Управление рыночными эмоциями: инвестиционная стратегия индекса страха и жадности

Как опытный инвестор, я должен сказать, что индекс страха и жадности является одним из моих любимых рыночных индикаторов. Он прямо отражает состояние эмоций на рынке, и эта вещь объясняет проблему лучше любого Технический анализ.

Я раньше совершал много эмоционально-ориентированных инвестиционных ошибок, особенно в моменты рыночной паники, когда, нервничая, продавал хорошие акции, и что в итоге? Они тут же поднимались в цене. Напротив, в моменты безумия на рынке я также слепо следовал за толпой и в результате оказался в глубоком убытке. Эта боль заставила меня начать уделять внимание рынковому настроению как индикатору.

Что такое индекс страха и жадности?

Этот индекс на самом деле является термометром рыночного настроения: от 0 до 100, чем ниже число, тем больше паники на рынке; чем выше число, тем больше жадности на рынке.

Так называемые крупные учреждения используют спрос на мусорные облигации, рыночную волатильность, ширину цен акций и другие факторы, чтобы вычислить это число. Проще говоря, это зависит от того, насколько люди боятся или насколько они жадны.

Золотое правило времени покупки

Когда индекс падает до зоны крайнего страха (0-25), в это время большинство людей распродает активы, СМИ полны пессимистичными высказываниями, и это, наоборот, лучшее время для входа в рынок! Подумайте, если все продают, цена, конечно, будет сильно подавлена, разве это не отличное время для покупки по сниженной цене?

Я помню, что во время краха рынка в 2022 году индекс страха однажды упал ниже 10, и тогда крипторынок был просто полон плача, но те, кто осмелился войти в рынок, когда все текло кровью, сейчас имеют доходность более чем в несколько раз.

С другой стороны, когда индекс поднимается до уровня крайней жадности (75-100) и все疯狂 покупают, вам следует успокоиться и подумать о сокращении позиций.

Практические стратегии

Мой способ действий очень прост:

1. Установите порог покупки, личное предпочтение - начать обращать внимание, когда индекс ниже 30.
2. Покупайте частями, а не ставьте все сразу.
3. Каждый раз, когда индекс падает еще на 5 пунктов, увеличивайте позицию.

Но, честно говоря, очень часто я просто не могу оставаться таким спокойным. Когда на рынке паника, я тоже паникую; когда на рынке сумасшествие, я тоже возбуждаюсь. В конце концов, мы все люди и у нас есть эмоции.

Крупные инвестиционные учреждения часто используют паническое настроение розничных инвесторов, чтобы купить по низкой цене, а затем продают для получения прибыли во время рыночного восторга. Не забывайте, что элита Уолл-стрит предпочитает быть жадной, когда другие боятся, и бояться, когда другие жадны.

Помните, что рыночные настроения похожи на маятник, который вечно колеблется между страхом и жадностью. Умные инвесторы не следуют за эмоциями, а идут против них.

Конечно, полагаться только на один индекс для принятия решений слишком опрометчиво. Необходимо также учитывать фундаментальные факторы рынка, технические индикаторы и свою собственную способность к риску. Но индекс страха и жадности действительно может помочь вам избежать импульсивных решений.