Флаговый паттерн: понимание и применение его в торговле криптовалютой

Паттерн флага является формацией на графике продолжения, которая попадает в категорию продолжения тренда. Он формируется за более короткий период времени по сравнению с некоторыми другими паттернами и обычно появляется в более агрессивной торговой среде. Обычно флаг формируется примерно на полпути через развивающийся тренд. Пробой вверх из флага дает сигнал для входа в направлении тренда.

Эта статья исследует, как идентифицировать и использовать паттерн флага, стратегии торговли этими ценовыми формациями и сравнивает флаги с другими распространенными графическими паттернами.

Что такое Паттерн флага?

Паттерн флага является формацией продолжения тренда, которая появляется как на бычьем, так и на медвежьем рынках. Он формируется после резкого движения тренда вверх или вниз, когда цена начинает торговаться в сужающемся диапазоне, принимающем форму маленького симметричного треугольника. Это часто происходит на полпути движения цены, указывая на начало второй половины тренда.

Этот относительно распространенный паттерн может встречаться довольно часто на всех таймфреймах, хотя чаще всего он наблюдается на краткосрочных графиках. Флаги напоминают Паттерн флага, поскольку каждый из них имеет резкий рост, формирующий флагшток перед фазой консолидации. Две трендовые линии определяют границу флага: верхняя трендовая линия пересекает верхние точки вниз, тогда как нижняя трендовая линия пересекает нижние точки вверх, так что они пересекаются на вершине треугольника и указывают горизонтально.

Паттерн флага

Чтобы появился правильный Паттерн флага, он должен предшествовать резкому и круто восходящему ралли (бычий рынок) или резкому и круто падающему снижению цен (медвежий рынок). Вы должны видеть признаки агрессивной покупки (бычий флаг) или продажи (медвежий флаг) с сильным относительным объемом перед формированием флага.

Паттерн флага пробой вверх

Пробой вверх обычно происходит в направлении тренда перед формированием Паттерна флага. Агрессивность предшествующего тренда является важным ключом к тому, чего ожидать, когда цена выходит из формации. Более агрессивные тренды, которые происходят перед формированием флага, как правило, имеют более мощные последующие движения.

Правильный флаг обычно формируется в течение нескольких недель, максимум до трех недель. Если он продолжается дольше, он, вероятно, трансформируется в более крупный паттерн, такой как симметричный треугольник, или может привести к падению. Падение — это когда цена движется в направлении, противоположном ожидаемому.

В период формирования паттерна флага объем должен снижаться. Однако после пробоя вверх объем должен резко увеличиваться, отражая энтузиазм покупателей или продавцов и возможность устойчивого роста или падения. Продленный период пробоя вверх — вот почему трейдеры любят использовать этот паттерн.

Паттерн флага против Паттерна клина

Паттерн флага используется как модель продолжения тренда, тогда как клиновидный паттерн может быть либо продолжением тренда, либо разворотным паттерном. Также нет необходимости в флагштоке с клином. Все, что требуется, это предыдущий тренд.

Паттерн флага против Симметричного треугольника

И флаг, и симметричный треугольник являются паттернами продолжения тренда и похожи тем, что каждый из них имеет форму симметричного треугольника. Основное отличие заключается в том, что размер треугольника флага меньше, чем симметричного треугольника. Кроме того, флаг требует резкого сильного тренда, предшествующего консолидации, в то время как симметричный треугольник просто должен находиться в каком-либо тренде.

Паттерн флага против Паттерна вымпела

Флаги и вымпелы считаются паттернами продолжения тренда и включают фазу консолидации. Основное отличие заключается в форме консолидации после флагштока, как указано выше.

Как торговать, используя Паттерн флага

Паттерн флага торгуется на пробое вверх в направлении тренда. Однако есть несколько стратегий входа, которые вы можете использовать, чтобы следовать за трендом:

1. В зависимости от того, является ли это бычьим или медвежьим флагом, входите на рынок при первоначальном пробое/пробое вниз, как только граница будет пробита в направлении тренда.

