Метод Уайкоффа: Руководство для трейдеров и инвесторов 🚀

Ричард Уайкофф, легендарная фигура трейдинга начала 1900-х годов, создал один из самых эффективных подходов к анализу рынка, который используется и сегодня. Его метод помогает выявлять рыночные циклы и предсказывать движение цены. Похоже, он работает сRemarkable accuracy даже на современных рынках 📈

Пять рыночных фаз 🔍

Уайкофф делит рынки на пять отдельных фаз:

1. Акумуляция 💰: Умные деньги покупают. Розничные инвесторы боятся худшего. Формируется дно.
2. Разметка 🌕: Цены растут. Тенденция становится очевидной.
3. Распределение 🏦: Крупные игроки продают. Они ощущают пик.
4. Markdown 📉: Движение цены падает. Иногда быстро.
5. Консолидация ⚖️: Рынок паузирует. Трейдеры ждут.

При использовании принципов Уайкоффа обращайте внимание на:

• Крупные игроки и их цели
• Активы, показывающие полные циклы
• Сильные основные показатели
• Потенциал движения с подтверждением объема
• Точное время входа

Движение цены 🔄

Вся концепция Уайкоффа основана на идее, что крупные институциональные игроки ("умные деньги") могут в определенной степени манипулировать рынками в своих интересах.

Фаза накопления

Большие деньги тихо накапливают позиции. Это требует времени. Цены остаются в диапазоне. Визуально не происходит ничего особенного.

Маржа

Тогда дела идут в гору! Умные деньги уже вложились. Розничные инвесторы замечают растущие цены и врываются. Вверх мы идем 🚀

Фаза распределения

Умные деньги начинают продавать. Постепенно, однако. Они хитрые. Формируется еще один диапазон, но на этот раз на вершине.

Маркдаун

Осень начинается. Обычно быстрее, чем подъем. Страх распространяется быстрее, чем надежда, я полагаю. Умные деньги уже ушли, пока все остальные паникуют 🔥

Консолидация

Рынок переводит дыхание. Узкий диапазон. Игра в ожидание.

Тесты активов 🧪

Уайкофф предложил задать вопрос:

• Хорошее соотношение риска и вознаграждения? По крайней мере 1:3.
• Дефинитивно ли завершился нисходящий тренд?
• Завершил ли актив свой предыдущий цикл?
• Объемы увеличиваются с ценой?
• Отвечает ли это лучше на рост, чем другие активы?

Законы рынка Уайкоффа 📜

Спрос и предложение

Всё довольно просто:

• Больше спроса, чем предложения? Движение цены вверх.
• Больше предложения, чем спроса? Движение цены.
• Равен? Не так уж много происходит.

Причина и Следствие

Каждое движение имеет свою причину. Торговые диапазоны создают энергию для будущих движений. Удивительно, как крупные игроки накапливают активы, когда мелкие инвесторы сдаются, а затем продают те же активы обратно им позже по более высоким ценам.

Усилие и Результат

Результаты должны соответствовать усилиям. Движение цены нуждается в подтверждении объема.

• Легкое восходящее движение без объема? Вероятно, манипуляция.
• Легкое движение вниз без объема? То же самое, только в другом направлении.

Торговые диапазоны 📊

Эти моменты супер важны в анализе Уайкоффа. Не совсем понятно, почему они раскрывают так много, но это так.

Фазы формирования диапазона

• Этап A: Конец предыдущего тренда
• Этап B: Построение потенциальной энергии
• Этап C: Тестирование экстремумов
• Этап D: Подтверждение нового направления
• Этап E: Прорыв

Шаблоны и сокращения 🧩

Уайкофф использует множество терминов:

• PS - Первая попытка остановить тренд
• SC/BC - Первый признак интереса, более высокие объемы
• AR - Резкое движение после кульминации
• ST - Тестирование прочности
• Spring/UTAD - Финальная манипуляция
• SOW/SOS - Прорыв диапазона
• LPS/LPSY - Консервативная точка входа
• BU - Последняя позиция формирования

Правила успеха 🗝️

• Не боритесь с трендом. Никогда.
• Сначала узнайте фазу рынка.
• Доверительный объем для подтверждения цены.

Основы накопления

Формируется после нисходящих трендов. Останавливает падение. Внутри диапазона происходит много технических вещей. Объем уменьшается. Затем характер меняется. Объемы снова увеличиваются. Начинается новый восходящий тренд.

Если вы освоите эту методику Уайкоффа, возможно, вы лучше заметите рыночные циклы в 2025 году. Может быть, даже найдете хорошие точки входа и выхода 🚀🌕