Bitcoin ETFs disparam à medida que os volumes de negociação se aproximam dos níveis do mercado à vista

O volume de negociação do Bitcoin ETF aumentou para entre 2,5 bilhões e 5 bilhões de dólares, em comparação com entre 1B e 2,5B, refletindo uma maior participação institucional no mercado.

A disponibilidade de ETFs baseados nos EUA de grandes empresas como BlackRock e Fidelity está a levar mais investidores a aceder e participar na liquidez do Bitcoin.

O suprimento de Bitcoin detido por ETFs está se tornando menos reativo à volatilidade, à medida que os gestores institucionais equilibram a demanda e reduzem os movimentos especulativos do mercado.

Os ETFs de Bitcoin estão a mostrar um crescimento acelerado, aproximando-se gradualmente dos níveis de atividade do mercado à vista tradicional. Os volumes de negociação de ETFs em ascensão refletem uma evolução estrutural na paisagem do mercado de Bitcoin.

Os volumes de ETF mostram uma rápida expansão nos últimos meses

De acordo com o analista de mercado Darkfost (@Darkfost_Coc), os ETFs de Bitcoin estão ganhando uma tração notável em comparação com o mercado à vista. Excluindo derivados—que ainda dominam a negociação de cripto—os volumes de ETF têm visto uma expansão notável desde o início de 2024. De maio a novembro de 2024, os volumes diários médios variaram entre 1 e 2,5 bilhões de dólares durante o dia. Hoje, no entanto, esse valor cresceu para entre 2,5 e 5 bilhões de dólares.

O crescimento da atividade dos ETFs pode ser explicado principalmente pelo recente interesse, volumes de investimento e participação observados nos ETFs de Bitcoin baseados nos EUA. O rápido crescimento destes ETFs e o aumento da participação dos investidores, ao longo do tempo, mostram que estas ferramentas de investimento estão a perder as suas características de nicho e a começar a ser utilizadas em atividades de negociação mais standard.

A revisão da literatura sugere que o aumento da atividade de negociação diária e dos volumes de ETFs como aqueles que podem ser usados para comprar Bitcoin ilustra que há uma mudança na liquidez e na atividade dos mercados à vista e de ETF. O volume, a liquidez e a atividade de crossover provavelmente mudarão a forma como o Bitcoin é detido e negociado.

A Adoção Institucional e a Acessibilidade ao Mercado Impulsionam o Crescimento

A introdução dos ETFs de Bitcoin tornou o mercado de criptomoedas acessível a uma coorte mais extensa de investidores, nomeadamente aqueles que estavam anteriormente constrangidos por barreiras regulamentares ou técnicas. Investidores de retalho e institucionais podem obter exposição ao Bitcoin através de produtos ETF sem a necessidade de posse direta de chaves privadas ou carteiras.

Os analistas observam que esta disponibilidade atraiu nova liquidez para o sistema, à medida que algum capital se afasta de sites de negociação à vista tradicionais. Instituições americanas como a BlackRock e a Fidelity lideraram esta tendência, embalando o investimento em Bitcoin e trazendo-o para a conformidade.

Esta participação em expansão não apenas melhorou a liquidez do mercado, mas também tornou a atividade de negociação mais previsível, com ações de ETF sendo negociadas em mercados regulados em estruturas bem conhecidas.

Mudança na Dinâmica de Oferta de Bitcoin e Comportamento do Mercado

Outra observação chave é a natureza em evolução da oferta de Bitcoin dentro dos ETFs. Uma vez absorvidos nas participações do ETF, esses Bitcoins são geridos por grandes entidades que respondem principalmente à demanda dos investidores, em vez de ao sentimento de preço de curto prazo.

Essa gestão reduz a reatividade do mercado, uma vez que o Bitcoin controlado por ETF é menos provável de se mover em resposta ao pânico ou ao entusiasmo especulativo. Esse comportamento introduz um fator estabilizador, contrastando com a rotatividade rápida tipicamente vista nas negociações à vista impulsionadas por retalho.

Este quadro em evolução tem o potencial de alterar gradualmente os padrões de liquidez para Bitcoin. O aumento do volume de Bitcoin ETF, juntamente com o aumento do volume da propriedade institucional, sugere que o mercado de Bitcoin está a tornar-se mais maduro, evoluindo para ter movimentos que são mais regulados e controlados, e uma gama mais ampla de participantes no mercado.

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