2. Вход на пробой вверх/падение верхней или нижней границы флага.

3. Войдите на рынок на первичном откате и последующем продолжении тренда после первичного пробоя вверх.

Целевая мера паттерна определяется измерением расстояния от начала флагштока до верха (бычьего рынка) или низа (медвежьего рынка) столба до формирования флага. Это должно начинаться, как только резкое движение пробивает уровень сопротивления или поддержки. Расстояние измеряется либо до верха, либо до низа флага в зависимости от направления тренда.

В следующем примере рассматривается классический вход на пробой вниз паттерна флага. Флагшток измеряется от того момента, когда он пробил уровень в $6.48 (, до нижней части флага на уровне $5.68, что представляет собой падение на $0.80. Затем мы вычитаем $0.80 из уровня пробоя на $5.98 ), чтобы получить целевое измерение в $5.18 (. Вы ставите начальный стоп немного выше линии сопротивления, чтобы ограничить убытки. Для бычьих флагов вы должны разместить стоп-ордер ниже линии поддержки.

Насколько надежен Паттерн флага?

Джон Мерфи, автор классической книги по техническому анализу "Технический анализ финансовых рынков", пишет, что паттерн флага является одним из самых надежных паттернов продолжения тренда в техническом анализе. Однако исследование Томаса Н. Булковски в его книге "Энциклопедия графических паттернов" показало, что он менее надежен, чем некоторые другие паттерны.

Булковски протестировал эффективность более 1,600 паттернов флага, идентифицированных по конкретным параметрам на согласованность. Он обнаружил, что процент неудач пробоев как вверх, так и вниз составил 54% в каждом направлении, при этом среднее движение после триггера составляло около 6.5% )начальное движение(. Тем временем вероятность успеха составила 35% для восходящих движений и 32% для нисходящих движений. Конечно, вышеупомянутое исследование подтверждает причину, по которой активное управление рисками является критически важным для успеха в торговле, так как паттерны часто терпят неудачу.

Имейте в виду, что результаты по паттерну флага могут быть несколько заниженными, так как Булковски отмечает, что тесты флага учитывали только краткосрочные колебания цен, а не переход от пробоя вверх к возможному максимуму или минимуму, как он делал для других тестов паттернов. Предполагается, что результаты могут улучшиться, если учитывать более крупные движения.

Часто трейдеры используют паттерны флага в сочетании с другими формами технического анализа, чтобы помочь им в процессе принятия решений и увеличить их шансы на успех.

Что такое Бычий Флаг?

Бычий флаг возникает в пределах восходящего тренда и начинается с резкого и крутого подъема, называемого флагштоком. За этим следует короткий период консолидации, который принимает форму флага или малого симметричного треугольника. Бычий флаг формируется, когда цена находится в состоянии покоя перед тем, как продолжить движение вверх к более высоким ценам.

Что такое Паттерн флага медвежьего рынка?

Медвежий флаг обнаруживается в нисходящем тренде и начинается с резкого, крутого падения, формирующего флагшток. За этим следует короткий период консолидации с формированием флага. Медвежий флаг формируется, когда цена находится в покое, прежде чем снова начать падение и достижения более низких цен. Как только цена пробивает нижнюю границу, это вызывает медвежий сигнал для короткой продажи.

Паттерн флага бычий против паттерна флага медвежий

Несмотря на различия, один и тот же подход можно применять как к бычьему, так и к медвежьему флагу при торговле. Единственное отличие заключается в том, что вы торгуете с длинным уклоном относительно бычьего флага и входите в короткую позицию относительно медвежьего флага.

Итог

Паттерн флага в техническом анализе считается паттерном продолжения тренда, так как пробой вверх ожидается в направлении тренда. Это один из паттернов короткого времени, так как он завершается в течение трех недель или менее. Это означает, что пробой ) или неудача паттерна ( должны произойти до истечения трех недель. Ключом к успеху флага является качество тренда, предшествующего ему. Вы должны ожидать резкого и крутого роста перед консолидацией, так как агрессивная торговля, происходящая до формирования флага, скорее всего, продолжится после пробоя.