Metaplanet Garante Empréstimo de $100M Bitcoin para Financiar Recompra e Aumentar Participações em BTC

Em um movimento que destaca o cenário em evolução das estratégias corporativas de Bitcoin, a Metaplanet, uma empresa listada em Tóquio que possui reservas substanciais de Bitcoin, garantiu um empréstimo garantido por Bitcoin de $100 milhões. Esta manobra financeira visa aumentar as aquisições de BTC e reforçar as recompras de ações em meio a mercados de criptomoedas voláteis, refletindo a crescente aceitação e sofisticação do financiamento garantido por criptomoedas nas economias baseadas em blockchain.

Metaplanet, uma empresa cotada em bolsa no Japão, obteve um empréstimo de $100 milhões de dólares em Bitcoin para expandir suas aquisições de criptomoedas e recomprar ações.

O empréstimo é estruturado de forma conservadora, com a empresa mantendo mais de 30.800 BTC — avaliado em aproximadamente $3.5 bilhões no final de outubro.

A empresa planeja usar os recursos para aquisições adicionais de Bitcoin, atividades de criptomoedas que geram receita e recompra de ações, dependendo das condições do mercado.

A Metaplanet anunciou recentemente um programa de recompra de ações no valor de ¥75 bilhões ($500 milhões), com o objetivo de restaurar a confiança após o seu valor líquido dos ativos ter caído abaixo da paridade.

A S&P Global Ratings atribuiu uma classificação de “B-” à Strategy, a empresa de tesouraria em Bitcoin de Michael Saylor, citando alta concentração em criptomoedas e liquidez limitada como riscos principais.

Metaplanet, uma empresa listada em Tóquio conhecida por suas aquisições de tesouraria em Bitcoin, anunciou a conclusão de um empréstimo garantido por Bitcoin no valor de $100 milhões. Esta estratégia financeira foi projetada para facilitar novas aquisições de Bitcoin e iniciativas de recompra de ações, sinalizando uma abordagem sofisticada para o financiamento colateralizado em criptomoedas em meio a mercados de criptomoedas voláteis.

De acordo com um documento submetido na terça-feira, o empréstimo foi garantido a 31 de outubro sob um contrato de crédito que permite o empréstimo de curto prazo usando Bitcoin como colateral. Embora a identidade do credor permaneça não divulgada, o empréstimo tem uma taxa de referência em dólares americanos mais um spread, com a flexibilidade para a empresa reembolsar a dívida a qualquer momento.

O tesouro da Metaplanet compreende mais de 30.823 BTC, avaliados em cerca de 3,5 bilhões de dólares no final de outubro. A empresa afirma que esta significativa reserva de Bitcoin oferece ampla cobertura de colateral para mitigar os potenciais riscos associados à volatilidade dos preços. Os recursos do empréstimo podem ser utilizados para aquisições adicionais de Bitcoin, atividades geradoras de rendimento em Bitcoin, como negociação de prêmios de opções, ou recompra de ações, dependendo das condições de mercado.

Adicionalmente, a Metaplanet anunciou um programa de recompra de ações no valor de ¥75 bilhões ($500 milhões), também apoiado por financiamento colateralizado em Bitcoin. O movimento visa fortalecer a confiança dos investidores após o valor líquido dos ativos da empresa baseado no mercado (mNAV) ter caído abaixo de 1.0, caindo brevemente para 0.88 antes de retornar acima da paridade. Durante essa queda, a empresa pausou novas aquisições de Bitcoin, mas reafirmou seu compromisso em adquirir 210.000 BTC até 2027.

Embora o empréstimo de $100 milhões seja esperado ter um impacto menor nas perspetivas financeiras de 2025 da Metaplanet, a empresa comprometeu-se a ser transparente e divulgará quaisquer mudanças materiais. Esta abordagem sublinha a confiança estratégica da empresa nas suas posses de Bitcoin e o seu compromisso contínuo com o crescimento no mercado de criptomoedas.

A S&P atribui a classificação “B-” à Strategy, a empresa de tesouraria em Bitcoin de Michael Saylor

Na semana passada, a S&P Global Ratings atribuiu uma classificação de grau especulativo de “B-” à Strategy — a empresa de tesouraria Bitcoin liderada por Michael Saylor. A classificação de crédito reflete preocupações sobre a alta concentração de ativos Bitcoin da Strategy, a liquidez limitada e o foco empresarial restrito, levantando questões sobre a sua resiliência financeira a longo prazo.

Esta classificação surge em meio a um escrutínio mais amplo dos modelos de tesouraria de criptomoedas. Pesquisas recentes indicam que muitas empresas de tesouraria de Bitcoin viram seus valores líquidos de ativos colapsar, levando a perdas substanciais em papel para investidores de varejo enquanto essas empresas continuam acumulando Bitcoin. Especialistas alertam que o ciclo de boom e colapso dessas empresas, frequentemente emitindo ações a múltiplos do valor inerente do BTC, expõe os investidores a riscos significativos.

Apesar desses desafios, empresas como Metaplanet e Strategy continuam a ser players influentes no cenário em evolução da adoção de criptomoedas corporativas, ilustrando tanto o potencial quanto os riscos de utilizar Bitcoin como colateral em estruturas financeiras tradicionais.

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