán đoán hợp lý trong thị trường nóng và chú ý theo dõi xu hướng của vốn lớn, nhằm tránh rủi ro áp lực bán ngắn hạn do sự tập trung vốn cao có thể gây ra.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SocialAnxietyStaker
· 2giờ trước
Chín mươi bốn rồi? Nói là chạy là chạy ngay.
Xem bản gốcTrả lời0
NFTArtisanHQ
· 07-21 19:24
phân tích động lực thị trường qua lăng kính duchamp... sự thay đổi mô hình thú vị thật sự
Bitcoin突破9.4万美元 on-chain dữ liệu phân tích thị trường tiền điện tử xu hướng mới
Thị trường Tài sản tiền điện tử lại tái hiện xu hướng tăng lên, dữ liệu on-chain soi rọi xu hướng tương lai
Thị trường tài sản tiền điện tử một lần nữa đón nhận xu hướng tăng giá, giá Bitcoin vượt qua ngưỡng 94.000 USD, các đồng thay thế khác cũng tăng giá phổ biến. Liệu đợt tăng giá này có báo hiệu sự xuất hiện của thị trường bò? Bằng cách phân tích khối lượng giao dịch, hành vi người dùng và phân phối token cùng các chỉ số quan trọng khác, chúng ta có thể khám phá sâu hơn về tình hình thị trường hiện tại.
Phân tích mức độ hoạt động giao dịch
Theo thống kê của một nền tảng dữ liệu, tổng giá trị giao dịch trên toàn mạng trong 24 giờ qua đạt 39,9 tỷ USD, số lần giao dịch vượt quá 7,2 triệu, số lượng địa chỉ hoạt động là 3 triệu, liên quan đến 13.800 loại mã thông báo. Kể từ tháng 7 năm 2023, khối lượng giao dịch đã tăng ổn định từ mức thấp 2M lên 10M, đặc biệt là sau tháng 4 năm 2024, tăng trưởng được tăng tốc, cho thấy tính thanh khoản của thị trường đã cải thiện rõ rệt. Mặc dù số lượng giao dịch trên chuỗi trong tháng 3 năm nay đã giảm mạnh, nhưng tổng thể vẫn duy trì xu hướng tăng.
Sự thay đổi của cộng đồng giao dịch
Biểu đồ biến động số lượng traders tiết lộ sự biến động của sự tham gia thị trường từ năm 2023. Vào tháng 10 năm 2023, số lượng traders một thời điểm đã giảm xuống dưới 2M, nhưng vào nửa cuối năm 2024 đã nhanh chóng phục hồi lên 8M và duy trì ở mức cao vào tháng 1 năm 2025. Xu hướng này hoàn toàn phù hợp với giai đoạn "phục hồi - thịnh vượng" của chu kỳ thị trường. Đáng chú ý là sự gia tăng số lượng traders không phải là tuyến tính, mà có sự điều chỉnh ngắn hạn vào giữa mỗi quý (như tháng 5, tháng 8). Ảnh hưởng của các sự kiện tin tức lớn đến tâm lý của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân cũng rõ ràng. Tuy nhiên, hiện tại số lượng traders hoạt động hàng ngày là 3.03M vẫn đang ở mức tương đối thấp, chỉ khoảng một phần ba so với đỉnh điểm, cần tiếp tục theo dõi sự phát triển tiếp theo.
Tình hình phân bố nắm giữ token
Trong số các nhà giao dịch tích cực, một nền tảng dữ liệu đã phân loại địa chỉ ví dựa trên quy mô nắm giữ. Hiện tại, số lượng ví "cá voi" nắm giữ tài sản trên 100 triệu USD là 1052, trong khi số lượng ví của những người nắm giữ nhỏ lẻ (dưới 10 nghìn USD) lên tới khoảng 214 triệu, nhưng tổng giá trị nắm giữ không bằng cá voi. Hiện tượng "phân hóa 80-20" này rất phổ biến trong thị trường tài chính - các khoản đầu tư lớn thường vào trước để tích lũy cổ phiếu, sau đó các khoản đầu tư vừa và nhỏ theo sau để đẩy giá lên. Đáng lưu ý, số lượng ví của các nhà đầu tư "trung bình" (1 triệu - 10 triệu USD) và "nhỏ" (10 nghìn - 100 nghìn USD) đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính thanh khoản của thị trường.
Phân tích hệ sinh thái token
Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch hàng ngày của một mạng blockchain tương đối ổn định, duy trì khoảng 4K. Đáng chú ý, theo dữ liệu trên chuỗi Ethereum từ một nền tảng dữ liệu, hoạt động của mạng Ethereum đã giảm đáng kể vào đầu năm 2025, và xu hướng này phản ánh chậm hơn trong biểu hiện giá. Khi ngày càng nhiều chuỗi công khai Layer1 nổi lên, sự sụt giảm độ hoạt động của hệ sinh thái Ethereum có thể tái cấu trúc thị trường.
Tóm tắt
Mặc dù giá Bitcoin đã trở lại 90.000 USD, nhiều loại tiền thay thế có mức tăng đáng kể, nhưng khối lượng giao dịch on-chain của thị trường hiện tại vẫn chưa phục hồi về mức độ hoạt động cao. Với sự thực hiện của các chính sách và biện pháp quản lý mới vào năm 2025, cấu trúc nhà giao dịch on-chain đang có xu hướng đa dạng hóa, với vốn lớn và nhà đầu tư nhỏ cùng hoạt động. Ngay cả khi có những điểm đầu tư mới và lĩnh vực mới, các nhà đầu tư vẫn cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi biên của dữ liệu, duy trì sự phán đoán hợp lý trong thị trường nóng và chú ý theo dõi xu hướng của vốn lớn, nhằm tránh rủi ro áp lực bán ngắn hạn do sự tập trung vốn cao có thể gây ra.