Что инвесторы должны знать о продаже Tech ETF на $8 миллионов в прошлом квартале

17 февраля 2026 года NewSquare Capital сообщил о продаже 33 575 акций фонда First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC +1,83%), что, по оценкам, составляет около 7,83 миллиона долларов по средневзвешенной цене за квартал.

Что произошло

Согласно отчету SEC от 17 февраля 2026 года, за предыдущий квартал NewSquare Capital сократил свою долю в First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC +1,83%) на 33 575 акций. Оценочная стоимость проданных акций составила 7,83 миллиона долларов, рассчитанная по средней цене за квартал. Стоимость позиции на конец квартала снизилась на 7,67 миллиона долларов, что обусловлено как продажами акций, так и изменением их цены.

Что еще важно знать

• Основные активы после подачи отчета:
  • NYSEMKT:VTI: $118,29 млн (10,4% активов под управлением)
  • NYSEMKT:VEU: $64,04 млн (5,6% активов под управлением)
  • NYSEMKT:SCHX: $61,27 млн (5,4% активов под управлением)
  • NYSEMKT:IJH: $32,31 млн (2,8% активов под управлением)
  • NASDAQ:BND: $30,50 млн (2,7% активов под управлением)
• По состоянию на 17 февраля 2026 года цена акций QTEC составляла 225,17 долларов, что на 6,9% больше за последний год, при этом фонд недоисполняет индекс S&P 500 на 3,55 процентных пункта. За последние недели ситуация улучшилась. По состоянию на понедельник, акции выросли примерно на 24% за последний год.

Обзор ETF

Обзор ETF

• QTEC стремится отслеживать динамику индекса NASDAQ-100 Technology Sector Index с равномерным распределением, инвестируя не менее 90% активов в компоненты индекса.
• ETF держит диверсифицированный набор технологических акций, входящих в NASDAQ-100, поддерживая равномерное распределение по всем активам для снижения концентрационного риска.
• Он имеет пассивное управление индексом и низкую дивидендную доходность, предназначен для инвесторов, ищущих экспозицию к крупным американским технологическим акциям.

Фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund — это пассивный ETF, обеспечивающий целенаправленную экспозицию к технологическому сектору внутри NASDAQ-100. Методология равномерного взвешивания отличает его от традиционных ETF на технологические компании с рыночной капитализацией, способствуя диверсификации портфеля. QTEC создан для инвесторов, ищущих экономичный индексный подход к американским технологическим акциям, с акцентом на чистоту сектора и снижение рисков за счет равномерного распределения.

Что означает эта сделка для инвесторов

Этот ETF равномерно распределяет экспозицию примерно по 45 активам, ограничивая влияние таких гигантов, как Apple или Microsoft, и делая больший упор на полупроводники и производителей оборудования. Такой дизайн помогает снизить концентрационный риск, но при этом фонд может отставать, когда несколько мегакапов определяют рыночные показатели.

Несмотря на то, что фонд демонстрирует сильную долгосрочную доходность, за короткие периоды он отстает от более широкого технологического бенчмарка и имеет относительно высокую оценку, с коэффициентом цена/прибыль около 39. В последнее время его показатели были примерно на уровне общего рынка, за последние шесть месяцев — примерно без изменений, а за последний год — заметно выросли. Учитывая, что основные активы NewSquare показывают явную тенденцию к диверсификации, эта продажа, скорее всего, отражает умеренную ребалансировку портфеля, а не потерю уверенности. Также это произошло после того, как фонд продал значительную долю ETF Invesco DWA Momentum в прошлом квартале.