Анализ облака равновесия

Ишимоку облако – это метод анализа, который объединяет несколько индикаторов в одном графике. Он помогает трейдерам увидеть потенциальные зоны поддержки и сопротивления на свечном графике. Многие полагаются на него для оценки направления и силы рынка.

Этот метод был разработан японским журналистом Гоичи Хосадой. Он задумал эту идею в конце 30-х годов прошлого века. Интересно, что после нескольких десятилетий доработки эта система была официально представлена только в 1969 году. Он назвал её Ichimoku Kinko Hyo, что на японском означает «Общий обзор равновесной графики».

Как это работает

Ичимоку система включает пять линий:

1. Линия преобразования: 9-периодная скользящая средняя. Вот и всё.
2. Базовая линия: 26-периодная скользящая средняя.
3. Ведущий промежуток A: линия преобразования и базовая линия смещены вперед на 26 периодов.
4. Ведущий диапазон B: 52-х недельная скользящая средняя сдвинута вперед на 26 недель.
5. Запаздывающий диапазон: текущая цена закрытия за 26 периодов.

Между ведущими A и B образовалось облако (Kumo). Это облако является самой заметной частью всей системы. Облако окрашено. Зеленый хорошо, красный плохо.

Эти скользящие средние не рассчитываются на основе цен закрытия. Это немного необычно. Они используют средние значения максимумов и минимумов.

Например: Линия преобразования = (9-дневный максимум + 9-дневный минимум) / 2

О настройке

Хосада, проведя многолетние исследования, пришел к выводу, что (9, 26, 52) являются золотыми пропорциями. В то время в Японии также работали по субботам, поэтому 9 представляет собой полторы недели. 26 и 52 соответственно представляют собой один и два месяца.

Эти числа по-прежнему широко используются. Но некоторые будут настраивать. Трейдеры цифровых активов часто используют (10, 30, 60) или даже (20, 60, 120), чтобы уменьшить ложные сигналы.

Корректировать или нет? Споров много. Кто-то говорит, что нужно изменить, кто-то считает, что нельзя трогать. Кто прав? Не очень ясно.

графический анализ

Типы торговых сигналов

Система Ичимоку генерирует два типа сигналов: моментум и тренд.

Моментум рассматривает взаимосвязь между ценой, линией преобразования и базовой линией. Проще говоря, когда линия преобразования или цена выше базовой линии, это бычий сигнал. И наоборот, это медвежий сигнал. Точка пересечения линии преобразования и базовой линии называется TK-пересечением.

Трендовые сигналы обращают внимание на цвет облака и позицию цены. Цена выше облака? Бычи. Ниже облака? Медвежьи. В облаке? Возможно, боковое движение.

Задержка в диапазоне также очень полезна. Если она выше цены, это может подтвердить бычий рынок, если ниже цены, то это может быть медвежий рынок. Но не смотрите на это в одиночку.

В общем:

• Цена выше базового уровня? Бычий.
• TK пересекает вверх? Бычий.
• Цена пробила облако? Очень бычий.
• Облака стали зелеными? Хорошая новость.

поддержка и сопротивление

Передний мост A часто выступает в качестве линии поддержки в восходящем тренде и как линия сопротивления при падении. Свечи часто находятся рядом с ним. После того как цена входит в облако, передний мост B также может служить поддержкой или сопротивлением. Они смещены вперед на 26 периодов, чтобы помочь вам предсказать будущее. Немного похоже на хрустальный шар.

Насколько сильный сигнал?

Нужно смотреть, соответствует ли это общему тренду. Изолированные сигналы не очень надежны. Цвет и положение облака очень важны. Также не стоит игнорировать объем торговли.

Краткосрочные графики подвержены шуму. Графики дневного, недельного и месячного периодов обычно более точны.

итог

Hosada потратил более 30 лет на совершенствование этой системы. Сейчас миллионы трейдеров по всему миру используют её. Она может распознавать тренды, динамику и предсказывать будущие уровни поддержки и сопротивления. Очень универсально.

На первый взгляд кажется сложным, но на самом деле это довольно объективно. Это не так субъективно, как рисование трендовых линий. Хотя настройки спорные, в целом это не трудно освоить.

Конечно, не полагайтесь только на него. Используйте его в сочетании с другими индикаторами. Для новичков эта графика содержит слишком много информации. Возможно, разумнее сначала изучить базовые индикаторы, а затем приступить к нему.

Сейчас большинство торговых программ имеют встроенную функцию Ichimoku. Использовать её стало удобнее. В торговом мире 2025 года этот аналитический инструмент всё ещё важен. Однако, говоря об этом, графики всё же являются лишь вспомогательным средством, а не волшебством.