Aplicação do Indicador de Força Relativa - RSI

O que é o Índice de Força Relativa, RSI?

O Índice de Força Relativa, por definição, é um oscilador de momentum que mede a velocidade e intensidade dos movimentos de preços. Oscilando entre um eixo horizontal de 0 a 100, reflete o equilíbrio entre as forças de compra e venda ao comparar os preços de fecho dos gráficos de velas atuais com os anteriores.

Os traders podem ajustar os limites do RSI para 20 e 80, ou 10 e 90, conforme o seu perfil de negociação. Quanto menor o período do indicador, maior a sua reatividade. Comparativamente, o mercado cambial apresenta as menores oscilações no índice, enquanto as maiores ocorrem no mercado de criptomoedas, e oscilações intermédias verificam-se no mercado acionista.

Oscilação da linha RSI com a evolução do preço:

1. Quanto maior for a subida relativa do preço, mais forte será o sentimento comprador e mais próxima estará a linha RSI de 100.
2. Quanto maior for a descida relativa do preço, mais intenso será o sentimento vendedor e mais próxima estará a linha RSI de 0.

Como ilustrado na figura acima, as linhas horizontais inferior e superior, pontilhadas, são denominadas linhas de sinal e, por defeito, situam-se entre 30 e 70. Quanto maior for o intervalo entre os valores destas linhas, menor será a frequência, mas maior será a precisão dos sinais obtidos.

Significado técnico das linhas de sinal do RSI:

1. Área de sobrecompra: entre 70 e 100;
2. Área de sobrevenda: entre 0 e 30;
3. Linha divisória de alta-baixa: 50;
4. Quando o RSI está acima de 50, indica provável valorização do preço. Se o indicador estiver abaixo de 50, o mercado pode entrar numa tendência descendente.

Significados do RSI

Trace linhas horizontais e diagonais e execute ordens de compra ou venda quando estas forem cruzadas. Coloque uma linha horizontal no ponto de referência do oscilador; quando o mercado altera a tendência, o RSI costuma sinalizar antecipadamente:

1. Comprar e vender ativos nas áreas de sobrecompra e sobrevenda
Quando o mercado está sobreaquecido e existe desequilíbrio entre ordens de compra e venda, a reversão da tendência torna-se provável. O método prudente para traders passa por suspender compras quando o RSI excede 70 e interromper vendas quando o RSI fica abaixo de 30. A estratégia ideal consiste em confirmar a tendência através do RSI e indicadores de tendência. Posteriormente, vender ativos quando o RSI inverte na área de sobrecompra ou reforçar posições quando o indicador inverte na área de sobrevenda.

2. Divergência do RSI
A divergência ocorre quando a linha do indicador segue uma direção oposta à do gráfico de velas, sinalizando possível inversão da tendência.

3. Movimento horizontal
Este padrão surge quando o oscilador desenha uma configuração em M ou W. Pode manter as posições enquanto o padrão se forma e subsiste, mas deverá reforçar compras quando a linha ultrapassa o nível de sinal e a tendência se corrige.

Atenção: Todos os indicadores refletem as alterações do mercado com atraso. Utilize o RSI sobretudo como complemento: recorra a outras ferramentas técnicas para identificar tendências, como os indicadores de tendência e padrões técnicos, e confirme a tendência com o RSI. Não baseie decisões apenas nos sinais do oscilador durante as negociações.

Utilização do RSI

Como indicador principal para avaliar a força da tendência, o RSI serve fundamentalmente para confirmar o timing das operações. O valor do indicador varia entre 0 e 100, sendo por defeito estabelecido entre 30 e 70. No gráfico, a área entre os eixos horizontais corresponde ao território de sobrevenda, enquanto o intervalo entre 70 e 100 representa a área de sobrecompra.

• Linha divisória de alta-baixa do RSI
  Abra posições curtas quando o RSI inverte na área de sobrecompra e cai abaixo de 70. Inicie posições longas quando o RSI inverte na área de sobrevenda e ultrapassa 30.

Resumo

1. O RSI apenas indica potenciais movimentos do mercado, podendo o sinal não ser fiável. Para melhorar a taxa de sucesso das operações, utilize outros indicadores técnicos (como médias móveis) para confirmar tendências.
2. O RSI não apresenta suavização, tornando-se menos eficaz em períodos de elevada volatilidade.
3. Como indicador de razão, o RSI não é apropriado para detetar mudanças de tendência. Quando o mercado entra em consolidação, o valor do indicador tende a oscilar em torno dos 50, sem produzir sinais relevantes de negociação.

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Este artigo tem caráter informativo e não constitui aconselhamento de investimento. A Gate não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas. A informação relativa à análise técnica, avaliação de mercado e competências de negociação não deve servir de base para decisões de investimento. Investir envolve riscos e incertezas e este artigo não constitui garantia de retorno.