Хитрость графических паттернов: продажа мечт с помощью треугольников

Вы когда-нибудь замечали, как каждый торговый гуру продает одни и те же переработанные графические паттерны? Позвольте мне разобрать эти так называемые "основные" паттерны, которые якобы открывают секреты рынка—хотя я наблюдал, как множество счетов было разрушено, следуя им слепо.

Обычные подозреваемые

Голова и плечи

Этот классический разворотный паттерн показывает большую вершину, окруженную двумя меньшими. Трейдеры поклоняются ему как какому-то божественному сигналу медвежьего разворота. Правда в том, что я видел, как этот паттерн катастрофически проваливался во время сильного рыночного импульса — особенно когда киты решают ликвидировать шортистов.

Двойная вершина/дно

Простая концепция: цена сталкивается с сопротивлением дважды перед падением (top) или поддержкой дважды перед ростом (bottom). Но вот что никто не говорит: эти паттерны работают, пока не перестанут — обычно, когда вы только что вложили капитал, основываясь на них.

Закругленное дно

Постепенный, U-образный переход от нисходящего тренда к восходящему. Красиво, когда он формируется, но зачастую к моменту, когда вы это распознаете, умные деньги уже заняли свои позиции. Я потерял деньги, ожидая завершения этих "идеальных" формаций.

Чашка с ручкой

Предположительно бычье продолжение, показывающее консолидацию перед продолжением. На самом деле? Часто это фаза распределения, когда институциональные игроки медленно выходят, в то время как розничные трейдеры, как мы, возбуждаются из-за "учебного паттерна."

Углы

Восходящие или нисходящие, эти сжатые ценовые движения якобы сигнализируют о разворотах. Но в современных алгоритмически управляемых рынках эти паттерны постоянно эксплуатируются и манипулируются. Я наблюдал, как идеальные клинья ломаются в "неправильную" сторону слишком много раз.

Пеннанты и флаги

Краткие консолидации после сильных движений. Проблема? В сегодняшнем рынке эти паттерны настолько широко признаны, что они становятся все менее надежными. К тому времени, когда ваша торговая платформа уведомляет вас об одном из них, вероятно, уже слишком поздно.

Треугольные формации

Независимо от того, восходящие, нисходящие или симметричные, эти конвергенционные паттерны якобы предсказывают продолжения или развороты. Что они не говорят, так это о том, как часто они представляют собой не более чем рыночный шум и неопределенность.

Проверка реальности

Меня больше всего раздражает в этих паттернах то, как они представляются как безошибочные стратегии. Никакого упоминания о бесчисленных неудачных паттернах, которые не сработали, или о том, как манипуляции на рынке могут легко их аннулировать.

Трейдеры, которые получают стабильную прибыль, не просто сопоставляют шаблоны — они учитывают рыночную структуру, поток ордеров, ликвидность и основы. Тем временем торговые платформы и "учителя" продолжают продвигать эти упрощенные шаблоны, потому что их легко продавать.

Я не говорю, что графические паттерны бесполезны — но это инструменты, а не пророчества. В следующий раз, когда кто-то попытается продать вам идеальную треугольную формацию, помните: рынки беспорядочны, иррациональны и редко вписываются в аккуратные геометрические формы. Торгуйте соответственно.