Медвежий рынок программного обеспечения: 5 лучших акций программного обеспечения с потенциалом роста от 42% до 209%, которые стоит купить прямо сейчас, по мнению 1 аналитика с Уолл-стрит

Стартап на базе ИИ Anthropic, агент Claude Cowork AI, был создан для упрощения рутинных задач, включая поиск, сбор и организацию файлов. Компания на прошлой неделе выпустила плагины, чтобы сделать его более полезным для пользователей в сферах юриспруденции, продаж, финансов, данных, маркетинга и поддержки клиентов.

Беспокойство о том, что эти инструменты могут перевернуть традиционных поставщиков программного обеспечения и цифровой автоматизации, напугало инвесторов, что привело к резкому падению акций устаревшего программного обеспечения и SaaS-компаний, и этот спад продолжается. Индекс S&P North American Technology Software, включающий более 100 акций программного обеспечения, вошел в медвежью зону, упав более чем на 30% с пиков в начале сентября.

Хотя некоторые инвесторы считают, что ситуация катастрофическая, многие эксперты не согласны. На мероприятии на прошлой неделе CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявил: «Существует мнение, что индустрия программного обеспечения находится в упадке и будет заменена ИИ. Это самое нелогичное утверждение в мире.»

Аналитик Wedbush Дэн Айвс, ветеран в сфере технологий, также считает, что распродажа преувеличена, утверждая, что предприятия вряд ли откажутся от программного обеспечения и инфраструктуры, в которые они инвестировали десятилетия, особенно ради непроверенных или рискованных технологий. Это создает возможность для покупки некоторых из самых уважаемых акций технологического сектора. Рассмотрим пять из них.

Источник изображения: Getty Images.

Microsoft: потенциал роста 42%

Microsoft (MSFT 0.16%) сыграла ключевую роль в запуске революции искусственного интеллекта (ИИ). Гигант программного обеспечения и облачных вычислений активно инвестировал в OpenAI, создателя ChatGPT, и быстро разработал ряд ИИ-ассистентов для оптимизации бизнес-процессов и повышения производительности. Microsoft пошла дальше, интегрируя возможности ИИ во множество своих продуктов и сервисов.

Компания является надежным именем среди корпоративных клиентов, которые вряд ли рискнут ставить на непроверенные технологии. Ее облачные решения Azure и ИИ пользуются стабильным спросом, поскольку «спрос продолжает превышать предложение», по словам финансового директора Эми Худ.

Акции Microsoft снизились на 25% с пиковых значений (на момент написания статьи) и торгуются по цене в 25 раз выше прибыли. Айвс ставит рейтинг «покупать» и целевую цену в 575 долларов, что предполагает потенциальный рост на 42% по сравнению с закрытием в среду.

CrowdStrike: потенциал роста 44%

CrowdStrike (CRWD +4.42%) — ведущий специалист по облачной кибербезопасности, в основе которого лежит ИИ. Компания находится на передовой защиты корпоративных платформ и систем от атак со стороны противников, использующих ИИ. Поэтому так странно видеть, что акции падают вместе с рынком программного обеспечения в целом.

Компания нейтральна к ИИ, а ее платформа Charlotte считается эталоном защиты доменов, конечных точек и идентификаторов. Более того, Falcon AI Detection and Response CrowdStrike защищает от атак на инструменты и системы генеративного ИИ — и потребность в этом никогда не была так высока.

Акции CrowdStrike снизились на 25% от пиков и торгуются по цене в 22 раза выше продаж. Айвс ставит рейтинг «покупать» и целевую цену в 600 долларов, что предполагает потенциал роста на 44% по сравнению с ценой закрытия в среду.

Расширить

NASDAQ: CRWD

CrowdStrike

Сегодняшнее изменение

(4.42%) $18.21

Текущая цена

$429.75

Основные показатели

Рыночная капитализация

$108 млрд

Диапазон за день

$412.94 - $432.85

52-недельный диапазон

$298.00 - $566.90

Объем торгов

167K

Средний объем

2.7M

Валовая маржа

74.10%

Snowflake: потенциал роста 51%

Специалист по управлению облачными данными Snowflake (SNOW +5.43%) предлагает платформу, ориентированную на ИИ, которая просеивает огромные объемы данных в безопасной среде, предоставляя действенные инсайты для улучшения принятия решений, повышения производительности и лучшего обслуживания клиентов.

Современные аналитические инструменты и решения для хранения данных компании создают платформу, где рабочие процессы ИИ сочетаются с конфиденциальной корпоративной информацией. С ростом внедрения ИИ потребность в услугах Snowflake будет только увеличиваться, поскольку она обеспечивает безопасность и контроль для защиты данных компании. Это не будет разрушено улучшениями в ИИ, а скорее выиграет от них.

Snowflake снизилась на 35% от пиков и торгуется по цене в 13 раз выше продаж. Айвс ставит рейтинг «покупать» и целевую цену в 270 долларов, что предполагает потенциал роста на 51% по сравнению с ценой закрытия в среду.

Salesforce: потенциал роста 103%

Salesforce (CRM +2.17%) стала пионером в области решений для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и внедрила ИИ задолго до того, как это стало модным. В результате компания накопила десятилетия данных, которые служат мощной защитой. Уже сейчас она представила свой набор AI-агентов Agentforce, которые помогают оптимизировать задачи обслуживания, продаж и маркетинга.

Кроме того, Data 360 собирает данные из разнородных источников и предоставляет инсайты на базе ИИ без перемещения данных. В целом, компания предлагает обширную экосистему инструментов и решений, создаваемых на протяжении десятилетий.

Акции Salesforce снизились на 44% от пиков и торгуются по цене в 25 раз выше прибыли. Айвс ставит рейтинг «покупать» и целевую цену в 375 долларов, что предполагает потенциал роста на 103% по сравнению с ценой закрытия в среду.

Расширить

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Сегодняшнее изменение

(1.71%) $2.21

Текущая цена

$131.34

Основные показатели

Рыночная капитализация

$313 млрд

Диапазон за день

$126.23 - $133.54

52-недельный диапазон

$66.12 - $207.52

Объем торгов

2.2M

Средний объем

45M

Валовая маржа

82.37%

Palantir Technologies: потенциал роста 209%

Palantir Technologies (PLTR +1.71%) — одна из самых противоречивых акций на рынке сегодня. Она безусловный лидер в предоставлении решений по добыче данных и ИИ для государственных и корпоративных клиентов, и в многих аспектах ее проверенные решения не имеют равных.

Компания разработала свою платформу искусственного интеллекта (AIP), которая агрегирует данные компаний для предоставления решений в реальном времени по повседневным бизнес-задачам. Необычайный спрос на AIP продолжает расти, поскольку она обеспечивает доказанный ROI для бизнеса. В области критически важных задач у Palantir практически нет конкурентов.

Акции снизились на 36% с пиковых значений, главным образом из-за завышенной оценки — 210 раз прибыли. Айвс ставит рейтинг «покупать» и целевую цену в 230 долларов, что предполагает потенциал роста на 70% по сравнению с ценой закрытия в среду.

Айвс считает, что инвесторы, фокусирующиеся только на текущих оценках, упускают возможность приобрести инновационные, меняющие игру акции вроде Palantir. Он также предполагает, что Palantir движется к статусу «компании с рыночной капитализацией в триллион долларов», что дает долгосрочный потенциал роста в 209%.